WF
WMG Financial Advisors, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
WMG Financial Advisors, LLCCIK: 0001906711
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 187
WMG Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 187 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 20.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.71
- 持仓稳定性
- 20.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.03
WMG Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 187 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLD
-81.5% -US$401.5万
加仓 AVUS
+1.0% US$911.0万
清仓 BLOK
加仓 BUXX
+95.0% US$298.4万
加仓 SPMO
+12.1% US$282.4万
加仓 VGT
+746.4% US$234.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 105 大持股（共 187 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 24.44% | +1.18% | +0.99% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 13.56% | +0.24% | -0.28% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 6.73% | -0.22% | +2.03% | |
| 4 | HECA | Hedgeye Capital Allocat ETF | ETF-其他 | 4.78% | +0.06% | +18.58% | |
| 5 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 4.14% | -0.15% | -1.41% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.77% | -0.22% | +1.23% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.74% | +0.29% | +0.25% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.84% | +0.67% | +746.43% | |
| 9 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 2.80% | +0.88% | +12.07% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.57% | -0.07% | -5.41% | |
| 11 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | ETF-其他 | 2.31% | +1.00% | +95.02% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.03% | -0.04% | -5.55% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.67% | -0.19% | -0.39% | |
| 14 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.59% | -0.12% | -9.06% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.01% | -0.22% | -0.38% | |
| 16 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | -3.91% | |
| 17 | CLOX | Eldridge Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.14% | -4.85% | |
| 18 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.82% | -0.48% | -2.27% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.05% | +1.82% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.18% | -11.91% | |
| 21 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.72% | +0.09% | +27.27% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.06% | -10.91% | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | -0.74% | |
| 24 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | -5.59% | |
| 25 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.52% | — | -10.90% | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | -5.06% | |
| 28 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 29 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.43% | -0.37% | -31.78% | |
| 30 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.40% | +0.01% | -0.08% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.03% | -16.20% | |
| 32 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.36% | +0.16% | +3.42% | |
| 33 | WTAI | Wisdomtree Ai And Innovation | ETF-其他 | 0.36% | +0.17% | +26.03% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.06% | -8.59% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | -3.92% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | ||
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.12% | -1.12% | |
| 38 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -0.58% | |
| 39 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.07% | -9.01% | |
| 40 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.01% | -3.97% | |
| 41 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.29% | -1.70% | -81.46% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.02% | +4.64% | |
| 44 | HEFT | Hedgeye Fourth Turning ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +16.97% | |
| 45 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.26% | -0.03% | +1.51% | |
| 46 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 0.24% | +0.07% | -2.02% | |
| 47 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.23% | -0.04% | -3.89% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.02% | -6.92% | |
| 49 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.22% | -0.16% | -33.26% | |
| 50 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.21% | — | -3.22% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+20%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.18
- 信息比率
- -0.6
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.5%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.63
- 上行潜力
- +4.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 187 | US$2.7亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 177 | US$2.4亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 197 | US$2.4亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 336 | US$3.0亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 305 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 279 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 272 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 277 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 245 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 230 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 150 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 113 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 148 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 145 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 165 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 173 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 177 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 211 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 209 | US$1.3亿 | 0 |
WMG Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Amplify Blockchain Tech ETF (BLOK); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: ; 新建仓: Goldman Sachs Physical Gold (AAAU); 新建仓: State Street Spdr S&p Global (GII).
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申报历史
FAQ
WMG Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
WMG Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 187 个已申报仓位之中。
WMG Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，WMG Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$6486.7万 (24.4%)
2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3597.7万 (13.6%)
3. Avantis International Equity (AVDE) — US$1786.7万 (6.7%)
4. Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA) — US$1269.7万 (4.8%)
5. Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV) — US$1099.6万 (4.1%)
WMG Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，WMG Financial Advisors, LLC 共进行了 106 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 55 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Amplify Blockchain Tech ETF (BLOK); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: ; 新建仓: Goldman Sachs Physical Gold (AAAU); 新建仓: State Street Spdr S&p Global (GII)
WMG Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，WMG Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.8%
• Communication Services: 13.2%
• Financials: 9.7%
• Consumer Staples: 8.5%
• Consumer Discretionary: 6.8%
• Health Care: 5.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
WMG Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 47.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 HECA（+US$927.6万，现达 US$1269.7万），同时减持 CLOZ（-US$344.3万，仍持有 US$26.4万）。
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