WF
Worth Financial Advisory Group, LLC 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
Worth Financial Advisory Group, LLCCIK: 0001964358
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 197
Worth Financial Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 13.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.06
- 持仓稳定性
- 13.03
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.22
Worth Financial Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 197 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+2.7% US$256.9万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 SNDK
-23.4% -US$140.5万
加仓 AAPL
+0.3% US$127.6万
加仓 NVDA
+0.6% US$99.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 6.73% | +0.01% | -1.21% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.95% | +0.50% | +0.30% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.64% | +1.04% | +2.66% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.58% | +0.14% | +0.40% | |
| 5 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 3.39% | +0.14% | +6.20% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.17% | +0.39% | +0.61% | |
| 7 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 2.96% | +0.30% | +6.45% | |
| 8 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 2.35% | -0.19% | +5.46% | |
| 9 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.24% | -10.05% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.12% | -0.05% | -2.47% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.61% | -0.08% | +3.25% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.60% | -0.02% | -1.65% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.58% | +0.01% | -1.31% | |
| 14 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 1.51% | — | +0.09% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.48% | -0.05% | +2.32% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.17% | -2.11% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.34% | -0.08% | -1.10% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.28% | — | -1.41% | |
| 19 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 1.17% | +0.29% | +11.37% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.17% | -0.10% | -9.13% | |
| 21 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.05% | +0.02% | +1.49% | |
| 22 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.10% | +14.10% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.01% | +0.25% | +3.89% | |
| 24 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | -5.46% | |
| 25 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | -3.62% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.90% | -0.13% | -11.73% | |
| 27 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +2.02% | |
| 28 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.85% | -0.19% | -16.83% | |
| 29 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.60% | -23.36% | |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.81% | -0.13% | -9.00% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.05% | -1.48% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | ||
| 33 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.77% | — | -0.88% | |
| 34 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | +2.22% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.04% | -0.92% | |
| 36 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-避险与商品 | 0.71% | +0.04% | +3.94% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.70% | +0.04% | +1.47% | |
| 38 | ALLW | State Street Brgwtr All Wthr | ETF-其他 | 0.67% | +0.07% | +14.69% | |
| 39 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.67% | +0.04% | +4.61% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.07% | -0.66% | |
| 41 | FRTY | Alger Mid Cap 40 ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +6.88% | |
| 42 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +5.59% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | -1.47% | |
| 44 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +0.64% | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.54% | +0.18% | +0.59% | |
| 46 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -6.38% | |
| 47 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | +0.45% | |
| 48 | GDIV | Harbor Dividend Growth Leade | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | +6.98% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.12% | -1.53% | |
| 50 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +2.68% |
1–50 of 197
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.8%
近4个季度表现
+8.4%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.63
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.78
- 信息比率
- -1.74
- 跟踪误差
- +2.4%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.2%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- +0.07
- 上行潜力
- +5.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 197 | US$2.4亿 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 202 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 50 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 180 | US$2.1亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 151 | US$1.8亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 147 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 156 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 156 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 166 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 148 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 138 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 131 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 123 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 118 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 119 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 106 | US$8607.5万 | 0 |
Worth Financial Advisory Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui (CERY); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 208 项）
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申报历史
FAQ
Worth Financial Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Worth Financial Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 197 个已申报仓位之中。
Worth Financial Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Worth Financial Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$1627.8万 (6.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$954.7万 (4.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$881.2万 (3.6%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$865.4万 (3.6%)
5. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$819.7万 (3.4%)
Worth Financial Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Worth Financial Advisory Group, LLC 共进行了 184 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 82 个既有持股、减仓 85 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui (CERY); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK)
Worth Financial Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Worth Financial Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.9%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Industrials: 11.0%
• Financials: 10.7%
• Communication Services: 8.2%
• Health Care: 8.1%
投资风格解析
Worth Financial Advisory Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.9%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 38 降至 13，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GSLC（+US$1497.8万，现达 US$1627.8万），同时减持 GOOG（-US$2290.2万，仍持有 US$324.8万）。
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