WT Asset Management Ltd — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）

清仓 COHR
减仓 LITE
-58.2%　-US$4.8亿
新建仓 STM
加仓 STX
+15.3%　US$3.5亿
清仓 GLW
清仓 TSEM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	11.11%	+0.08%	-70.20%
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	10.78%	+6.76%	+15.30%
3	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	9.91%	+5.28%	-3.98%
4	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	9.81%	+4.26%	-45.22%
5	LITE	Lumentum Holdings Inc	股票-科技	9.79%	-10.53%	-58.23%
6	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	8.53%	+8.53%	NEW
7	TER	Teradyne Inc	股票-科技	6.32%	+2.88%	+19.34%
8	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	5.32%	+5.32%	NEW
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.32%	+4.32%	NEW
10	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.23%	+4.23%	NEW
11	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.15%	+0.77%	-13.87%
12	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.22%	+3.22%	NEW
13	✓		股票-其他	2.58%	+2.58%	NEW
14	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	2.27%	+1.67%	+209.98%
15	ALAB	Astera Labs Inc	股票-科技	1.71%	+1.71%	NEW
16	FORM	Formfactor Inc	股票-科技	1.69%	+1.69%	NEW
17	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	1.55%	-3.73%	-74.75%
18	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.45%	+0.77%	+74.63%
19	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	0.74%	-0.59%	-42.38%
20	SEALTD 0.25 09-15-26债券	Sea LTD	债券	0.18%	-0.01%	—
21	U	Unity Software Inc	股票-科技	0.11%	-0.88%	-90.73%
22	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.10%	+0.10%	NEW
23	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
24	TCOM 0.75 06-15-29债券	Trip.com Group LTD	债券	0.01%	-0.01%	—
25	✓		股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
26	ORCL 6.5 01-15-29 D债券	Oracle CORP	债券	0.01%	—	—
27	COIN 0.25 04-01-30债券	Coinbase Global Inc	债券	0.01%	—	—
28	BABA 0.5 06-01-31债券	Alibaba Group Holding	债券	0.01%	—	—
29	QIFTEC 0.5 04-01-30债券	Qfin Holdings Inc	债券	—	—	—

