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Maven Securities LTD — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Maven Securities LTDCIK: 0001633046
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$50.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 342
Maven Securities LTD在最新一期 13F 报告中披露了 342 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$50.6亿，季度换手率为 87.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.49
- 持仓稳定性
- 87.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.59
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.5
Maven Securities LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 342 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SMHC
+308.2% US$3.4亿
减仓 46090E903
-82.5% -US$1.7亿
加仓 464287905
+63.1% US$1.6亿
减仓 SPY
-88.9% -US$1.6亿
加仓 SMHC
+32.4% US$1.5亿
减仓 SPY
-69.4% -US$1.1亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 342 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 7.76% | +6.68% | +308.20% | |
| 2 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 7.27% | +3.21% | +63.05% | |
| 3 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 4.69% | +3.01% | +32.36% | |
| 4 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股与成长 | 3.13% | -1.23% | -39.22% | |
| 5 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 2.85% | +1.44% | +95.25% | |
| 6 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 股票-其他 | 2.55% | -0.18% | -28.72% | |
| 7 | MU | Micron Technology, Inc. | 股票-科技 | 2.13% | +1.36% | -21.81% | |
| 8 | ✓ | Utilities Select Sector SPDR | 股票-其他 | 2.11% | +0.49% | +37.12% | |
| 9 | ✓ | Meta Platforms Inc | 股票-其他 | 1.81% | +1.34% | +18.39% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.65% | +1.32% | +379.84% | |
| 11 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 股票-医疗保健 | 1.64% | +0.25% | -25.43% | |
| 12 | ✓ | Xle 250620c00100000 | 股票-其他 | 1.61% | -0.35% | -6.62% | |
| 13 | NVDA | NVIDIA Corporation | 股票-科技 | 1.56% | +1.02% | +145.50% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 1.42% | +1.35% | +574.32% | |
| 15 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 1.21% | +0.60% | +59.22% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.21% | +0.04% | +1.93% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通信服务 | 1.19% | +0.33% | +8.32% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.17% | -2.06% | -69.42% | |
| 19 | NEM | Newmont Corporation | 股票-原材料 | 1.13% | -0.30% | -10.71% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.07% | +0.81% | +214.17% | |
| 21 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 股票-其他 | 0.99% | -3.33% | -82.47% | |
| 22 | HD | The Home Depot, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.81% | +462.50% | |
| 23 | BA | The Boeing Company | 股票-工业 | 0.95% | +0.61% | +154.39% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.62% | +151.18% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 股票-其他 | 0.90% | +0.57% | +157.46% | |
| 26 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.46% | +40.74% | |
| 27 | MCHX | Marchex, Inc. | 股票-其他 | 0.83% | -0.31% | -37.89% | |
| 28 | INTC | Intel Corporation | 股票-科技 | 0.81% | +0.42% | -36.23% | |
| 29 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.16% | +8.00% | |
| 30 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.74% | +0.04% | -5.91% | |
| 31 | ORCL | Oracle Corporation | 股票-科技 | 0.69% | -0.29% | -32.03% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.90% | -63.30% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc. | 股票-科技 | 0.67% | -0.05% | -20.55% | |
| 34 | MU | Micron Technology, Inc. | 股票-科技 | 0.66% | +0.13% | -64.49% | |
| 35 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 股票-科技 | 0.61% | +0.28% | -40.93% | |
| 36 | SHOP | Shopify Inc. | 股票-科技 | 0.60% | +0.13% | +29.39% | |
| 37 | DKS | DICK'S Sporting Goods, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.17% | +48.06% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.45% | +585.33% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.27% | +78.76% | |
| 40 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.45% | -54.99% | |
| 41 | ✓ | Eli Lilly & Co | 股票-其他 | 0.48% | +0.11% | -3.37% | |
| 42 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -3.15% | -88.89% | |
| 43 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.47% | +0.31% | +189.30% | |
| 44 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.47% | -0.01% | -39.89% | |
| 45 | TGT | Target Corporation | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.05% | -18.83% | |
| 46 | ✓ | Barrick Mng CORP | 股票-其他 | 0.44% | +0.06% | +24.48% | |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 股票-科技 | 0.41% | +0.37% | +433.04% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.40% | -0.10% | -72.62% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | +0.24% | +132.78% | |
| 50 | CVX | Chevron Corporation | 股票-能源 | 0.39% | -0.03% | -65.41% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
0%
近4个季度表现
+35.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算
- 标准差
- +15.5%
- 贝塔系数
- +1.18
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.11
- 信息比率
- +0.23
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +51.5%
- 最差12个月
- +1.2%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +11.8%
- 偏度
- +0.52
- 峰度
- +0.21
- 上行潜力
- +4.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 342 | US$50.6亿 | 87 | ||
| 2026 Q1 | 424 | US$52.0亿 | 81 | 178462F246090E3464287 | |
| 2025 Q4 | 479 | US$45.3亿 | 66 | ||
| 2025 Q3 | 465 | US$40.5亿 | 95 | ||
| 2025 Q2 | 823 | US$42.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 814 | US$32.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 856 | US$41.2亿 | 0 | 178462F281369Y381369Y | |
| 2024 Q3 | 930 | US$51.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 982 | US$45.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 358 | US$17.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 997 | US$48.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1144 | US$88.2亿 | 0 | 181181C200507V3G46188 | |
| 2023 Q2 | 899 | US$66.4亿 | 0 | 100507V2G46188300507V | |
| 2023 Q1 | 965 | US$48.0亿 | 0 | 100507V200507V378462F | |
| 2022 Q4 | 828 | US$44.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1117 | US$54.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 879 | US$32.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 974 | US$28.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 832 | US$35.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1072 | US$31.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1035 | US$24.8亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 1221 | US$22.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 560 | US$10.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 611 | US$12.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 529 | US$14.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 313 | US$8.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 370 | US$11.0亿 | 100 | 181369Y281369Y381369Y | |
| 2019 Q3 | 208 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 80 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 67 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 84 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 157 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 67 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 66 | US$1.9亿 | 83 | ||
| 2017 Q4 | 43 | US$2.0亿 | 91 | ||
| 2017 Q3 | 38 | US$1.9亿 | 82 | ||
| 2017 Q2 | 29 | US$1.5亿 | 81 | ||
| 2017 Q1 | 49 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 44 | US$1.1亿 | 0 |
Maven Securities LTD 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil Corporation (XOM); 清仓: Alphabet Inc. (GOOG); 清仓: Hologic Inc (HO1); 清仓: Chevron CORP New; 清仓: Xli 240920p00106000.
