CIK: 0001135077
申报总市值
US$17.9亿
申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 242
HYMAN CHARLES D在最新一期 13F 报告中披露了 242 项持股,申报期为 2024-06-30,总持股市值约为 US$17.9亿,季度换手率为 0.0%。
Hyman Charles D 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 242 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 2.29),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
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本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股(共 242 只)
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.40% | — | -0.11% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.86% | — | -0.41% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.65% | — | -0.19% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.46% | — | +0.31% | |
| 5 | FRPH | Frp Holdings Inc | 股票-其他 | 3.08% | — | +100.04% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.97% | — | -0.23% | |
| 7 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 2.74% | — | -7.99% | |
| 8 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.55% | — | +0.02% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.54% | — | +0.07% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.42% | — | -1.77% | |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.30% | — | +0.66% | |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.24% | — | -1.22% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.10% | — | -0.15% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.00% | — | +65.90% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.96% | — | -0.39% | |
| 16 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.95% | — | +0.57% | |
| 17 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.94% | — | -0.04% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.75% | — | -0.58% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.70% | — | -0.23% | |
| 20 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.66% | — | +0.10% | |
| 21 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.47% | — | -1.48% | |
| 22 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.33% | — | -0.29% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.31% | — | +1.21% | |
| 24 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.24% | — | -0.52% | |
| 25 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.23% | — | +36.76% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.20% | — | +0.08% | |
| 27 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 1.18% | — | -0.74% | |
| 28 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.13% | — | -0.37% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.12% | — | -0.17% | |
| 30 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.10% | — | -0.64% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.03% | — | -0.85% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.03% | — | -1.22% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.97% | — | -0.09% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.95% | — | -0.84% | |
| 35 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.91% | — | -0.59% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.89% | — | -2.91% | |
| 37 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.84% | — | -0.61% | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.77% | — | -2.53% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.76% | — | -0.82% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | — | +12.51% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.56% | — | -0.83% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | +894.35% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.55% | — | +1.30% | |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.52% | — | — | |
| 45 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | +0.29% | |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.45% | — | -0.01% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.45% | — | -0.44% | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.44% | — | -4.96% | |
| 49 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | — | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | — | +1.02% |
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+17.4%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 242 | US$17.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 248 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 243 | US$16.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 231 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 236 | US$16.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 241 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 240 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 232 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 237 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 241 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 235 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 230 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 232 | US$14.3亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 231 | US$13.7亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 231 | US$12.5亿 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 224 | US$11.3亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 215 | US$10.4亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 185 | US$8.0亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 205 | US$10.2亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 188 | US$9.6亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 189 | US$9.6亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 189 | US$9.7亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 171 | US$8.4亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 180 | US$9.6亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 176 | US$8.9亿 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 177 | US$8.7亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 168 | US$8.7亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 158 | US$8.1亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 155 | US$7.8亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 146 | US$7.5亿 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 140 | US$7.1亿 | 11 | ||
| 2016 Q3 | 139 | US$6.7亿 | 8 | ||
| 2016 Q2 | 142 | US$6.7亿 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 139 | US$6.3亿 | 9 | ||
| 2015 Q4 | 145 | US$6.1亿 | 9 | ||
| 2015 Q3 | 147 | US$5.7亿 | 12 | ||
| 2015 Q2 | 150 | US$6.2亿 | 6 | ||
| 2015 Q1 | 149 | US$6.2亿 | 8 | ||
| 2014 Q4 | 148 | US$6.2亿 | 16 | ||
| 2014 Q3 | 148 | US$6.0亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 151 | US$5.9亿 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 147 | US$5.5亿 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 145 | US$5.5亿 | 10 | ||
| 2013 Q3 | 147 | US$5.0亿 | 8 | ||
| 2013 Q2 | 145 | US$4.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
Hyman Charles D重建的 13F 持仓回测显示,过去 36 个月年化回报率为 16.5%,跑赢 S&P 500 0.4 个百分点;贝塔系数为 0.78(波动性低于大盘),季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度,该机构持续加码 AMZN(+US$1936.8万,现达 US$3595.1万),同时减持 MCD(-US$713.5万,仍持有 US$4014.3万)。
资产规模相近的机构
CIK 0001853239
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资产规模与本机构相差仅 0.1%
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持仓风格相似的机构
CIK 0000769954
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同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B 为第一大持股
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同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B 为第一大持股
CIK 0000883965
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US$14.4亿
50 stks
2026-06-30
同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B 为第一大持股
看看其他知名投资人都持有什么
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hyman-charles-dCLI 命令
npx alphasmo institutions get hyman-charles-d完整 API 与 MCP 文档 →