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资组合表现

Q3 2026表现

-10.4%

近4个季度表现

+71.7%

标准差: +36.8%
贝塔系数: +1.84
阿尔法: +4.6%
最大回撤: -26.8%
年化表现: +41.1%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.44
卡玛比率: +1.53
信息比率: +0.71
跟踪误差: +30.2%
下行标准差: +18.4%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +132.6%
最差12个月: -10.9%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.12
行业分散度: +40.5%
偏度: +0.22
峰度: +1.38
上行潜力: +3.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	29	US$50.5亿	100	1SNDK 2STX 3WDC 主要持股2026 Q2 1.SNDK 2.STX 3.WDC 4.MU 5.LITE 6.STM 7.TER 8.AMAT 9.TSM 10.LRCX
2026 Q1	32	US$47.7亿	100	1LITE 2COHR 3SNDK 主要持股2026 Q1 1.LITE 2.COHR 3.SNDK 4.GLW 5.MU 6.TSEM 7.MOD 8.WDC 9.STX 10.AMZN
2025 Q4	42	US$25.2亿	91	1NVDA 2MU 3LITE 主要持股2025 Q4 1.NVDA 2.MU 3.LITE 4.RDDT 5.GOOG 6.AVGO 7.TSM 8.COHR 9.AS 10.GLW
2025 Q3	43	US$21.7亿	100	1NVDA 2RBLX 3APP 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.RBLX 3.APP 4.NIO 5.HOOD 6.TSM 7.GOOG 8.AS 9.LITE 10.PDD
2025 Q2	35	US$14.3亿	0	1TSM 2NVDA 3AVGO 主要持股2025 Q2 1.TSM 2.NVDA 3.AVGO 4.META 5.AMZN 6.RBLX 7.ORCL 8.SE 9.AS 10.GEV
2025 Q1	28	US$8.6亿	100	1TPR 2META 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.TPR 2.META 3.AMZN 4.BABA 5.AS 6.NFLX 7.PDD 8.SAP 9.SPOT 10.FUTU
2024 Q4	40	US$9.1亿	0	1NVDA 2AS 3TSM 主要持股2024 Q4 1.NVDA 2.AS 3.TSM 4.AMZN 5.META 6.BABA 7.CRM 8.GEV 9.BEKE 10.TPR
2024 Q3	31	US$5.1亿	0	1TSM 2JD 3EDU 主要持股2024 Q3 1.TSM 2.JD 3.EDU 4.NVDA 5.ETN 6.GEV 7.ANETEUR 8.META 9.AMD 10.SE
2024 Q2	26	US$10.3亿	0	1EDU 2PDD 3TSM 主要持股2024 Q2 1.EDU 2.PDD 3.TSM 4.MU 5.AMZN 6.AAPL 7.NVDA 8.META 9.ETN 10.ANETEUR
2024 Q1	30	US$9.9亿	0	1EDU 2PDD 3NVDA 主要持股2024 Q1 1.EDU 2.PDD 3.NVDA 4.TSM 5.MSFT 6.MU 7.SNOW 8.NTES 9.ASML 10.ETN
2023 Q4	25	US$8.0亿	0	1EDU 2NTES 3BABA 主要持股2023 Q4 1.EDU 2.NTES 3.BABA 4.TSM 5.QCOM 6.TAL 7.META 8.PDD 9.SNOW 10.MU
2023 Q3	19	US$9.0亿	0	1PDD 2EDU 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.PDD 2.EDU 3.MSFT 4.LI 5.BABA 6.META 7.AMZN 8.NVDA 9.KWEB 10.TCOM
2023 Q2	20	US$3.3亿	0	1NVDA 2PDD 3EDU 主要持股2023 Q2 1.NVDA 2.PDD 3.EDU 4.TCOM 5.LI 6.LI 0.25 05-01-28 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.PDD 0 12-01-25 9.BILI 0.5 12-01-26 10.PANW
2023 Q1	17	US$2.7亿	0	1TCOM 2PDD 3LI 主要持股2023 Q1 1.TCOM 2.PDD 3.LI 4.BIDU 5.EDU 6.BABA 7.HTHT 8.LI 0.25 05-01-28 9.SEALTD 0.25 09-15-26 10.PDD 0 12-01-25
