CIK: 0001910411
申告総資産額
$25.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 365
Confluence Wealth Services, Inc.は最新の13F報告書で365件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$25.8億、四半期回転率は10.2%です。
Confluence Wealth Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 365 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.30）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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増加 XOM
+77.2% $1875.7万
減少 IWF
+5.5% -$708.5万
増加 JCPB
+27.1% $1799.5万
減少 CGDV
+4.4% $447.8万
増加 PYLD
+26.6% $1529.4万
増加 MFSB
+59.3% $1017.2万
上位200銘柄を表示中（全365銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 9.97% | -0.50% | +4.40% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.81% | -0.21% | +5.89% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.25% | -0.66% | +5.48% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 5.18% | +0.17% | +11.44% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 4.96% | -0.02% | +1.57% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.64% | +0.06% | +2.70% | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.34% | +0.52% | +27.12% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 3.03% | +0.42% | +26.58% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.88% | -0.03% | +3.67% | |
| 10 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 2.86% | -0.04% | +4.73% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.86% | -0.14% | +0.78% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.40% | -0.08% | +2.52% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.32% | -0.09% | -0.67% | |
| 14 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 2.25% | — | +7.39% | |
| 15 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.81% | -0.21% | +5.83% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.64% | -0.24% | -0.29% | |
| 17 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 1.45% | +0.08% | +14.45% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.21% | +0.69% | +77.16% | |
| 19 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 1.18% | — | +0.03% | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.11% | +0.06% | +7.19% | |
| 21 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | ETF-その他 | 1.08% | +0.34% | +59.28% | |
| 22 | VUSV | Vanguard Wellingt US Va ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.02% | +8.62% | |
| 23 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.11% | +21.35% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.92% | -0.26% | +9.36% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.80% | — | +14.64% | |
| 26 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.79% | -0.01% | +8.43% | |
| 27 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.79% | +0.10% | +23.51% | |
| 28 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.71% | — | +8.08% | |
| 29 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.70% | +0.01% | +3.71% | |
| 30 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-その他 | 0.66% | — | -4.05% | |
| 31 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.63% | +0.03% | +13.03% | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.61% | — | +4.08% | |
| 33 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +6.60% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.56% | — | +5.96% | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.53% | -0.09% | +2.13% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.02% | +21.72% | |
| 37 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +5.31% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -0.03% | |
| 39 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.42% | +0.09% | +21.57% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.41% | — | +8.80% | |
| 41 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-その他 | 0.41% | +0.07% | +31.28% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.07% | +8.69% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +11.24% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.33% | -0.07% | +3.91% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.32% | — | +1.25% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | +0.05% | -3.21% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | -2.02% | |
| 48 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.29% | — | -0.05% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.28% | +0.02% | +14.63% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.28% | — | -0.87% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 365 | $25.8億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 371 | $24.1億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 368 | $20.3億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 359 | $18.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 335 | $15.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 333 | $15.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 337 | $13.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 360 | $12.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 339 | $11.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 290 | $9.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 261 | $5.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 260 | $4.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 259 | $4.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 233 | $3.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 225 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 268 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 251 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1284 | $3.1億 | 0 |
Confluence Wealth Services, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Silver Trust (SLV); 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +77.16%; 増加: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 +5.48%; 増加: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — 保有株数 +27.12%; 増加: Cap Group Dividend Value (CGDV) — 保有株数 +4.40%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001901275
申告総資産額
$25.8億
1,075 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001547926
申告総資産額
$25.8億
601 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001722512
申告総資産額
$25.8億
424 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000925953
申告総資産額
$3.5億
140 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Dividend Apprec ETFも共通保有
CIK 0001166928
申告総資産額
$2.0億
98 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有
CIK 0001389669
申告総資産額
$2193.1万
32 stks
2013-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有