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Wynnefield Capital Inc 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Wynnefield Capital IncCIK: 0001251567
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
WYNNEFIELD CAPITAL INC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 12.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 96.93
- 持仓稳定性
- 12.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 89.64
Wynnefield Capital Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.242——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 23.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 LFCR
0.0% US$719.6万
减仓 NATR
0.0% -US$541.7万
减仓 DLHC
0.0% -US$209.8万
减仓 AEM
0.0% -US$167.5万
加仓 TPCS
0.0% US$96.7万
减仓 CDRE
+4.8% -US$92.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATR | Natures Sunshine Prods Inc | 股票-其他 | 37.09% | -3.14% | — | |
| 2 | CDRE | Cadre Holdings Inc | 股票-其他 | 23.63% | -0.29% | +4.78% | |
| 3 | LFCR | Lifecore Biomedical Inc | 股票-其他 | 16.98% | +5.12% | — | |
| 4 | DLHC | Dlh Holdings CORP | 股票-其他 | 13.29% | -1.24% | — | |
| 5 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 3.73% | -1.09% | — | |
| 6 | QRHC | Quest Resource Holding CORP | 股票-其他 | 2.37% | +0.16% | — | |
| 7 | TPCS | Techprecision CORP | 股票-其他 | 1.56% | +0.68% | — | |
| 8 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.33% | -0.20% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-15.1%
近4个季度表现
-14.9%
- 标准差
- +24.7%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- -15.3%
- 最大回撤
- -35.6%
- 年化表现
- -3.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -0.02
- 斯图泽指数
- -0.01
- 特雷诺比率
- -0.01
- 斯特林比率
- -0.11
- 卡玛比率
- -0.1
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +23%
- 下行标准差
- +18.2%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +50.9%
- 最差12个月
- -20.8%
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- -0.02
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.67
- 峰度
- +1.73
- 上行潜力
- +1.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$1.5亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$1.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 15 | US$1.7亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 16 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 17 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 17 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 23 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 20 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 22 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 20 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 19 | US$2.2亿 | 28 | ||
| 2021 Q1 | 17 | US$2.0亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 19 | US$2.0亿 | 49 | ||
| 2020 Q3 | 23 | US$1.6亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 24 | US$1.4亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 26 | US$1.1亿 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 25 | US$1.5亿 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 27 | US$1.9亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 29 | US$2.0亿 | 33 | ||
| 2019 Q1 | 28 | US$2.1亿 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 30 | US$2.0亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 30 | US$2.4亿 | 32 | ||
| 2018 Q2 | 33 | US$2.7亿 | 50 | ||
| 2018 Q1 | 39 | US$2.9亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 37 | US$2.9亿 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 39 | US$2.8亿 | 38 | ||
| 2017 Q2 | 43 | US$3.0亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 37 | US$2.7亿 | 20 | ||
| 2016 Q4 | 35 | US$2.8亿 | 25 | ||
| 2016 Q3 | 40 | US$3.0亿 | 32 | ||
| 2016 Q2 | 35 | US$2.8亿 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 35 | US$2.5亿 | 43 | ||
| 2015 Q4 | 35 | US$3.0亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 30 | US$2.5亿 | 33 | ||
| 2015 Q2 | 33 | US$2.6亿 | 30 | ||
| 2015 Q1 | 30 | US$2.3亿 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 26 | US$2.4亿 | 28 | ||
| 2014 Q3 | 25 | US$2.2亿 | 31 | ||
| 2014 Q2 | 26 | US$2.2亿 | 33 | ||
| 2014 Q1 | 29 | US$2.0亿 | 39 | ||
| 2013 Q4 | 29 | US$2.2亿 | 38 | ||
| 2013 Q3 | 30 | US$2.7亿 | 30 | ||
| 2013 Q2 | 36 | US$2.7亿 | 0 |
Wynnefield Capital Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Nn Inc (NNBR); 加仓: Cadre Holdings Inc (CDRE) — 股数 +4.78%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFCR | Lifecore Biomedical Inc | +5.1% | — | 不变 |
| 2 | TPCS | Techprecision CORP | +0.7% | — | 不变 |
| 3 | QRHC | Quest Resource Holding CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 4 | NNBR | Nn Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 5 | SIL | Global X Silver Miners ETF | -0.2% | — | 不变 |
| 6 | CDRE | Cadre Holdings Inc | -0.3% | +4.78% | 加仓 |
| 7 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -1.1% | — | 不变 |
| 8 | DLHC | Dlh Holdings CORP | -1.2% | — | 不变 |
| 9 | NATR | Natures Sunshine Prods Inc | -3.1% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Wynnefield Capital Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wynnefield Capital Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Wynnefield Capital Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wynnefield Capital Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Natures Sunshine Prods Inc (NATR) — US$5392.6万 (37.1%)
2. Cadre Holdings Inc (CDRE) — US$3435.5万 (23.6%)
3. Lifecore Biomedical Inc (LFCR) — US$2469.2万 (17.0%)
4. Dlh Holdings CORP (DLHC) — US$1932.7万 (13.3%)
5. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$543.0万 (3.7%)
Wynnefield Capital Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wynnefield Capital Inc 共进行了 2 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Nn Inc (NNBR); 加仓: Cadre Holdings Inc (CDRE) — 股数 +4.78%
Wynnefield Capital Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wynnefield Capital Inc 的主要板块分布如下：
• Materials: 100.0%
投资风格解析
Wynnefield Capital Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -3.5%，跑输 S&P 500 15.3 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 68 升至 97，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续减持 CDRE，累计减少 US$689.4万，但目前仍持有 US$3435.5万。
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