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William Allan Corp 13F 持仓（62 只股票，Q2 2026）
William Allan CorpCIK: 0001910961
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62
William Allan Corp在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 24.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.41
- 持仓稳定性
- 24.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.86
William Allan Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-10.2% US$1375.8万
加仓 DELL
-2.8% US$690.0万
减仓 WMT
-2.3% -US$93.4万
新建仓 MCD
减仓 NKE
-3.5% -US$94.0万
新建仓 CTAS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 14.21% | +5.16% | -10.20% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.63% | -0.34% | -8.10% | |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 5.55% | +2.92% | -2.84% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.16% | -0.44% | -2.17% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.72% | -0.54% | +2.90% | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.71% | -1.34% | -2.28% | |
| 7 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 3.14% | -0.23% | -1.14% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 3.13% | -0.05% | +11.12% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.04% | -0.23% | -1.62% | |
| 10 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.72% | -0.29% | -0.75% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.66% | -0.33% | +6.75% | |
| 12 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.61% | -0.63% | -0.80% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.58% | -0.19% | -0.76% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.48% | -0.78% | -1.90% | |
| 15 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 2.34% | +0.33% | -1.31% | |
| 16 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 2.32% | -0.36% | -1.59% | |
| 17 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 2.19% | -0.05% | -0.55% | |
| 18 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 2.02% | -0.26% | +15.61% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.82% | -0.74% | -1.62% | |
| 20 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 1.69% | +0.07% | -4.59% | |
| 21 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.64% | -0.74% | -1.26% | |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.59% | -0.24% | +2.05% | |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.59% | -0.18% | -0.33% | |
| 24 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 1.44% | +0.11% | +30.34% | |
| 25 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 1.43% | — | +2.05% | |
| 26 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.38% | -0.84% | -3.51% | |
| 27 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 1.38% | -0.22% | +26.45% | |
| 28 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.35% | -0.32% | -2.12% | |
| 29 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.14% | -6.14% | |
| 30 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.02% | +5.99% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.05% | +10.54% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.20% | +3.80% | |
| 34 | VVV | Valvoline Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | +0.14% | +24.43% | |
| 35 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.84% | -0.07% | — | |
| 36 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 37 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.76% | -0.02% | +12.28% | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 39 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.48% | +4.34% | |
| 40 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.52% | -0.05% | +0.12% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.07% | +1.54% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.06% | +0.01% | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.45% | -0.10% | — | |
| 44 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.41% | -0.15% | +3.33% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 46 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.39% | -0.06% | +3.37% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.13% | +1.80% | |
| 48 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.03% | +0.11% | |
| 49 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +0.10% | |
| 50 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.30% | — | +0.18% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+6.2%
近4个季度表现
+21%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -3.6%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.99
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +1.75
- 信息比率
- -0.85
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.1%
- 最差12个月
- +1.4%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.11
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +3.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 62 | US$2.0亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 59 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 58 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 51 | US$1.8亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 48 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 53 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 53 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 51 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 49 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 47 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 48 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 46 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 50 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 50 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 49 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 46 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 48 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 91 | US$1.4亿 | 0 |
William Allan Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Cintas CORP (CTAS); 新建仓: Lowe's Cos Inc (LOW); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC).
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申报历史
FAQ
William Allan Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
William Allan Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
William Allan Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，William Allan Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Applied Materials Inc (AMAT) — US$2905.1万 (14.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1152.0万 (5.6%)
3. Dell Technologies -c (DELL) — US$1134.0万 (5.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1055.2万 (5.2%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$760.7万 (3.7%)
William Allan Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，William Allan Corp 共进行了 57 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Cintas CORP (CTAS); 新建仓: Lowe's Cos Inc (LOW); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC)
William Allan Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，William Allan Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.0%
• Consumer Discretionary: 18.4%
• Consumer Staples: 12.5%
• Financials: 10.8%
• Communication Services: 7.4%
• Industrials: 7.1%
投资风格解析
William Allan Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.9%，跑输 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$1680.9万，现达 US$2905.1万），同时减持 NKE（-US$175.2万，仍持有 US$281.9万）。
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