WF
WMG Financial Advisors, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
WMG Financial Advisors, LLCCIK: 0001906711
逆势操作型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 187
WMG Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 187 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.71
- 持仓稳定性
- 0.64
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 85.24
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.03
WMG Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 187 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
新建仓 30233Q108
不变 AVDE
0.0% US$0.0
不变 AVRE
0.0% US$0.0
不变 AGNC
0.0% US$0.0
不变 VTI
0.0% US$0.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 105 大持股（共 187 只）
1–50 of 105
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+13.9%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.61
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +2.54
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32.5%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +5.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 187 | US$2.7亿 | 1 | ||
| 2026 Q2 | 187 | US$2.7亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 177 | US$2.4亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 197 | US$2.4亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 336 | US$3.0亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 305 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 279 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 272 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 277 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 245 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 230 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 150 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 113 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 148 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 145 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 165 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 173 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 177 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 211 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 209 | US$1.3亿 | 0 |
WMG Financial Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
WMG Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
WMG Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 187 个已申报仓位之中。
WMG Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，WMG Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$6486.7万 (24.4%)
2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3597.7万 (13.6%)
3. Avantis International Equity (AVDE) — US$1786.7万 (6.7%)
4. Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA) — US$1269.7万 (4.8%)
5. Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV) — US$1099.6万 (4.1%)
WMG Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，WMG Financial Advisors, LLC 共进行了 2 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓:
WMG Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，WMG Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.9%
• Communication Services: 13.5%
• Financials: 9.9%
• Consumer Staples: 8.7%
• Consumer Discretionary: 6.9%
• Health Care: 5.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
WMG Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.2%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 48.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 30 降至 1，持仓风格转向更长期持有。
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