2022 Q4	13	US$2.5亿	0	1PDD 2JD 3TCOM 主要持股2022 Q4 1.PDD 2.JD 3.TCOM 4.BABA 5.LI 6.YUMC 7.LI 0.25 05-01-28 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.PDD 0 12-01-25 10.BILI 1.25 06-15-27
2022 Q3	6	US$1.4亿	0	1PDD 2LI3LI 0.25 05-01-28 主要持股2022 Q3 1.PDD 2.LI 3.LI 0.25 05-01-28 4.SEALTD 0.25 09-15-26 5.PDD 0 12-01-25 6.BILI 1.25 06-15-27
2022 Q2	7	US$1.8亿	0	1LI 2TSLA 3PDD 主要持股2022 Q2 1.LI 2.TSLA 3.PDD 4.LI 0.25 05-01-28 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.PDD 0 12-01-25 7.BILI 1.25 06-15-27
2022 Q1	10	US$2.7亿	0	1LI 2TCOM 3PDD 主要持股2022 Q1 1.LI 2.TCOM 3.PDD 4.HTHT 5.JD 6.NTES 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.PDD 0 12-01-25 9.BILI 1.25 06-15-27 10.QD 1 07-01-26
2021 Q4	12	US$5.1亿	0	1LI 2NIO 3NVDA 主要持股2021 Q4 1.LI 2.NIO 3.NVDA 4.MSFT 5.KWEB 6.JD 7.RLX 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.BILI 1.25 06-15-27 10.BEKE
2021 Q3	20	US$10.2亿	0	1TSLA 2TSM 3QQQ 主要持股2021 Q3 1.TSLA 2.TSM 3.QQQ 4.JD 5.NVDA 6.NTES 7.LI 8.PDD 9.BZ 10.SE
2021 Q2	14	US$5.9亿	100	1TSLA 2LI 3PDD 主要持股2021 Q2 1.TSLA 2.LI 3.PDD 4.SE 5.BZ 6.NVDA 7.TAL 8.ZLAB 9.DIDIY 10.NTES
2021 Q1	17	US$6.0亿	95	1PDD 2BEKE 3TSM 主要持股2021 Q1 1.PDD 2.BEKE 3.TSM 4.SE 5.AAPL 6.DE 7.LI 8.MU 9.NTES 10.DKNG1USD
2020 Q4	9	US$6.1亿	100	1AAPL 2TSM 3PDD 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.TSM 3.PDD 4.LI 5.QCOM 6.BEKE 7.EDU 8.HTHT 9.TQQQ
2020 Q3	13	US$4.2亿	100	1BABA 2PDD 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.BABA 2.PDD 3.AAPL 4.TSM 5.BEKE 6.AMZN 7.NIO 8.TSLA 9.LI 10.TAL
2020 Q2	13	US$4.2亿	95	1TAL 2PDD 3TSLA 主要持股2020 Q2 1.TAL 2.PDD 3.TSLA 4.AAPL 5.JD 6.NVDA 7.EL 8.NIO 9.BILI 10.TSM
2020 Q1	26	US$5.4亿	100	1PDD 2NFLX 3AMZN 主要持股2020 Q1 1.PDD 2.NFLX 3.AMZN 4.TSLA 5.NVDA 6.TSM 7.TAL 8.EL 9.JD 10.MU
2019 Q4	16	US$3.2亿	82	1QQQ 2PDD 3BABA 主要持股2019 Q4 1.QQQ 2.PDD 3.BABA 4.TAL 5.AAPL 6.TSM 7.AMD 8.BILI 9.EL 10.TSLA
2019 Q3	22	US$2.6亿	94	1BABA 2TSM 3PDD 主要持股2019 Q3 1.BABA 2.TSM 3.PDD 4.TSLA 5.ZTO 6.EDU 7.EL 8.TLT 9.YUMC 10.AAPL
2019 Q2	35	US$3.2亿	94	1BABA 2PDD 3CTRPUSD 主要持股2019 Q2 1.BABA 2.PDD 3.CTRPUSD 4.QQQ 5.EDU 6.NVDA 7.TQQQ 8.YUMC 9.SBUX 10.MSFT
2019 Q1	23	US$2.6亿	100	1CTRPUSD 2BABA 3QQQ 主要持股2019 Q1 1.CTRPUSD 2.BABA 3.QQQ 4.IQ 5.PDD 6.AMD 7.TQQQ 8.NKE 9.ATVIEUR 10.YYEUR
2018 Q4	24	US$1.7亿	—	1BABA 2AMZN 3SPY 主要持股2018 Q4 1.BABA 2.AMZN 3.SPY 4.TQQQ 5.PDD 6.QQQ 7.WUBAUSD 8.ZTO 9.NTES 10.MOMOUSD

