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Windward Private Wealth Management Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Windward Private Wealth Management Inc.CIK: 0001835866
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 43
Windward Private Wealth Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 8.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.07
- 持仓稳定性
- 8.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 90.56
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 80.72
Windward Private Wealth Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BSV
+2.1% US$97.4万
加仓 VONG
+2.3% US$631.4万
加仓 VONV
+0.9% US$412.6万
减仓 BIV
+2.1% US$37.4万
加仓 VEA
+0.3% US$454.8万
减仓 VMBS
+0.6% US$4.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 21.46% | -1.39% | +2.13% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.12% | +0.44% | +0.27% | |
| 3 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 12.56% | +1.17% | +2.27% | |
| 4 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 10.49% | +0.58% | +0.87% | |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 8.20% | -0.54% | +2.12% | |
| 6 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 5.17% | -0.40% | +0.57% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.82% | +0.15% | +0.95% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.05% | -0.17% | |
| 9 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.15% | +0.23% | -0.09% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.05% | -0.46% | |
| 11 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.83% | +0.19% | -0.62% | |
| 12 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.01% | -1.48% | |
| 13 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.32% | -0.04% | -2.50% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.03% | -0.51% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.15% | -0.10% | -0.59% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.89% | -0.09% | -3.46% | |
| 17 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.85% | -0.02% | +5.95% | |
| 18 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.08% | +488.42% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | — | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | — | |
| 21 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-其他 | 0.63% | -0.15% | -2.54% | |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.02% | -5.47% | |
| 23 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.06% | +7.73% | |
| 24 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -2.58% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | — | — | |
| 26 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | -5.19% | |
| 27 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | -13.41% | |
| 28 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | -11.53% | |
| 29 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | -1.54% | |
| 30 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 31 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +0.15% | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -4.85% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -6.80% | |
| 35 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +11.84% | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.10% | -0.01% | +0.34% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 39 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.03% | — | |
| 40 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 41 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 42 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 43 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.07% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+14.2%
- 标准差
- +8.1%
- 贝塔系数
- +0.57
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +13.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.11
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +3.16
- 信息比率
- -1.07
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +21.5%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 43 | US$3.1亿 | 8 | ||
| 2026 Q1 | 44 | US$2.9亿 | 3 | ||
| 2025 Q4 | 44 | US$2.9亿 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 44 | US$2.9亿 | 13 | ||
| 2025 Q2 | 42 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 42 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 46 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 47 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 46 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 47 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 48 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 47 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 46 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 46 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 47 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 48 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 45 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 46 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 46 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 45 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 45 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 45 | US$2.3亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 43 | US$2.1亿 | — |
Windward Private Wealth Management Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 加仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股数 +2.13%; 加仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — 股数 +2.27%; 加仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — 股数 +0.87%; 加仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV) — 股数 +2.12%.
申报历史
FAQ
Windward Private Wealth Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Windward Private Wealth Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
Windward Private Wealth Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Windward Private Wealth Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$6708.9万 (21.5%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4412.9万 (14.1%)
3. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$3925.7万 (12.6%)
4. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$3278.9万 (10.5%)
5. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$2564.4万 (8.2%)
Windward Private Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Windward Private Wealth Management Inc. 共进行了 32 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 加仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股数 +2.13%; 加仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — 股数 +2.27%; 加仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — 股数 +0.87%; 加仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV) — 股数 +2.12%
Windward Private Wealth Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Windward Private Wealth Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 44.4%
• Health Care: 21.0%
• Financials: 19.1%
• Materials: 15.5%
投资风格解析
Windward Private Wealth Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.5%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.57（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 44.4% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$559.0万，现达 US$4412.9万），同时减持 IUSB（-US$9.0万，仍持有 US$96.6万）。
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