YW
Yoder Wealth Management, Inc. 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
Yoder Wealth Management, Inc.CIK: 0001973967
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 135
Yoder Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 9.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.65
- 持仓稳定性
- 9.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.85
Yoder Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 135 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ABNB
-46.4% -US$110.8万
加仓 AAPL
-2.3% US$159.3万
加仓 FCOM
+12.7% US$137.6万
加仓 FTEC
+1.6% US$201.2万
加仓 IBTM
+23.7% US$90.8万
减仓 FNDA
-14.6% -US$62.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 11.99% | +0.35% | +1.61% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.43% | +0.43% | -2.30% | |
| 3 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.03% | -0.05% | +0.20% | |
| 4 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 3.61% | +0.41% | +12.71% | |
| 5 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 3.03% | -0.05% | -3.83% | |
| 6 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 2.98% | -0.15% | -0.22% | |
| 7 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 2.87% | -0.23% | +7.84% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.02% | -1.86% | |
| 9 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 2.75% | +0.07% | +15.45% | |
| 10 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.57% | -0.04% | +1.97% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.52% | -0.07% | -0.69% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.15% | -1.24% | |
| 13 | IBTM | Ishares Ibnds Dec 2032 Tt | ETF-其他 | 2.20% | +0.28% | +23.67% | |
| 14 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 2.07% | -0.27% | +2.92% | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.96% | -0.23% | -2.21% | |
| 16 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.87% | +0.17% | +14.22% | |
| 17 | IBIH | Ishares Ibonds Oct 2031 Tt | ETF-其他 | 1.77% | +0.07% | +13.41% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.77% | -0.08% | -3.86% | |
| 19 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 1.68% | -0.10% | +1.39% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.03% | +0.49% | |
| 21 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.06% | -1.16% | |
| 22 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.34% | -0.04% | +0.27% | |
| 23 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股与成长 | 1.26% | +0.09% | -2.18% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.13% | -0.09% | -0.89% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.16% | +5.40% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | +0.03% | +1.54% | |
| 27 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.00% | +0.07% | -0.21% | |
| 28 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | +12.11% | |
| 29 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.97% | -0.09% | -0.94% | |
| 30 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.96% | -0.02% | +5.12% | |
| 31 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.96% | -0.05% | +0.46% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.25% | +1.93% | |
| 33 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | -0.96% | |
| 34 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.92% | -0.19% | -4.99% | |
| 35 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.92% | -0.10% | -4.35% | |
| 36 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.28% | -14.58% | |
| 37 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | — | |
| 38 | RSPD | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.68% | -0.07% | +0.44% | |
| 39 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.46% | -46.39% | |
| 40 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 0.59% | -0.17% | -14.92% | |
| 41 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 42 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +0.00% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.11% | +0.71% | |
| 44 | RSPC | Invesco S&p 500 Equal Weig C | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.02% | +9.28% | |
| 45 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +4.58% | |
| 46 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.47% | +0.06% | +23.56% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.45% | +0.16% | +0.43% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.04% | +2.15% | |
| 49 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.42% | +0.05% | +19.70% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -3.70% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+14.5%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.85
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +2.82
- 信息比率
- -1.5
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +16.3%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- +0.31
- 上行潜力
- +5.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Yoder Wealth Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 清仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 新建仓: ; 新建仓: Ss Spdr P Tips ETF (SPIP); 新建仓: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX).
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申报历史
FAQ
Yoder Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Yoder Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 135 个已申报仓位之中。
Yoder Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Yoder Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$3178.5万 (12.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1439.7万 (5.4%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT) — US$1066.8万 (4.0%)
4. Fidelity Msci Comm Serv Indx (FCOM) — US$955.9万 (3.6%)
5. Fidelity Msci Health Care (FHLC) — US$802.5万 (3.0%)
Yoder Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Yoder Wealth Management, Inc. 共进行了 111 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 清仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 新建仓: ; 新建仓: Ss Spdr P Tips ETF (SPIP); 新建仓: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX)
Yoder Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Yoder Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.6%
• Communication Services: 12.1%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Financials: 10.0%
• Health Care: 3.7%
• Real Estate: 3.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Yoder Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 55.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 FTEC（+US$1137.9万，现达 US$3178.5万），同时减持 ABNB（-US$121.5万，仍持有 US$167.6万）。
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