本季持股变动

WT Asset Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 清仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM).

WT Asset Management Ltd 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+8.5%	NEW	新建仓
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+6.8%	+15.30%	加仓
3	AMAT	Applied Materials Inc	+5.3%	NEW	新建仓
4	WDC	Western Digital CORP	+5.3%	-3.98%	减仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+4.3%	NEW	新建仓
6	MU	Micron Technology Inc	+4.3%	-45.22%	减仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+4.2%	NEW	新建仓
8	INTC	Intel CORP	+3.2%	NEW	新建仓
9	TER	Teradyne Inc	+2.9%	+19.34%	加仓
10	✓		+2.6%	NEW	新建仓
11	ALAB	Astera Labs Inc	+1.7%	NEW	新建仓
12	FORM	Formfactor Inc	+1.7%	NEW	新建仓
13	RDDT	Reddit Inc-cl A	+1.7%	+209.98%	加仓
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	-13.87%	减仓
15	APP	Applovin Corp-class A	+0.8%	+74.63%	加仓
16	RBLX	Roblox CORP -class A	+0.1%	NEW	新建仓
17	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-70.20%	减仓
18	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	+0.1%	NEW	新建仓
19	✓		0%	NEW	新建仓
20	BABA 0.5 06-01-31债券	Alibaba Group Holding	—	—	不变
21	COIN 0.25 04-01-30债券	Coinbase Global Inc	—	—	不变
22	QIFTEC 0.5 04-01-30债券	Qfin Holdings Inc	—	—	不变
23	ORCL 6.5 01-15-29 D债券	Oracle CORP	—	—	不变
24	SEALTD 0.25 09-15-26债券	Sea LTD	0%	—	不变
25	TCOM 0.75 06-15-29债券	Trip.com Group LTD	0%	—	不变
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	EXIT	清仓
27	NIO	Nio Inc - Adr	0%	EXIT	清仓
28	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	-0.1%	EXIT	清仓
29	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	-0.1%	EXIT	清仓
30	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.3%	EXIT	清仓
31	AS	Amer Sports, Inc.	-0.6%	-42.38%	减仓
32	U	Unity Software Inc	-0.9%	-90.73%	减仓
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1%	EXIT	清仓
34	NOK	Nokia Corp-spon Adr	-1.5%	EXIT	清仓
35	AXTI	Axt Inc	-1.6%	EXIT	清仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-2.5%	EXIT	清仓
37	KEYS	Keysight Technologies In	-3.4%	EXIT	清仓
38	AMZN	Amazon.com Inc	-3.5%	EXIT	清仓
39	MOD	Modine Manufacturing Co	-3.7%	-74.75%	减仓
40	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	-5.4%	EXIT	清仓
41	GLW	Corning Inc	-5.6%	EXIT	清仓
42	LITE	Lumentum Holdings Inc	-10.5%	-58.23%	减仓
43	COHR	Coherent CORP	-13.4%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR
2025 Q2	2025-07-21	13F-HR
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR
2024 Q3	2024-10-28	13F-HR
2024 Q2	2024-07-25	13F-HR
2024 Q1	2024-04-23	13F-HR
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR
2023 Q3	2023-10-31	13F-HR
2023 Q2	2023-07-24	13F-HR
2023 Q1	2023-04-25	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-10-25	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-04-29	13F-HR
2021 Q4	2022-01-26	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-07-23	13F-HR
2021 Q1	2021-04-23	13F-HR
2020 Q4	2021-02-02	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	修正案
2020 Q3	2020-11-03	13F-HR
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR
2020 Q1	2020-04-29	13F-HR
2019 Q4	2020-02-07	13F-HR
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-08-13	13F-HR
2019 Q1	2019-07-08	修正案
2019 Q1	2019-06-27	13F-HR
2018 Q4	2019-06-27	13F-HR

FAQ

WT Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WT Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$50.5亿，分布在 29 个已申报仓位之中。

WT Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WT Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Sandisk CORP (SNDK) — US$5.6亿 (11.1%) 2. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$5.4亿 (10.8%) 3. Western Digital CORP (WDC) — US$5.0亿 (9.9%) 4. Micron Technology Inc (MU) — US$5.0亿 (9.8%) 5. Lumentum Holdings Inc (LITE) — US$4.9亿 (9.8%)

WT Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WT Asset Management Ltd 共进行了 37 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 清仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)

WT Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WT Asset Management Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 95.2% • Communication Services: 2.4% • Consumer Discretionary: 2.4% • Financials: 0.0%

