WS
Western Standard LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Western Standard LLCCIK: 0001517666
高频交易型趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 27
Western Standard LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 107.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 98.71
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 89.68
Western Standard LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 GLASF
清仓 TFX
新建仓 ABVX
新建仓 AVTR
新建仓 EA
减仓 GDOT
-8.6% US$398.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 股票-其他 | 14.83% | -6.10% | -8.64% | |
| 2 | GLASF | Glass House Brands Inc | 股票-其他 | 11.86% | +11.86% | NEW | |
| 3 | CODI | Compass Diversified Holdings | 股票-其他 | 9.57% | -3.40% | -15.47% | |
| 4 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 9.03% | +9.03% | NEW | |
| 5 | AVTR | Avantor Inc | 股票-医疗保健 | 7.07% | +7.07% | NEW | |
| 6 | IOSP | Innospec Inc | 股票-其他 | 6.53% | -2.18% | +4.41% | |
| 7 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 6.10% | +6.10% | NEW | |
| 8 | OSG | Octave Specialty Group Inc | 股票-其他 | 4.75% | -0.75% | — | |
| 9 | AHRT | Ah Realty Trust Inc | 股票-其他 | 3.11% | +3.11% | NEW | |
| 10 | STGW | Stagwell Inc | 股票-其他 | 2.94% | +2.94% | NEW | |
| 11 | BOBS | Bob's Discount Furniture | 股票-其他 | 2.70% | +2.70% | NEW | |
| 12 | FRPT | Freshpet Inc | 股票-非周期性消费 | 2.55% | +0.31% | +75.83% | |
| 13 | CWCO | Consolidated Water Co. Ltd. | 股票-其他 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 14 | AVNW | Aviat Networks Inc | 股票-其他 | 2.26% | -2.68% | -27.59% | |
| 15 | FWRG | First Watch Restaurant Group | 股票-其他 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 16 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-医疗保健 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 17 | ANGO | Angiodynamics Inc | 股票-其他 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 18 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | 股票-其他 | 1.65% | -1.04% | -30.10% | |
| 19 | INBX | Inhibrx Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 20 | FFBC | First Financial Bancorp | 股票-其他 | 1.01% | -0.23% | +4.12% | |
| 21 | ABUS | Arbutus Biopharma CORP | 股票-其他 | 0.88% | -0.35% | +4.06% | |
| 22 | GENI | Genius Sports Limited | 股票-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 23 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 24 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 25 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | 股票-非周期性消费 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 26 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | 股票-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 27 | HLLY | Holley Inc | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+5.5%
- 标准差
- +18.9%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -5.6%
- 最大回撤
- -17.2%
- 年化表现
- +13.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.4
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.62
- 卡玛比率
- +0.8
- 信息比率
- -0.4
- 跟踪误差
- +13.6%
- 下行标准差
- +10.5%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +38.6%
- 最差12个月
- +3.2%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.77
- 行业分散度
- +14.1%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.87
- 上行潜力
- +3.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 23 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 24 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 23 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 21 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$9660.0万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 24 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 31 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 25 | US$9857.6万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 28 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 26 | US$8743.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 37 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 32 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 34 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 30 | US$1.4亿 | 88 | ||
| 2020 Q4 | 31 | US$8741.1万 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 32 | US$8805.9万 | 90 | ||
| 2020 Q2 | 26 | US$8335.2万 | 87 | ||
| 2020 Q1 | 34 | US$1.1亿 | 100 | 1G0177J2RLJ 1.95 PERP A3GPRE 4.125 09-01-22 | |
| 2019 Q4 | 40 | US$1.3亿 | 39 | ||
| 2019 Q3 | 39 | US$1.3亿 | 75 | ||
| 2019 Q2 | 39 | US$1.4亿 | 52 | ||
| 2019 Q1 | 40 | US$1.1亿 | 62 | ||
| 2018 Q4 | 44 | US$1.3亿 | 74 | ||
| 2018 Q3 | 48 | US$1.1亿 | 53 | ||
| 2018 Q2 | 50 | US$9876.8万 | 77 | ||
| 2018 Q1 | 51 | US$1.1亿 | 51 | ||
| 2017 Q4 | 48 | US$8594.5万 | 68 | ||
| 2017 Q3 | 42 | US$7577.5万 | 75 | ||
| 2017 Q2 | 51 | US$7329.1万 | 90 | ||
