Primoris Wealth Advisors, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001909619

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 96

PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 39.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.34
持仓稳定性: 39.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 87.76

Primoris Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FUTY
+228.9%　US$398.8万
减仓 CRWD
-82.7%　-US$323.2万
减仓 META
-59.0%　-US$314.7万
加仓 LRCX
0.0%　US$140.5万
加仓 MU
-3.6%　US$63.0万
加仓 MQY
+190.4%　US$94.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.58%	—	+2.13%
2	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	5.31%	+0.39%	-0.37%
3	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.95%	+1.56%	—
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.03%	—	+0.38%
5	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	3.90%	+2.95%	+228.95%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.84%	+0.28%	-1.26%
7	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.57%	+0.90%	-3.61%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.31%	+0.26%	+2.55%
9	AXGN	Axogen INC	股票-其他	3.23%	—	-0.14%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.08%	—	+11.31%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.08%	+0.30%	-0.46%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.05%	+0.23%	+0.83%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.75%	-0.08%	-11.17%
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.58%	-0.30%	-6.96%
15	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.30%	+0.61%	+0.21%
16	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	2.22%	—	-1.55%
17	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.05%	—	—
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.84%	+0.49%	-0.96%
19	CORN	Teucrium Corn Fund	ETF-其他	1.66%	+1.66%	NEW
20	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	1.63%	+1.63%	NEW
21	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	1.48%	+0.36%	-14.00%
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.42%	—	+4.37%
23	WEAT	Teucrium Wheat Fund	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
24	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.32%	—	-3.03%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	-0.68%	-27.17%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.24%	-0.50%	-43.73%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	-1.70%	-58.97%
28	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.21%	—	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.14%	—	—
30	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	1.03%	+0.72%	+190.43%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.98%	-0.24%	-16.90%
32	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.95%	—	-8.71%
33	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	0.92%	—	—
34	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	股票-其他	0.88%	—	-3.74%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.86%	—	-0.87%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.85%	-0.08%	-15.74%
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.83%	—	+2.94%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.82%	—	+10.32%
39	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.81%	—	+2.54%
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.52%
42	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原材料	0.56%	—	—
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	-0.08%
44	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.52%	—	—
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	+36.16%
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	—	-6.89%
47	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.45%	—	—
48	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.41%	—	-5.97%
49	NDMO	Nuveen Dynamic Municipal Opp	股票-其他	0.39%	—	+0.00%
50	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.39%	—	-8.06%

