CL
Chubb Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Chubb LtdCIK: 0000896159
集中型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2989.8万
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 3
Chubb Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$2989.8万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 89.88
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 68.33% | — | — | |
| 2 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 30.63% | — | — | |
| 3 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.8%
近4个季度表现
-14.9%
- 标准差
- +24.9%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -29.8%
- 年化表现
- +12%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.03
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.45
- 卡玛比率
- +0.4
- 信息比率
- -0.24
- 跟踪误差
- +23.9%
- 下行标准差
- +13.9%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +59.5%
- 最差12个月
- -14.9%
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- +0.57
- 行业分散度
- +27.5%
- 偏度
- +0.28
- 峰度
- -0.89
- 上行潜力
- +2.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 3 | US$2989.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$2699.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$2479.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4 | US$4016.5万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2 | US$4556.0万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | US$30.4万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$2823.1万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 2 | US$3529.9万 | 100 | 12641202PTCT | |
| 2020 Q4 | 3 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 3 | US$511.6万 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 4 | US$2814.7万 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 3 | US$2027.1万 | 14 | ||
| 2019 Q4 | 4 | US$2337.5万 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 4 | US$2151.2万 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 4 | US$2023.0万 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 21 | US$1.5亿 | 8 | ||
| 2018 Q4 | 23 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2018 Q3 | 24 | US$1.5亿 | 55 | ||
| 2018 Q2 | 37 | US$2.4亿 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 36 | US$2.3亿 | 5 | ||
| 2017 Q4 | 46 | US$2.3亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 48 | US$2.3亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 50 | US$2.4亿 | 5 | ||
| 2017 Q1 | 51 | US$2.3亿 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 56 | US$2.3亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 55 | US$2.2亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 57 | US$2.3亿 | 58 | ||
| 2016 Q1 | 82 | US$3.7亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Chubb Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chubb Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2989.8万，分布在 3 个已申报仓位之中。
Chubb Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chubb Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Grab Holdings Limited (GRAB) — US$2042.8万 (68.3%)
2. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$915.8万 (30.6%)
3. Ptc Therapeutics Inc (PTCT) — US$31.2万 (1.0%)
Chubb Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Chubb Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Chubb Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chubb Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 68.3%
• Financials: 30.6%
• Health Care: 1.0%
投资风格解析
Chubb Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.0%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 68.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 GRAB，累计增持 US$437.7万，目前持仓市值达 US$2042.8万。
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