投资风格解析

WT Asset Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 41.1%，跑赢 S&P 500 4.6 个百分点；贝塔系数为 1.84（波动性高于大盘），季度胜率为 64%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 95.2% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 SNDK（+US$5.1亿，现达 US$5.6亿），同时减持 U（-US$5192.8万，仍持有 US$569.8万）。

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WT Asset Management Ltd — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）

CIK: 0001780365

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$50.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29

WT Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$50.5亿，季度换手率为 109.7%。

申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 30.31
持仓稳定性: 100
动能倾向: 0
行业集中度: 100
多样化: 58
仓位均衡度: 88.86

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

清仓 COHR
减仓 LITE
-58.2%　-US$4.8亿
新建仓 STM
加仓 STX
+15.3%　US$3.5亿
清仓 GLW
清仓 TSEM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	11.11%	+0.08%	-70.20%
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	10.78%	+6.76%	+15.30%
3	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	9.91%	+5.28%	-3.98%
4	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	9.81%	+4.26%	-45.22%
5	LITE	Lumentum Holdings Inc	股票-科技	9.79%	-10.53%	-58.23%
6	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	8.53%	+8.53%	NEW
7	TER	Teradyne Inc	股票-科技	6.32%	+2.88%	+19.34%
8	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	5.32%	+5.32%	NEW
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.32%	+4.32%	NEW
10	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.23%	+4.23%	NEW
11	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.15%	+0.77%	-13.87%
12	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.22%	+3.22%	NEW
13	✓		股票-其他	2.58%	+2.58%	NEW
14	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	2.27%	+1.67%	+209.98%
15	ALAB	Astera Labs Inc	股票-科技	1.71%	+1.71%	NEW
16	FORM	Formfactor Inc	股票-科技	1.69%	+1.69%	NEW
17	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	1.55%	-3.73%	-74.75%
18	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.45%	+0.77%	+74.63%
19	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	0.74%	-0.59%	-42.38%
20	SEALTD 0.25 09-15-26债券	Sea LTD	债券	0.18%	-0.01%	—
21	U	Unity Software Inc	股票-科技	0.11%	-0.88%	-90.73%
22	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.10%	+0.10%	NEW
23	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
24	TCOM 0.75 06-15-29债券	Trip.com Group LTD	债券	0.01%	-0.01%	—
25	✓		股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
26	ORCL 6.5 01-15-29 D债券	Oracle CORP	债券	0.01%	—	—
27	COIN 0.25 04-01-30债券	Coinbase Global Inc	债券	0.01%	—	—
28	BABA 0.5 06-01-31债券	Alibaba Group Holding	债券	0.01%	—	—
29	QIFTEC 0.5 04-01-30债券	Qfin Holdings Inc	债券	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-10.4%

