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Willis Johnson & Associates, Inc. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Willis Johnson & Associates, Inc.CIK: 0001853239
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$18.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 102
Willis Johnson & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.0亿，季度换手率为 17.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.73
- 持仓稳定性
- 17.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 96.17
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.63
Willis Johnson & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.099——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYG
+1.0% US$6192.2万
加仓 SPYV
+3.1% US$3680.7万
减仓 SHEL
-51.5% -US$1468.2万
减仓 BP
-97.6% -US$1339.3万
减仓 XOM
-78.5% -US$1127.3万
加仓 BBCA
+59.1% US$1004.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 21.17% | +1.18% | +3.05% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 18.65% | +2.76% | +0.96% | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 8.58% | +0.24% | +0.18% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 6.19% | +0.42% | +1.70% | |
| 5 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 3.70% | +0.18% | -7.01% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.11% | +1.49% | |
| 7 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.47% | -8.38% | |
| 8 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.98% | +0.26% | -1.94% | |
| 9 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.05% | +5.23% | |
| 10 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.37% | +0.04% | +7.44% | |
| 11 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.17% | +0.11% | +10.49% | |
| 12 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.91% | +0.10% | -0.95% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.72% | -0.04% | +2.72% | |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.61% | — | +4.97% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.51% | +0.06% | +8.80% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.44% | +0.09% | -2.68% | |
| 17 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 1.38% | +0.52% | +59.11% | |
| 18 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.27% | -0.06% | +0.42% | |
| 19 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.22% | +0.01% | +5.62% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.98% | +0.06% | -1.83% | |
| 21 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.91% | -0.02% | +2.46% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | +0.05% | -8.30% | |
| 23 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | -2.60% | |
| 24 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | +7.47% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +280.86% | |
| 26 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.56% | -0.88% | -51.47% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.28% | -40.63% | |
| 28 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +4.06% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | -0.04% | -10.66% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | -4.06% | |
| 31 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.44% | +0.04% | -4.61% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -3.68% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.30% | — | -12.87% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +367.06% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.21% | -0.17% | -50.25% | |
| 36 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -2.11% | |
| 37 | SMB | Vaneck Short Muni ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -1.21% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.19% | -54.12% | |
| 39 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -11.32% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.16% | -31.95% | |
| 41 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.17% | +0.11% | +188.12% | |
| 42 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | -30.52% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -17.00% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.66% | -78.48% | |
| 45 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -11.34% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | -9.68% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.08% | -39.11% | |
| 48 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -22.76% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.04% | -22.01% | |
| 50 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-其他 | 0.09% | — | -0.69% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+19.1%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.25
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +3.73
- 信息比率
- -0.85
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.2%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +15.3%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +4.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 102 | US$18.0亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 197 | US$17.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 185 | US$16.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 191 | US$16.2亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 167 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 170 | US$13.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 157 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 170 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 156 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 160 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 143 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 128 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 130 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 118 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 117 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 102 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 99 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 101 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 99 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 96 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 99 | US$7.1亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 89 | US$6.5亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 84 | US$6.0亿 | 0 |
Willis Johnson & Associates, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Argan Inc (AGX); 清仓: Bkv Corporation (BKV); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Dover CORP (DOV); 清仓: Constellation Energy (CEG).
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申报历史
FAQ
Willis Johnson & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Willis Johnson & Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.0亿，分布在 102 个已申报仓位之中。
Willis Johnson & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Willis Johnson & Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3.8亿 (21.2%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3.3亿 (18.6%)
3. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$1.5亿 (8.6%)
4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1.1亿 (6.2%)
5. Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — US$6648.6万 (3.7%)
Willis Johnson & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Willis Johnson & Associates, Inc. 共进行了 189 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 71 个仓位，并完全清仓 90 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Argan Inc (AGX); 清仓: Bkv Corporation (BKV); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Dover CORP (DOV); 清仓: Constellation Energy (CEG)
Willis Johnson & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Willis Johnson & Associates, Inc. 的主要板块分布如下：
• Energy: 41.0%
• Information Technology: 37.9%
• Communication Services: 5.9%
• Consumer Discretionary: 4.2%
• Consumer Staples: 3.8%
• Financials: 3.2%
投资风格解析
Willis Johnson & Associates, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 41.0% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYV（+US$5066.4万，现达 US$3.8亿），同时减持 AAPL（-US$533.3万，仍持有 US$924.8万）。
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