GW
Greenhouse Wealth Management, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
Greenhouse Wealth Management, LLCCIK: 0001843566
趋势追踪型长期持有型行业集中型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 55
Greenhouse Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 4.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 66.72
- 持仓稳定性
- 4.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.15
Greenhouse Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.167——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+0.7% US$153.2万
减仓 VB
+3.6% -US$20.2万
新建仓 VUSB
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
新建仓 VCSH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 36.94% | +0.25% | +0.68% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.56% | -0.09% | -0.75% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.82% | +0.06% | +0.78% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.86% | -0.08% | +1.73% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.16% | +0.02% | +3.31% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.06% | -0.25% | +3.64% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.16% | -0.14% | -2.98% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.97% | +0.06% | +2.92% | |
| 9 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 1.67% | -0.03% | +0.43% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.16% | — | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.16% | +0.22% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.04% | — | |
| 13 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.16% | -0.06% | -1.32% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.04% | +1.48% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.06% | -0.06% | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.06% | — | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.89% | +0.03% | — | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | +6.63% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | +0.46% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.70% | -0.09% | -0.97% | |
| 21 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +0.28% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | — | |
| 23 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 24 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +0.30% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 26 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | +0.29% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 30 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.29% | |
| 31 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.05% | +18.54% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.01% | -1.24% | |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.24% | +0.06% | — | |
| 35 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 36 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -0.72% | |
| 37 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 38 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.49% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | ||
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.05% | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | — | |
| 43 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.08% | |
| 45 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.18% | — | — | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 48 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 50 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+14%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +23%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +4.07
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.48
- 卡玛比率
- +3.14
- 信息比率
- -0.42
- 跟踪误差
- +1.6%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +35.2%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +5.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 55 | US$1.5亿 | 4 | ||
| 2026 Q2 | 52 | US$1.4亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 57 | US$1.6亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 60 | US$1.7亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 61 | US$1.7亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 57 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 53 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 60 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 59 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 57 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 59 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 55 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 53 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 53 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 54 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 51 | US$9934.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 49 | US$9003.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 52 | US$9317.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 51 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 52 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 49 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 51 | US$1.1亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 52 | US$1.0亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 133 | US$1.0亿 | 0 |
Greenhouse Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 清仓: GE Vernova Inc (GEV).
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申报历史
FAQ
Greenhouse Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Greenhouse Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
Greenhouse Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Greenhouse Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5373.0万 (36.9%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1682.0万 (11.6%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$992.0万 (6.8%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$851.9万 (5.9%)
5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$750.8万 (5.2%)
Greenhouse Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Greenhouse Wealth Management, LLC 共进行了 31 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 清仓: GE Vernova Inc (GEV)
Greenhouse Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Greenhouse Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 30.6%
• Information Technology: 28.6%
• Industrials: 18.2%
• Consumer Staples: 11.3%
• Financials: 5.7%
• Health Care: 5.7%
投资风格解析
Greenhouse Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.0%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 30.6% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 23 降至 4，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$231.8万，现达 US$1682.0万），同时减持 VBR（-US$284.5万，仍持有 US$48.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/greenhouse-wealth-management-llcCLI 命令
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