| 2017 Q1 | 40 | US$6454.4万 | 57 | ||
| 2016 Q4 | 32 | US$4727.1万 | — |
Western Standard LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Glass House Brands Inc (GLASF); 新建仓: Abivax Sa-adr (ABVX); 清仓: Teleflex Inc (TFX); 新建仓: Avantor Inc (AVTR); 新建仓: Electronic Arts Inc (EA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLASF | Glass House Brands Inc | +11.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ABVX | Abivax Sa-adr | +9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AVTR | Avantor Inc | +7.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | EA | Electronic Arts Inc | +6.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AHRT | Ah Realty Trust Inc | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | STGW | Stagwell Inc | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | BOBS | Bob's Discount Furniture | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CWCO | Consolidated Water Co. Ltd. | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | FWRG | First Watch Restaurant Group | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | COO | Cooper Cos Inc/the | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ANGO | Angiodynamics Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 12 | INBX | Inhibrx Biosciences Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 13 | GENI | Genius Sports Limited | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 14 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 15 | CHWY | Chewy Inc - Class A | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 16 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 17 | FRPT | Freshpet Inc | +0.3% | +75.83% | 加仓 |
| 18 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | HLLY | Holley Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ATEC | Alphatec Holdings Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 21 | FFBC | First Financial Bancorp | -0.2% | +4.12% | 加仓 |
| 22 | ABUS | Arbutus Biopharma CORP | -0.4% | +4.06% | 加仓 |
| 23 | HAIN | Hain Celestial Group Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 24 | OSG | Octave Specialty Group Inc | -0.8% | — | 不变 |
| 25 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | -1% | -30.10% | 减仓 |
| 26 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | WEAV | Weave Communications Inc | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 28 | NSP | Insperity Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 29 | HNRG | Hallador Energy Co | -2% | EXIT | 清仓 |
| 30 | WULF | Terawulf Inc | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 31 | IOSP | Innospec Inc | -2.2% | +4.41% | 加仓 |
| 32 | AVNW | Aviat Networks Inc | -2.7% | -27.59% | 减仓 |
| 33 | UUP | Invesco Db US Dollar Index B | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 34 | DAVE | Dave Inc | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 35 | FIVE | Five Below | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 36 | YETI | Yeti Holdings Inc | -3.1% | EXIT | 清仓 |
| 37 | CODI | Compass Diversified Holdings | -3.4% | -15.47% | 减仓 |
| 38 | AIV | Apartment Invt & Mgmt Co -a | -3.5% | EXIT | 清仓 |
| 39 | ANGI | Angi Inc | -4.4% | EXIT | 清仓 |
| 40 | GDOT | Green Dot Corp-class A | -6.1% | -8.64% | 减仓 |
| 41 | TFX | Teleflex Inc | -11.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Western Standard LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Western Standard LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
Western Standard LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Western Standard LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Green Dot Corp-class A (GDOT) — US$4377.4万 (14.8%)
2. Glass House Brands Inc (GLASF) — US$3501.5万 (11.9%)
3. Compass Diversified Holdings (CODI) — US$2827.0万 (9.6%)
4. Abivax Sa-adr (ABVX) — US$2665.2万 (9.0%)
5. Avantor Inc (AVTR) — US$2088.9万 (7.1%)
Western Standard LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Western Standard LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Glass House Brands Inc (GLASF); 新建仓: Abivax Sa-adr (ABVX); 清仓: Teleflex Inc (TFX); 新建仓: Avantor Inc (AVTR); 新建仓: Electronic Arts Inc (EA)
Western Standard LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Western Standard LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 44.7%
• Communication Services: 30.9%
• Consumer Staples: 16.6%
• Consumer Discretionary: 7.8%
投资风格解析
Western Standard LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.7%，跑输 S&P 500 5.6 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 44.7% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CODI（+US$2267.8万，现达 US$2827.0万），同时减持 AVNW（-US$388.4万，仍持有 US$668.3万）。
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