WG
WMS Group LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
WMS Group LLCCIK: 0002113632
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7753.6万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 57
WMS Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7753.6万，季度换手率为 22.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.2
- 持仓稳定性
- 22.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.11
WMS Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IWF
+38.7% -US$110.6万
清仓 NFLX
新建仓 GE
新建仓 GS
新建仓 RTX
新建仓 HWM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.77% | -0.90% | -1.03% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 6.62% | -0.83% | +0.33% | |
| 3 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 6.09% | +0.69% | -10.94% | |
| 4 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 5.76% | -0.17% | +9.73% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.08% | +0.04% | -0.40% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.95% | +0.08% | +14.99% | |
| 7 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 4.60% | -0.05% | +0.62% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.31% | +0.05% | -0.27% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.53% | -0.22% | -4.52% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.34% | +0.09% | -6.77% | |
| 11 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 3.29% | -0.22% | +100.00% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.13% | +0.54% | -3.54% | |
| 13 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 2.70% | -0.30% | -1.26% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.55% | -0.31% | -0.34% | |
| 15 | IBBQ | Invesco Nasdaq Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.49% | -0.01% | -0.50% | |
| 16 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.07% | -0.06% | -5.17% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.97% | +0.04% | +1.45% | |
| 18 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.92% | -0.22% | -4.44% | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.60% | -0.06% | — | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.01% | -0.51% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.14% | +0.04% | +18.01% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.13% | +0.10% | — | |
| 23 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 25 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.03% | +0.11% | -4.08% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.25% | -2.31% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.97% | -1.73% | +38.75% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 29 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.93% | -0.16% | -0.52% | |
| 30 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.91% | -0.12% | — | |
| 32 | RMBS | Rambus Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 33 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 0.82% | +0.05% | +3.30% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.20% | -0.49% | |
| 35 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.77% | -0.25% | +1.62% | |
| 36 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.71% | -0.10% | — | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 38 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +1.78% | |
| 39 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.53% | -0.07% | — | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.03% | +2.92% | |
| 43 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.03% | +12.28% | |
| 45 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.44% | +0.07% | — | |
| 46 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.40% | — | — | |
| 49 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.39% | -0.53% | -39.75% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+11.3%
- 标准差
- +15.8%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -1%
- 年化表现
- +23.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.59
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +23.32
- 信息比率
- -0.47
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- -0.64
- 上行潜力
- +5.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
WMS Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Howmet Aerospace Inc (HWM).
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申报历史
FAQ
WMS Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
WMS Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7753.6万，分布在 57 个已申报仓位之中。
WMS Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，WMS Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$680.0万 (8.8%)
2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$513.6万 (6.6%)
3. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$472.1万 (6.1%)
4. First Trust Senior Loan ETF (FTSL) — US$446.8万 (5.8%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$393.6万 (5.1%)
WMS Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，WMS Group LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Howmet Aerospace Inc (HWM)
WMS Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，WMS Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.9%
• Financials: 14.0%
• Communication Services: 13.8%
• Industrials: 12.2%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Health Care: 4.6%
投资风格解析
WMS Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 23.9%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.9% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MTUM（+US$180.4万，现达 US$472.1万），同时减持 IWF（-US$223.6万，仍持有 US$75.0万）。
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