近4个季度表现

+71.7%

标准差: +36.8%
贝塔系数: +1.84
阿尔法: +4.6%
最大回撤: -26.8%
年化表现: +41.1%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.44
卡玛比率: +1.53
信息比率: +0.71
跟踪误差: +30.2%
下行标准差: +18.4%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +132.6%
最差12个月: -10.9%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.12
行业分散度: +40.5%
偏度: +0.22
峰度: +1.38
上行潜力: +3.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	29	US$50.5亿	100	1SNDK 2STX 3WDC 主要持股2026 Q2 1.SNDK 2.STX 3.WDC 4.MU 5.LITE 6.STM 7.TER 8.AMAT 9.TSM 10.LRCX
2026 Q1	32	US$47.7亿	100	1LITE 2COHR 3SNDK 主要持股2026 Q1 1.LITE 2.COHR 3.SNDK 4.GLW 5.MU 6.TSEM 7.MOD 8.WDC 9.STX 10.AMZN
2025 Q4	42	US$25.2亿	91	1NVDA 2MU 3LITE 主要持股2025 Q4 1.NVDA 2.MU 3.LITE 4.RDDT 5.GOOG 6.AVGO 7.TSM 8.COHR 9.AS 10.GLW
2025 Q3	43	US$21.7亿	100	1NVDA 2RBLX 3APP 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.RBLX 3.APP 4.NIO 5.HOOD 6.TSM 7.GOOG 8.AS 9.LITE 10.PDD
2025 Q2	35	US$14.3亿	0	1TSM 2NVDA 3AVGO 主要持股2025 Q2 1.TSM 2.NVDA 3.AVGO 4.META 5.AMZN 6.RBLX 7.ORCL 8.SE 9.AS 10.GEV
2025 Q1	28	US$8.6亿	100	1TPR 2META 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.TPR 2.META 3.AMZN 4.BABA 5.AS 6.NFLX 7.PDD 8.SAP 9.SPOT 10.FUTU
2024 Q4	40	US$9.1亿	0	1NVDA 2AS 3TSM 主要持股2024 Q4 1.NVDA 2.AS 3.TSM 4.AMZN 5.META 6.BABA 7.CRM 8.GEV 9.BEKE 10.TPR
2024 Q3	31	US$5.1亿	0	1TSM 2JD 3EDU 主要持股2024 Q3 1.TSM 2.JD 3.EDU 4.NVDA 5.ETN 6.GEV 7.ANETEUR 8.META 9.AMD 10.SE
2024 Q2	26	US$10.3亿	0	1EDU 2PDD 3TSM 主要持股2024 Q2 1.EDU 2.PDD 3.TSM 4.MU 5.AMZN 6.AAPL 7.NVDA 8.META 9.ETN 10.ANETEUR
2024 Q1	30	US$9.9亿	0	1EDU 2PDD 3NVDA 主要持股2024 Q1 1.EDU 2.PDD 3.NVDA 4.TSM 5.MSFT 6.MU 7.SNOW 8.NTES 9.ASML 10.ETN
2023 Q4	25	US$8.0亿	0	1EDU 2NTES 3BABA 主要持股2023 Q4 1.EDU 2.NTES 3.BABA 4.TSM 5.QCOM 6.TAL 7.META 8.PDD 9.SNOW 10.MU
2023 Q3	19	US$9.0亿	0	1PDD 2EDU 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.PDD 2.EDU 3.MSFT 4.LI 5.BABA 6.META 7.AMZN 8.NVDA 9.KWEB 10.TCOM
2023 Q2	20	US$3.3亿	0	1NVDA 2PDD 3EDU 主要持股2023 Q2 1.NVDA 2.PDD 3.EDU 4.TCOM 5.LI 6.LI 0.25 05-01-28 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.PDD 0 12-01-25 9.BILI 0.5 12-01-26 10.PANW
2023 Q1	17	US$2.7亿	0	1TCOM 2PDD 3LI 主要持股2023 Q1 1.TCOM 2.PDD 3.LI 4.BIDU 5.EDU 6.BABA 7.HTHT 8.LI 0.25 05-01-28 9.SEALTD 0.25 09-15-26 10.PDD 0 12-01-25
