YC
Yaupon Capital Management LP 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Yaupon Capital Management LPCIK: 0001755028
高频交易型趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$50.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 124
Yaupon Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$50.8亿，季度换手率为 97.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.59
- 持仓稳定性
- 97.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 79.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.76
Yaupon Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+91.1% US$7.8亿
清仓 XOM
清仓 APH
新建仓 TLT
清仓 CTRA
新建仓 FSLR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 120 大持股（共 124 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 28.38% | +7.88% | +91.09% | |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 2.99% | +2.99% | NEW | |
| 3 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 2.96% | +2.96% | NEW | |
| 4 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 2.83% | -0.23% | +78.25% | |
| 5 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.78% | -0.34% | +26.33% | |
| 6 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 7 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事业 | 1.64% | -0.17% | +40.79% | |
| 8 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 1.60% | -0.43% | +40.49% | |
| 9 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.59% | +0.50% | +126.22% | |
| 10 | BKV | Bkv Corporation | 股票-其他 | 1.49% | -0.33% | +35.70% | |
| 11 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.47% | +0.68% | +144.64% | |
| 12 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 13 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 1.41% | -0.96% | +1.10% | |
| 14 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 1.39% | +0.02% | +58.12% | |
| 15 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 16 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 17 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 18 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 1.22% | -0.79% | +11.41% | |
| 19 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 1.13% | -0.55% | +6.05% | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.12% | -0.26% | +33.05% | |
| 21 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 22 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 1.10% | +0.73% | +150.00% | |
| 23 | LGN | Legence Corp-cl A | 股票-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 24 | HTO | H2o America | 股票-其他 | 1.02% | -0.62% | -4.87% | |
| 25 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | 股票-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 26 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.89% | -0.28% | +16.60% | |
| 27 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.88% | +0.87% | +9475.03% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 29 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 0.86% | -2.61% | -59.23% | |
| 30 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 31 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.85% | -2.16% | -61.37% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | ||
| 33 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 34 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 35 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 36 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 37 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 0.75% | -0.04% | +38.11% | |
| 38 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 0.75% | -0.58% | -63.77% | |
| 39 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.18% | +53.90% | |
| 40 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 41 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 42 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.29% | +5.02% | |
| 43 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工业 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 44 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 45 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 46 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.69% | -0.70% | -0.57% | |
| 47 | BKH | Black Hills CORP | 股票-公用事业 | 0.67% | +0.14% | +85.86% | |
| 48 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 0.65% | +0.06% | +74.13% | |
| 49 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.63% | -0.75% | -29.49% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+33.4%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- +6.6%
- 最大回撤
- -10%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +1.84
- 信息比率
- -0.17
- 跟踪误差
- +13%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +62.6%
- 最差12个月
- +1.8%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.62
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 124 | US$50.8亿 | 97 | ||
| 2026 Q1 | 98 | US$32.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 108 | US$27.7亿 | 94 | ||
| 2025 Q3 | 113 | US$26.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 116 | US$22.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 86 | US$19.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 110 | US$24.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 92 | US$18.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 99 | US$19.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 104 | US$19.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 100 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 114 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 94 | US$7.8亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 105 | US$8.3亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 90 | US$6.4亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 87 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 73 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 64 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 69 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 61 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 53 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 61 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 46 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 31 | US$8234.4万 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 29 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 27 | US$6268.1万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 30 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 37 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 42 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 35 | US$2.0亿 | 89 | ||
| 2018 Q4 | 29 | US$1.5亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Yaupon Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: First Solar Inc (FSLR); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +7.9% | +91.09% | 加仓 |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | FSLR | First Solar Inc | +3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | DVN | Devon Energy CORP | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | OKE | Oneok Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MTZ | Mastec Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | AEP | American Electric Power | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | LGN | Legence Corp-cl A | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | DINO | Hf Sinclair CORP | +0.9% | +9475.03% | 加仓 |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 14 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | AR | Antero Resources CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 17 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 18 | RRX | Regal Rexnord CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 19 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 20 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 21 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | +0.7% | +150.00% | 加仓 |
| 22 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 23 | PRIM | Primoris Services CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 24 | ATI | Ati Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 25 | CMI | Cummins Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 26 | TLN | Talen Energy CORP | +0.7% | +144.64% | 加仓 |
| 27 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 29 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 30 | DE | Deere & Co | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 31 | CIFR | Cipher Digital Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 32 | VLO | Valero Energy CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 33 | WMB | Williams Cos Inc | +0.5% | +126.22% | 加仓 |
| 34 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 35 | MGEE | Mge Energy Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 36 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 37 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 38 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 39 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 40 | GLNG | Golar LNG Limited | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 41 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 42 | PCT | Purecycle Technologies Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 43 | VG | Venture Global Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 44 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 45 | DAR | Darling Ingredients Inc | +0.2% | +276.06% | 加仓 |
| 46 | SR | Spire Inc | +0.2% | +253.12% | 加仓 |
| 47 | CCJ | Cameco CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 48 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 49 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 50 | TH | Target Hospitality CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Yaupon Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Yaupon Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$50.8亿，分布在 124 个已申报仓位之中。
Yaupon Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Yaupon Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$14.4亿 (28.4%)
2. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1.5亿 (3.0%)
3. First Solar Inc (FSLR) — US$1.5亿 (3.0%)
4. National Fuel Gas Co (NFG) — US$1.4亿 (2.8%)
5. Vistra CORP (VST) — US$9049.6万 (1.8%)
Yaupon Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Yaupon Capital Management LP 共进行了 133 项显著调整：新建仓 54 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 28 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: First Solar Inc (FSLR); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA)
Yaupon Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Yaupon Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Energy: 39.0%
• Utilities: 28.5%
• Industrials: 13.9%
• Information Technology: 8.5%
• Materials: 7.6%
• Financials: 1.5%
投资风格解析
Yaupon Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 6.6 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 39.0% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 97，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$13.1亿，现达 US$14.4亿），同时减持 AES（-US$4308.7万，仍持有 US$1939.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/yaupon-capital-management-lpCLI 命令
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