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Gaddis Premier Wealth Advisors LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q3 2026）
Gaddis Premier Wealth Advisors LLCCIK: 0002087873
分散型投资策略逆势操作型高频交易型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 110
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 80.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.56
- 持仓稳定性
- 80.73
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 60.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.03
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 110 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IHDG
-77.4% -US$1343.1万
新建仓 TDVG
新建仓 WCMI
减仓 CGDV
-86.5% -US$1239.1万
新建仓 TSPA
加仓 FBCG
+422.8% US$1102.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 108 大持股（共 110 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 8.20% | +8.20% | NEW | |
| 2 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 7.89% | +7.89% | NEW | |
| 3 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 7.71% | +1.04% | +31.56% | |
| 4 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 7.50% | +5.95% | +422.81% | |
| 5 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 6.15% | +6.15% | NEW | |
| 6 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-其他 | 4.83% | -0.77% | +7.11% | |
| 7 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 3.65% | -0.21% | +1.77% | |
| 8 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 3.41% | +3.41% | NEW | |
| 9 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 2.54% | -1.41% | -38.44% | |
| 10 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.42% | -5.70% | -67.84% | |
| 11 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 2.23% | -1.55% | -29.76% | |
| 12 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.22% | -2.03% | -25.96% | |
| 13 | AIS | Vistashares Ais ETF | ETF-其他 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 14 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 2.15% | -8.37% | -77.36% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.97% | +0.09% | +1.09% | |
| 16 | FEM | First Trust Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.06% | -0.10% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.27% | -0.15% | -1.98% | |
| 19 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.06% | -7.64% | -86.45% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.21% | +0.74% | |
| 21 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.94% | -0.18% | -2.32% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | -0.06% | +1.01% | |
| 23 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.78% | +584.70% | |
| 24 | OGE | Oge Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.86% | -0.20% | -4.24% | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.12% | -3.36% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | ||
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.03% | +1.63% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | +0.08% | +0.67% | |
| 29 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.19% | -16.82% | |
| 30 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.07% | +0.40% | |
| 31 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.08% | +3.27% | |
| 32 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.07% | +0.54% | |
| 33 | DEUS | Xtrackers Russell US Multi | ETF-其他 | 0.54% | -0.17% | -13.96% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.03% | +4.15% | |
| 35 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +1.75% | |
| 36 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.50% | -3.47% | -85.60% | |
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | — | -13.66% | |
| 39 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.47% | -0.38% | -3.15% | |
| 40 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.01% | +0.72% | |
| 41 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.46% | -0.14% | -16.28% | |
| 42 | LRN | Stride Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.11% | -1.16% | |
| 43 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.42% | +0.01% | +9.63% | |
| 44 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +0.29% | |
| 45 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.39% | -6.63% | |
| 46 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.41% | -3.87% | -88.82% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | — | |
| 48 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 0.37% | -0.10% | -4.88% | |
| 49 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.26% | -31.96% | |
| 50 | VSEC | Vse CORP | 股票-工业 | 0.36% | -0.17% | +3.47% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+8.6%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -2.7%
- 最大回撤
- -1.9%
- 年化表现
- +13.2%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +2.11
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +6.85
- 信息比率
- -1.37
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.98
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- +0.39
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +3.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: T Rowe Price Dividend Growth (TDVG); 新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建仓: T Rowe Price US Eqy Research (TSPA); 新建仓: T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX); 新建仓: Vistashares Ais ETF (AIS).
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申报历史
FAQ
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 110 个已申报仓位之中。
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gaddis Premier Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. T Rowe Price Dividend Growth (TDVG) — US$1484.2万 (8.2%)
2. Ft Wcm International ETF (WCMI) — US$1428.0万 (7.9%)
3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1396.1万 (7.7%)
4. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$1357.9万 (7.5%)
5. T Rowe Price US Eqy Research (TSPA) — US$1113.1万 (6.2%)
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gaddis Premier Wealth Advisors LLC 共进行了 104 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: T Rowe Price Dividend Growth (TDVG); 新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建仓: T Rowe Price US Eqy Research (TSPA); 新建仓: T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX); 新建仓: Vistashares Ais ETF (AIS)
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gaddis Premier Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.8%
• Health Care: 11.3%
• Energy: 10.5%
• Industrials: 9.7%
• Financials: 7.6%
• Communication Services: 5.8%
投资风格解析
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 13.2%，跑输 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 38.8% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 81，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FBCG（+US$1230.2万，现达 US$1357.9万），同时减持 FBND（-US$102.8万，仍持有 US$67.1万）。
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