2022 Q4	13	US$2.5亿	0	1PDD 2JD 3TCOM 主要持股2022 Q4 1.PDD 2.JD 3.TCOM 4.BABA 5.LI 6.YUMC 7.LI 0.25 05-01-28 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.PDD 0 12-01-25 10.BILI 1.25 06-15-27
2022 Q3	6	US$1.4亿	0	1PDD 2LI3LI 0.25 05-01-28 主要持股2022 Q3 1.PDD 2.LI 3.LI 0.25 05-01-28 4.SEALTD 0.25 09-15-26 5.PDD 0 12-01-25 6.BILI 1.25 06-15-27
2022 Q2	7	US$1.8亿	0	1LI 2TSLA 3PDD 主要持股2022 Q2 1.LI 2.TSLA 3.PDD 4.LI 0.25 05-01-28 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.PDD 0 12-01-25 7.BILI 1.25 06-15-27
2022 Q1	10	US$2.7亿	0	1LI 2TCOM 3PDD 主要持股2022 Q1 1.LI 2.TCOM 3.PDD 4.HTHT 5.JD 6.NTES 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.PDD 0 12-01-25 9.BILI 1.25 06-15-27 10.QD 1 07-01-26
2021 Q4	12	US$5.1亿	0	1LI 2NIO 3NVDA 主要持股2021 Q4 1.LI 2.NIO 3.NVDA 4.MSFT 5.KWEB 6.JD 7.RLX 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.BILI 1.25 06-15-27 10.BEKE
2021 Q3	20	US$10.2亿	0	1TSLA 2TSM 3QQQ 主要持股2021 Q3 1.TSLA 2.TSM 3.QQQ 4.JD 5.NVDA 6.NTES 7.LI 8.PDD 9.BZ 10.SE
2021 Q2	14	US$5.9亿	100	1TSLA 2LI 3PDD 主要持股2021 Q2 1.TSLA 2.LI 3.PDD 4.SE 5.BZ 6.NVDA 7.TAL 8.ZLAB 9.DIDIY 10.NTES
2021 Q1	17	US$6.0亿	95	1PDD 2BEKE 3TSM 主要持股2021 Q1 1.PDD 2.BEKE 3.TSM 4.SE 5.AAPL 6.DE 7.LI 8.MU 9.NTES 10.DKNG1USD
2020 Q4	9	US$6.1亿	100	1AAPL 2TSM 3PDD 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.TSM 3.PDD 4.LI 5.QCOM 6.BEKE 7.EDU 8.HTHT 9.TQQQ
2020 Q3	13	US$4.2亿	100	1BABA 2PDD 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.BABA 2.PDD 3.AAPL 4.TSM 5.BEKE 6.AMZN 7.NIO 8.TSLA 9.LI 10.TAL
2020 Q2	13	US$4.2亿	95	1TAL 2PDD 3TSLA 主要持股2020 Q2 1.TAL 2.PDD 3.TSLA 4.AAPL 5.JD 6.NVDA 7.EL 8.NIO 9.BILI 10.TSM
2020 Q1	26	US$5.4亿	100	1PDD 2NFLX 3AMZN 主要持股2020 Q1 1.PDD 2.NFLX 3.AMZN 4.TSLA 5.NVDA 6.TSM 7.TAL 8.EL 9.JD 10.MU
2019 Q4	16	US$3.2亿	82	1QQQ 2PDD 3BABA 主要持股2019 Q4 1.QQQ 2.PDD 3.BABA 4.TAL 5.AAPL 6.TSM 7.AMD 8.BILI 9.EL 10.TSLA
2019 Q3	22	US$2.6亿	94	1BABA 2TSM 3PDD 主要持股2019 Q3 1.BABA 2.TSM 3.PDD 4.TSLA 5.ZTO 6.EDU 7.EL 8.TLT 9.YUMC 10.AAPL
2019 Q2	35	US$3.2亿	94	1BABA 2PDD 3CTRPUSD 主要持股2019 Q2 1.BABA 2.PDD 3.CTRPUSD 4.QQQ 5.EDU 6.NVDA 7.TQQQ 8.YUMC 9.SBUX 10.MSFT
2019 Q1	23	US$2.6亿	100	1CTRPUSD 2BABA 3QQQ 主要持股2019 Q1 1.CTRPUSD 2.BABA 3.QQQ 4.IQ 5.PDD 6.AMD 7.TQQQ 8.NKE 9.ATVIEUR 10.YYEUR
2018 Q4	24	US$1.7亿	—	1BABA 2AMZN 3SPY 主要持股2018 Q4 1.BABA 2.AMZN 3.SPY 4.TQQQ 5.PDD 6.QQQ 7.WUBAUSD 8.ZTO 9.NTES 10.MOMOUSD