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.3%

近4个季度表现

+38.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +17.7%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -27%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.09
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.45
卡玛比率: +0.39
信息比率: -0.45
跟踪误差: +15.4%
下行标准差: +10.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +55.1%
最差12个月: -18.5%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.65
行业分散度: +17.7%
偏度: +0.14
峰度: +0.3
上行潜力: +2.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$1.4亿	40	1VOO 2FTEC 3LRCX 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.FTEC 3.LRCX 4.FBND 5.FUTY 6.AAPL 7.MU 8.AMZN 9.AXGN 10.VUG
2025-12-31	111	US$1.7亿	31	1FTEC 2VOO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.FTEC 2.VOO 3.AAPL 4.FBND 5.LRCX 6.AMZN 7.META 8.PLTR 9.NVDA 10.GOOG
2025-09-30	106	US$1.6亿	57	1FTEC 2VOO 3META 主要持股2025-09-30 1.FTEC 2.VOO 3.META 4.FBND 5.AAPL 6.IWM 7.PLTR 8.NVDA 9.AMZN 10.LRCX
2025-06-30	100	US$1.5亿	0	1VOO 2FTEC 3META 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.FTEC 3.META 4.FBND 5.AMZN 6.CRWD 7.AAPL 8.HACK 9.GLD 10.NVDA
2025-03-31	95	US$1.3亿	0	1FBND 2VOO 3IWO 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.VOO 3.IWO 4.SPMO 5.AAPL 6.FTEC 7.META 8.AMZN 9.CRWD 10.VGK
2024-12-31	92	US$1.3亿	0	1FTEC 2FBND 3IWO 主要持股2024-12-31 1.FTEC 2.FBND 3.IWO 4.AAPL 5.VOO 6.AMZN 7.META 8.NVDA 9.AMD 10.LMT
2024-09-30	101	US$1.4亿	0	1FBND 2XLU 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.XLU 3.AAPL 4.LMT 5.FTEC 6.VOO 7.NVDA 8.AMZN 9.META 10.GLD
2024-06-30	96	US$1.3亿	0	1FBND 2AMZN 3FTEC 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.AMZN 3.FTEC 4.NVDA 5.AAPL 6.VOO 7.META 8.LMT 9.XLU 10.LRCXEUR
2024-03-31	97	US$1.3亿	0	1FBND 2FTEC 3META 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.FTEC 3.META 4.AMZN 5.NVDA 6.AAPL 7.IWO 8.LMT 9.VOO 10.LRCXEUR
2023-12-31	85	US$1.1亿	0	1FBND 2AAPL 3FTEC 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.AAPL 3.FTEC 4.LMT 5.BA 6.OLED 7.META 8.NVDA 9.AMZN 10.VOO
2023-09-30	70	US$8276.2万	0	1FBND 2EWJ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.FBND 2.EWJ 3.AAPL 4.INDA 5.LMT 6.AWK 7.OLED 8.NVDA 9.THC 10.XLP
2023-06-30	68	US$9121.6万	0	1XLP 2EWY 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.XLP 2.EWY 3.AAPL 4.LMT 5.XLU 6.XLV 7.INDA 8.MLCO 9.AWK 10.NVDA
2023-03-31	69	US$8123.6万	0	1HSY 2ATVIEUR 3LMT 主要持股2023-03-31 1.HSY 2.ATVIEUR 3.LMT 4.AAPL 5.BABA 6.NKE 7.MLCO 8.GLD 9.NVDA 10.BA
2022-12-31	62	US$6492.0万	0	1HSY 2LMT 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.HSY 2.LMT 3.JNJ 4.ATVIEUR 5.UUP 6.AAPL 7.URA 8.WMT 9.PFE 10.FNV
2022-09-30	62	US$5607.5万	0	1SQQQ 2UUP 3LMT 主要持股2022-09-30 1.SQQQ 2.UUP 3.LMT 4.AAPL 5.JNJ 6.TZA 7.NVDA 8.LRCXEUR 9.XLU 10.SEDG
2022-06-30	77	US$6958.4万	0	1LMT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.LMT 2.AAPL 3.JNJ 4.NVDA 5.ASHR 6.AMD 7.MSFT 8.META 9.SEDG 10.LRCXEUR
2022-03-31	77	US$1.1亿	0	1AMD 2NVDA 3BA 主要持股2022-03-31 1.AMD 2.NVDA 3.BA 4.SLV 5.SEDG 6.LMT 7.CF 8.AAPL 9.META 10.JNJ
2021-12-31	86	US$1.2亿	0	1TJX 2NVDA 3DELL 主要持股2021-12-31 1.TJX 2.NVDA 3.DELL 4.BA 5.CF 6.AAPL 7.PPG 8.LRCXEUR 9.VMC 10.AMD

本季持股变动

Primoris Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Simplify Health Care ETF (PINK); 清仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建仓: Teucrium Corn Fund (CORN); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX).

Primoris Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+3%	+228.95%	加仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+1.6%	—	不变
3	MU	Micron Technology INC	+0.9%	-3.61%	减仓
4	MQY	Blackrock Muniyield Quality	+0.7%	+190.43%	加仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.6%	+0.21%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-0.96%	减仓
7	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.4%	-0.37%	减仓
8	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.4%	-14.00%	减仓
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-0.46%	减仓
10	AAPL	Apple INC	+0.3%	-1.26%	减仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+2.55%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+0.83%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.17%	减仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-15.74%	减仓
15	THC	Tenet Healthcare CORP	-0.2%	-56.63%	减仓
16	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-16.90%	减仓
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-6.96%	减仓
18	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	-0.3%	-59.41%	减仓
19	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-43.73%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-27.17%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.7%	-58.97%	减仓
22	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.9%	-82.69%	减仓
23	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
24	PINK	Simplify Health Care ETF	—	EXIT	清仓
25	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清仓
26	CORN	Teucrium Corn Fund	—	NEW	新建仓
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
28	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新建仓
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清仓
30	WEAT	Teucrium Wheat Fund	—	NEW	新建仓
31	WRBY	Warby Parker Inc-class A	—	EXIT	清仓
32	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	EXIT	清仓
33	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
34	XBKNX	Blackrock Invest Qlty Muni	—	EXIT	清仓
35	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
36	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	—	EXIT	清仓
37	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	EXIT	清仓
38	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	EXIT	清仓
39	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	—	EXIT	清仓
40	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
41	NORW	Global X Msci Norway ETF	—	NEW	新建仓
42	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
43	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	清仓
44	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清仓
45	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
46	CANE	Teucrium Sugar Fund	—	NEW	新建仓
47	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
48	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
49	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	—	EXIT	清仓
50	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Primoris Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Primoris Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 96 个已申报仓位之中。

Primoris Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Primoris Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$795.9万 (5.6%) 2. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$758.5万 (5.3%) 3. Lam Research CORP (LRCX) — US$706.6万 (5.0%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$575.3万 (4.0%) 5. Fidelity Msci US Utilities (FUTY) — US$557.2万 (3.9%)