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 514 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | +6.7% | +308.20% | 加仓 |
| 2 | ✓ | Ishares Tr | +3.2% | +63.05% | 加仓 |
| 3 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | +3% | +32.36% | 加仓 |
| 4 | MSFT | Microsoft Corporation | +1.4% | +95.25% | 加仓 |
| 5 | MU | Micron Technology, Inc. | +1.4% | -21.81% | 减仓 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +1.4% | +574.32% | 加仓 |
| 7 | ✓ | Meta Platforms Inc | +1.3% | +18.39% | 加仓 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +1.3% | +379.84% | 加仓 |
| 9 | NVDA | NVIDIA Corporation | +1% | +145.50% | 加仓 |
| 10 | HD | The Home Depot, Inc. | +0.8% | +462.50% | 加仓 |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.8% | +214.17% | 加仓 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +151.18% | 加仓 |
| 13 | BA | The Boeing Company | +0.6% | +154.39% | 加仓 |
| 14 | ✓ | Ishares Tr | +0.6% | +59.22% | 加仓 |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | +0.6% | +157.46% | 加仓 |
| 16 | ✓ | Utilities Select Sector SPDR | +0.5% | +37.12% | 加仓 |
| 17 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | +0.5% | +40.74% | 加仓 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | +585.33% | 加仓 |
| 19 | INTC | Intel Corporation | +0.4% | -36.23% | 减仓 |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | +0.4% | +433.04% | 加仓 |
| 21 | VPU | Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 22 | NUVL | Nuvalent Inc-a | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 23 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | +0.3% | +529.56% | 加仓 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc. | +0.3% | +8.32% | 加仓 |
| 25 | BA | The Boeing Company | +0.3% | +484.87% | 加仓 |
| 26 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +0.3% | +189.30% | 加仓 |
| 27 | WDAY | Workday, Inc. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 28 | ✓ | Eli Lilly & Co | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 29 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | +0.3% | -40.93% | 减仓 |
| 30 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | +0.3% | +196.88% | 加仓 |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +78.76% | 加仓 |
| 32 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +0.3% | +360.07% | 加仓 |
| 33 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 34 | ✓ | Applied Matls Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 35 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | +0.3% | -25.43% | 减仓 |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +132.78% | 加仓 |
| 37 | CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | +0.2% | +358.52% | 加仓 |
| 38 | PEP | PepsiCo, Inc. | +0.2% | +199.54% | 加仓 |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | +0.2% | +18.84% | 加仓 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +91.34% | 加仓 |
| 41 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | +0.2% | +688.71% | 加仓 |
| 42 | DIS | The Walt Disney Company | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | +121.93% | 加仓 |
| 44 | HEI-A | Heico Corp-class A | +0.2% | +236.47% | 加仓 |
| 45 | ✓ | Intel CORP | +0.2% | -27.48% | 减仓 |
| 46 | MRK | Merck & Co., Inc. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 48 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 49 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 50 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Maven Securities LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Maven Securities LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$50.6亿，分布在 342 个已申报仓位之中。
Maven Securities LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Maven Securities LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) — US$3.9亿 (7.8%)
2. Ishares Tr — US$3.7亿 (7.3%)
3. VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) — US$2.4亿 (4.7%)
4. Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option — US$1.6亿 (3.1%)
5. Microsoft Corporation (MSFT) — US$1.4亿 (2.9%)
Maven Securities LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Maven Securities LTD 共进行了 200 项显著调整：新建仓 36 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 57 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil Corporation (XOM); 清仓: Alphabet Inc. (GOOG); 清仓: Hologic Inc (HO1); 清仓: Chevron CORP New; 清仓: Xli 240920p00106000
Maven Securities LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Maven Securities LTD 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.4%
• Consumer Discretionary: 17.3%
• Communication Services: 11.0%
• Health Care: 9.0%
• Industrials: 5.2%
• Materials: 4.3%
投资风格解析
Maven Securities LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 20.9%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 1.18（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 43.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 87，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SMHC（+US$3.7亿，现达 US$3.9亿），同时减持 SELECT SECTOR SPDR TR（-US$6597.4万，仍持有 US$257.0万）。
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集中度30.3
持仓稳定性100.0
行业集中度100.0
资产规模与本机构相差仅 0.2%
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CIK 0001598697
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集中度7.2
持仓稳定性19.9
行业集中度59.0
资产规模与本机构相差仅 0.2%
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持仓稳定性99.7
行业集中度51.4
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/maven-securities-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get maven-securities-ltd