本季持股变动

WT Asset Management Ltd 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+8.5%	NEW	新建仓
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+6.8%	+15.30%	加仓
3	AMAT	Applied Materials Inc	+5.3%	NEW	新建仓
4	WDC	Western Digital CORP	+5.3%	-3.98%	减仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+4.3%	NEW	新建仓
6	MU	Micron Technology Inc	+4.3%	-45.22%	减仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+4.2%	NEW	新建仓
8	INTC	Intel CORP	+3.2%	NEW	新建仓
9	TER	Teradyne Inc	+2.9%	+19.34%	加仓
10	✓		+2.6%	NEW	新建仓
11	ALAB	Astera Labs Inc	+1.7%	NEW	新建仓
12	FORM	Formfactor Inc	+1.7%	NEW	新建仓
13	RDDT	Reddit Inc-cl A	+1.7%	+209.98%	加仓
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	-13.87%	减仓
15	APP	Applovin Corp-class A	+0.8%	+74.63%	加仓
16	RBLX	Roblox CORP -class A	+0.1%	NEW	新建仓
17	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-70.20%	减仓
18	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	+0.1%	NEW	新建仓
19	✓		0%	NEW	新建仓
20	BABA 0.5 06-01-31债券	Alibaba Group Holding	—	—	不变
21	COIN 0.25 04-01-30债券	Coinbase Global Inc	—	—	不变
22	QIFTEC 0.5 04-01-30债券	Qfin Holdings Inc	—	—	不变
23	ORCL 6.5 01-15-29 D债券	Oracle CORP	—	—	不变
24	SEALTD 0.25 09-15-26债券	Sea LTD	0%	—	不变
25	TCOM 0.75 06-15-29债券	Trip.com Group LTD	0%	—	不变
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	EXIT	清仓
27	NIO	Nio Inc - Adr	0%	EXIT	清仓
28	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	-0.1%	EXIT	清仓
29	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	-0.1%	EXIT	清仓
30	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.3%	EXIT	清仓
31	AS	Amer Sports, Inc.	-0.6%	-42.38%	减仓
32	U	Unity Software Inc	-0.9%	-90.73%	减仓
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1%	EXIT	清仓
34	NOK	Nokia Corp-spon Adr	-1.5%	EXIT	清仓
35	AXTI	Axt Inc	-1.6%	EXIT	清仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-2.5%	EXIT	清仓
37	KEYS	Keysight Technologies In	-3.4%	EXIT	清仓
38	AMZN	Amazon.com Inc	-3.5%	EXIT	清仓
39	MOD	Modine Manufacturing Co	-3.7%	-74.75%	减仓
40	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	-5.4%	EXIT	清仓
41	GLW	Corning Inc	-5.6%	EXIT	清仓
42	LITE	Lumentum Holdings Inc	-10.5%	-58.23%	减仓
43	COHR	Coherent CORP	-13.4%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR
2025 Q2	2025-07-21	13F-HR
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR
2024 Q3	2024-10-28	13F-HR
2024 Q2	2024-07-25	13F-HR
2024 Q1	2024-04-23	13F-HR
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR
2023 Q3	2023-10-31	13F-HR
2023 Q2	2023-07-24	13F-HR
2023 Q1	2023-04-25	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-10-25	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-04-29	13F-HR
2021 Q4	2022-01-26	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-07-23	13F-HR
2021 Q1	2021-04-23	13F-HR
2020 Q4	2021-02-02	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	修正案
2020 Q3	2020-11-03	13F-HR
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR
2020 Q1	2020-04-29	13F-HR
2019 Q4	2020-02-07	13F-HR
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-08-13	13F-HR
2019 Q1	2019-07-08	修正案
2019 Q1	2019-06-27	13F-HR
2018 Q4	2019-06-27	13F-HR

FAQ

WT Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WT Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

WT Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

WT Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 95.2% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 SNDK（+US$5.1亿，现达 US$5.6亿），同时减持 U（-US$5192.8万，仍持有 US$569.8万）。

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2026-06-30

集中度1.1

持仓稳定性62.7

行业集中度41.3

同样重仓 Sandisk CORP 为第一大持股