Primoris Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Primoris Wealth Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Simplify Health Care ETF (PINK); 清仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建仓: Teucrium Corn Fund (CORN); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX)

Primoris Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Primoris Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.9% • Communication Services: 12.7% • Consumer Discretionary: 11.5% • Consumer Staples: 7.3% • Health Care: 5.0% • Financials: 3.7%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FUTY
+228.9%　US$398.8万
减仓 CRWD
-82.7%　-US$323.2万
减仓 META
-59.0%　-US$314.7万
加仓 LRCX
0.0%　US$140.5万
加仓 MU
-3.6%　US$63.0万
加仓 MQY
+190.4%　US$94.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.58%	—	+2.13%
2	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	5.31%	+0.39%	-0.37%
3	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.95%	+1.56%	—
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.03%	—	+0.38%
5	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	3.90%	+2.95%	+228.95%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.84%	+0.28%	-1.26%
7	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.57%	+0.90%	-3.61%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.31%	+0.26%	+2.55%
9	AXGN	Axogen INC	股票-其他	3.23%	—	-0.14%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.08%	—	+11.31%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.08%	+0.30%	-0.46%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.05%	+0.23%	+0.83%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.75%	-0.08%	-11.17%
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.58%	-0.30%	-6.96%
15	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.30%	+0.61%	+0.21%
16	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	2.22%	—	-1.55%
17	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.05%	—	—
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.84%	+0.49%	-0.96%
19	CORN	Teucrium Corn Fund	ETF-其他	1.66%	+1.66%	NEW
20	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	1.63%	+1.63%	NEW
21	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	1.48%	+0.36%	-14.00%
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.42%	—	+4.37%
23	WEAT	Teucrium Wheat Fund	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
24	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.32%	—	-3.03%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	-0.68%	-27.17%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.24%	-0.50%	-43.73%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	-1.70%	-58.97%
28	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.21%	—	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.14%	—	—
30	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	1.03%	+0.72%	+190.43%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.98%	-0.24%	-16.90%
32	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.95%	—	-8.71%
33	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	0.92%	—	—
34	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	股票-其他	0.88%	—	-3.74%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.86%	—	-0.87%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.85%	-0.08%	-15.74%
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.83%	—	+2.94%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.82%	—	+10.32%
39	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.81%	—	+2.54%
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.52%
42	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原材料	0.56%	—	—
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	-0.08%
44	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.52%	—	—
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	+36.16%
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	—	-6.89%
47	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.45%	—	—
48	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.41%	—	-5.97%
49	NDMO	Nuveen Dynamic Municipal Opp	股票-其他	0.39%	—	+0.00%
50	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.39%	—	-8.06%

