YW
Yoder Wealth Management, Inc. 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Yoder Wealth Management, Inc.CIK: 0001973967
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 129
Yoder Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 18.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.3
- 持仓稳定性
- 18.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 95.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.71
Yoder Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 129 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FTEC
+6.3% US$936.6万
加仓 RSPT
+2.7% US$330.4万
减仓 FENY
-10.3% -US$84.3万
加仓 USFR
+38.3% US$185.0万
减仓 VCIT
-0.9% -US$5.8万
加仓 IBTM
+39.6% US$135.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 11.64% | +2.34% | +6.29% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.00% | -0.19% | -1.32% | |
| 3 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.08% | +0.83% | +2.73% | |
| 4 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 3.20% | -0.09% | +11.32% | |
| 5 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 3.13% | +0.13% | +11.62% | |
| 6 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 3.10% | +0.10% | +4.71% | |
| 7 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 3.08% | +0.20% | +13.57% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.24% | +443.39% | |
| 9 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 2.67% | +0.14% | +11.79% | |
| 10 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.61% | +0.41% | +38.29% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.59% | -0.19% | -4.74% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.29% | -4.75% | |
| 13 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 2.34% | -0.30% | +4.41% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.19% | -0.39% | -0.91% | |
| 15 | IBTM | Ishares Ibnds Dec 2032 Tt | ETF-其他 | 1.92% | +0.30% | +39.58% | |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.85% | +0.25% | -5.99% | |
| 17 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 1.78% | -0.30% | +1.14% | |
| 18 | IBIH | Ishares Ibonds Oct 2031 Tt | ETF-其他 | 1.70% | -0.02% | +14.99% | |
| 19 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.70% | -0.11% | +9.38% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.01% | +0.53% | |
| 21 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.05% | -0.85% | |
| 22 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.38% | -0.07% | +2.58% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.22% | +0.07% | +1.16% | |
| 24 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股与成长 | 1.17% | -0.58% | -10.25% | |
| 25 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.01% | -0.29% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.11% | -0.20% | -0.74% | |
| 27 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 1.09% | -0.23% | -15.00% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | +0.04% | +5.80% | |
| 29 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.06% | +0.05% | -0.03% | |
| 30 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 1.02% | +0.07% | — | |
| 31 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.02% | -0.27% | -6.76% | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.01% | +0.02% | — | |
| 33 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.98% | -0.14% | +1.30% | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | +0.68% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.01% | +3.13% | |
| 36 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.93% | -0.05% | +1.26% | |
| 37 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | — | |
| 38 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 0.76% | -0.16% | -2.83% | |
| 39 | RSPD | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.06% | +4.42% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.07% | +5.18% | |
| 41 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.12% | -11.82% | |
| 42 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | -0.77% | |
| 43 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-其他 | 0.53% | -0.13% | -7.59% | |
| 44 | RSPC | Invesco S&p 500 Equal Weig C | ETF-大型股与成长 | 0.49% | -0.07% | +7.55% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.05% | +5.23% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.06% | +4.57% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.10% | -9.68% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 49 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | +26.07% | |
| 50 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.37% | -0.07% | +0.51% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+19.5%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.75
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +2.36
- 信息比率
- -1.38
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +15.1%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Yoder Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Currencyshares Euro (FXE); 清仓: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Conocophillips (COP).
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申报历史
FAQ
Yoder Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Yoder Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 129 个已申报仓位之中。
Yoder Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Yoder Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$2977.3万 (11.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1280.4万 (5.0%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT) — US$1042.7万 (4.1%)
4. Fidelity Msci Comm Serv Indx (FCOM) — US$818.3万 (3.2%)
5. Fidelity Msci Financial Indx (FNCL) — US$800.3万 (3.1%)
Yoder Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Yoder Wealth Management, Inc. 共进行了 104 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Currencyshares Euro (FXE); 清仓: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Conocophillips (COP)
Yoder Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Yoder Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.6%
• Consumer Discretionary: 14.4%
• Communication Services: 12.2%
• Financials: 11.4%
• Real Estate: 3.6%
• Health Care: 3.6%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Yoder Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 51.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FTEC（+US$1030.6万，现达 US$2977.3万），同时减持 ABNB（-US$79.7万，仍持有 US$278.4万）。
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