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Gaddis Premier Wealth Advisors LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Gaddis Premier Wealth Advisors LLCCIK: 0002087873
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 99
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.03
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 54.45
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.42
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CIBR
+7.0% US$226.3万
减仓 DGRW
+3.3% US$148.3万
减仓 FBND
-38.9% -US$66.3万
加仓 FBCG
+61.3% US$127.5万
加仓 FFSM
+12.3% US$235.1万
新建仓 SCHF
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 98 大持股（共 99 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 10.52% | -0.52% | +6.35% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 8.70% | +0.29% | +8.36% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 8.12% | -0.65% | +3.33% | |
| 4 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 6.67% | +0.19% | +5.28% | |
| 5 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.60% | +0.54% | +12.25% | |
| 6 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 4.28% | -0.14% | +7.50% | |
| 7 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 4.25% | +0.22% | +6.31% | |
| 8 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 3.97% | -0.48% | +7.86% | |
| 9 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 3.95% | +0.82% | +6.99% | |
| 10 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 3.86% | -0.23% | +3.26% | |
| 11 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 3.78% | +0.05% | +4.99% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.08% | +1.17% | |
| 13 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.61% | +61.28% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.42% | +0.39% | +31.81% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.35% | -0.07% | +1.20% | |
| 16 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.12% | -0.05% | +4.04% | |
| 17 | OGE | Oge Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.06% | -0.05% | +14.11% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | +0.26% | +43.60% | |
| 19 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.85% | +0.21% | +2.78% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.14% | +2.87% | |
| 21 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.30% | +2.83% | |
| 22 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | +15.11% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.02% | +2.84% | |
| 24 | DEUS | Xtrackers Russell US Multi | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | +0.77% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.35% | +0.64% | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.12% | +0.37% | |
| 27 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.64% | +0.04% | +5.18% | |
| 28 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.04% | +2.29% | |
| 29 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.62% | -38.86% | |
| 30 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | 股票-金融 | 0.61% | -0.01% | +3.38% | |
| 31 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.60% | +0.02% | -1.36% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.28% | +2.76% | |
| 33 | LRN | Stride Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.11% | +2.59% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | -0.12% | -4.89% | |
| 35 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.54% | -0.10% | -4.74% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 37 | VSEC | Vse CORP | 股票-工业 | 0.53% | +0.03% | +4.55% | |
| 38 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +12.70% | |
| 39 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 0.47% | -0.06% | +3.89% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.10% | +1.33% | |
| 41 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.45% | +0.21% | +114.02% | |
| 42 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.14% | +5.52% | |
| 43 | TRND | Pacer Trendpilot Funds Of Fd | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 45 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.41% | -0.09% | +0.78% | |
| 46 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.38% | +0.03% | -2.95% | |
| 47 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.08% | -0.33% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.11% | +2.32% | |
| 49 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.12% | — | |
| 50 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.34% | -0.08% | -0.69% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+10.4%
- 标准差
- +15.1%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -0.5%
- 年化表现
- +21.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.09
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +43.15
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.68
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清仓: Sonida Senior Living Inc (SNDA); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG).
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申报历史
FAQ
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 99 个已申报仓位之中。
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gaddis Premier Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Wisdomtree International Hed (IHDG) — US$1731.4万 (10.5%)
2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1431.4万 (8.7%)
3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1336.9万 (8.1%)
4. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1098.7万 (6.7%)
5. Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF (FFSM) — US$921.6万 (5.6%)
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gaddis Premier Wealth Advisors LLC 共进行了 96 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 49 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清仓: Sonida Senior Living Inc (SNDA); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG)
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gaddis Premier Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.8%
• Industrials: 13.4%
• Energy: 12.5%
• Health Care: 10.0%
• Financials: 7.5%
• Utilities: 5.5%
投资风格解析
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 21.8%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CGDV（+US$307.8万，现达 US$1431.4万），同时减持 FBND（-US$67.9万，仍持有 US$103.6万）。
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