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.3%

近4个季度表现

+38.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +17.7%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -27%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.09
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.45
卡玛比率: +0.39
信息比率: -0.45
跟踪误差: +15.4%
下行标准差: +10.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +55.1%
最差12个月: -18.5%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.65
行业分散度: +17.7%
偏度: +0.14
峰度: +0.3
上行潜力: +2.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$1.4亿	40	1VOO 2FTEC 3LRCX 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.FTEC 3.LRCX 4.FBND 5.FUTY 6.AAPL 7.MU 8.AMZN 9.AXGN 10.VUG
2025-12-31	111	US$1.7亿	31	1FTEC 2VOO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.FTEC 2.VOO 3.AAPL 4.FBND 5.LRCX 6.AMZN 7.META 8.PLTR 9.NVDA 10.GOOG
2025-09-30	106	US$1.6亿	57	1FTEC 2VOO 3META 主要持股2025-09-30 1.FTEC 2.VOO 3.META 4.FBND 5.AAPL 6.IWM 7.PLTR 8.NVDA 9.AMZN 10.LRCX
2025-06-30	100	US$1.5亿	0	1VOO 2FTEC 3META 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.FTEC 3.META 4.FBND 5.AMZN 6.CRWD 7.AAPL 8.HACK 9.GLD 10.NVDA
2025-03-31	95	US$1.3亿	0	1FBND 2VOO 3IWO 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.VOO 3.IWO 4.SPMO 5.AAPL 6.FTEC 7.META 8.AMZN 9.CRWD 10.VGK
2024-12-31	92	US$1.3亿	0	1FTEC 2FBND 3IWO 主要持股2024-12-31 1.FTEC 2.FBND 3.IWO 4.AAPL 5.VOO 6.AMZN 7.META 8.NVDA 9.AMD 10.LMT
2024-09-30	101	US$1.4亿	0	1FBND 2XLU 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.XLU 3.AAPL 4.LMT 5.FTEC 6.VOO 7.NVDA 8.AMZN 9.META 10.GLD
2024-06-30	96	US$1.3亿	0	1FBND 2AMZN 3FTEC 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.AMZN 3.FTEC 4.NVDA 5.AAPL 6.VOO 7.META 8.LMT 9.XLU 10.LRCXEUR
2024-03-31	97	US$1.3亿	0	1FBND 2FTEC 3META 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.FTEC 3.META 4.AMZN 5.NVDA 6.AAPL 7.IWO 8.LMT 9.VOO 10.LRCXEUR
2023-12-31	85	US$1.1亿	0	1FBND 2AAPL 3FTEC 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.AAPL 3.FTEC 4.LMT 5.BA 6.OLED 7.META 8.NVDA 9.AMZN 10.VOO
2023-09-30	70	US$8276.2万	0	1FBND 2EWJ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.FBND 2.EWJ 3.AAPL 4.INDA 5.LMT 6.AWK 7.OLED 8.NVDA 9.THC 10.XLP
2023-06-30	68	US$9121.6万	0	1XLP 2EWY 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.XLP 2.EWY 3.AAPL 4.LMT 5.XLU 6.XLV 7.INDA 8.MLCO 9.AWK 10.NVDA
2023-03-31	69	US$8123.6万	0	1HSY 2ATVIEUR 3LMT 主要持股2023-03-31 1.HSY 2.ATVIEUR 3.LMT 4.AAPL 5.BABA 6.NKE 7.MLCO 8.GLD 9.NVDA 10.BA
2022-12-31	62	US$6492.0万	0	1HSY 2LMT 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.HSY 2.LMT 3.JNJ 4.ATVIEUR 5.UUP 6.AAPL 7.URA 8.WMT 9.PFE 10.FNV
2022-09-30	62	US$5607.5万	0	1SQQQ 2UUP 3LMT 主要持股2022-09-30 1.SQQQ 2.UUP 3.LMT 4.AAPL 5.JNJ 6.TZA 7.NVDA 8.LRCXEUR 9.XLU 10.SEDG
2022-06-30	77	US$6958.4万	0	1LMT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.LMT 2.AAPL 3.JNJ 4.NVDA 5.ASHR 6.AMD 7.MSFT 8.META 9.SEDG 10.LRCXEUR
2022-03-31	77	US$1.1亿	0	1AMD 2NVDA 3BA 主要持股2022-03-31 1.AMD 2.NVDA 3.BA 4.SLV 5.SEDG 6.LMT 7.CF 8.AAPL 9.META 10.JNJ
2021-12-31	86	US$1.2亿	0	1TJX 2NVDA 3DELL 主要持股2021-12-31 1.TJX 2.NVDA 3.DELL 4.BA 5.CF 6.AAPL 7.PPG 8.LRCXEUR 9.VMC 10.AMD

本季持股变动

Primoris Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+3%	+228.95%	加仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+1.6%	—	不变
3	MU	Micron Technology INC	+0.9%	-3.61%	减仓
4	MQY	Blackrock Muniyield Quality	+0.7%	+190.43%	加仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.6%	+0.21%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-0.96%	减仓
7	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.4%	-0.37%	减仓
8	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.4%	-14.00%	减仓
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-0.46%	减仓
10	AAPL	Apple INC	+0.3%	-1.26%	减仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+2.55%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+0.83%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.17%	减仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-15.74%	减仓
15	THC	Tenet Healthcare CORP	-0.2%	-56.63%	减仓
16	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-16.90%	减仓
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-6.96%	减仓
18	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	-0.3%	-59.41%	减仓
19	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-43.73%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-27.17%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.7%	-58.97%	减仓
22	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.9%	-82.69%	减仓
23	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
24	PINK	Simplify Health Care ETF	—	EXIT	清仓
25	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清仓
26	CORN	Teucrium Corn Fund	—	NEW	新建仓
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
28	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新建仓
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清仓
30	WEAT	Teucrium Wheat Fund	—	NEW	新建仓
31	WRBY	Warby Parker Inc-class A	—	EXIT	清仓
32	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	EXIT	清仓
33	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
34	XBKNX	Blackrock Invest Qlty Muni	—	EXIT	清仓
35	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
36	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	—	EXIT	清仓
37	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	EXIT	清仓
38	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	EXIT	清仓
39	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	—	EXIT	清仓
40	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
41	NORW	Global X Msci Norway ETF	—	NEW	新建仓
42	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
43	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	清仓
44	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清仓
45	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
46	CANE	Teucrium Sugar Fund	—	NEW	新建仓
47	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
48	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
49	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	—	EXIT	清仓
50	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看