MF
Midwest Financial Group LLC 13F 持仓（136 只股票，Q2 2026）
Midwest Financial Group LLCCIK: 0001967193
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 136
Midwest Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 30.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.53
- 持仓稳定性
- 30.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.98
Midwest Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 136 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 LQD
-72.2% -US$378.2万
新建仓 UCON
清仓 FICS
清仓 DBMF
新建仓 WCMI
新建仓 LALT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.00% | +0.33% | +5.74% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.35% | -0.19% | +4.05% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.21% | +0.49% | +5.07% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.33% | +0.68% | -49.51% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.30% | -0.68% | +1.39% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.83% | +0.84% | -54.48% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.10% | -0.26% | -1.71% | |
| 8 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 2.96% | -0.10% | +7.10% | |
| 9 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.55% | -21.99% | |
| 10 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.37% | +7.32% | |
| 11 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 2.56% | +0.16% | +14.53% | |
| 12 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.26% | -0.12% | +7.47% | |
| 13 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.13% | +4.60% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.18% | +4.38% | |
| 15 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.84% | -0.07% | +2.52% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.69% | -0.01% | +3.95% | |
| 17 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 1.65% | +0.22% | +30.83% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.59% | -0.01% | +1.30% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.18% | +6.39% | |
| 20 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.29% | -0.15% | +4.57% | |
| 22 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.12% | -0.13% | +10.73% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.12% | +0.01% | +7.40% | |
| 24 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.06% | +0.71% | +221.54% | |
| 25 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.06% | -0.31% | -2.52% | |
| 26 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.02% | -0.08% | +1.59% | |
| 27 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 1.01% | -0.15% | +7.11% | |
| 28 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.07% | +0.45% | |
| 30 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.95% | -0.27% | -5.59% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.08% | -2.17% | |
| 32 | LALT | Ft Mlt-strat Alternative ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.13% | +24.49% | |
| 34 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 35 | FEM | First Trust Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.75% | -0.11% | +0.20% | |
| 36 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.70% | -0.05% | -1.78% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.68% | -0.37% | -9.91% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.09% | -2.82% | |
| 39 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.67% | -0.11% | +3.71% | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.66% | -0.09% | -1.08% | |
| 41 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.65% | +0.12% | +4.09% | |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | +0.06% | +23.63% | |
| 43 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.40% | -7.15% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.22% | -4.19% | |
| 46 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.11% | +41.40% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.25% | +0.13% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +1.17% | |
| 49 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.51% | -1.73% | -72.18% | |
| 50 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.07% | +3.62% |
1–50 of 136
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+35.8%
- 标准差
- +14%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.17
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +2.21
- 信息比率
- 0
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +48.8%
- 最差12个月
- +0.9%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +17.7%
- 偏度
- +0.43
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +4.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Midwest Financial Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: First Trust Smith Unconstrai (UCON); 新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 清仓: Ft International Dev Cap Str (FICS); 新建仓: Ft Mlt-strat Alternative ETF (LALT); 清仓: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF).
1–50 of 142
申报历史
FAQ
Midwest Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Midwest Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 136 个已申报仓位之中。
Midwest Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Midwest Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1710.1万 (6.0%)
2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1525.4万 (5.3%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1485.2万 (5.2%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1235.5万 (4.3%)
5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1224.8万 (4.3%)
Midwest Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Midwest Financial Group LLC 共进行了 130 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 78 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Smith Unconstrai (UCON); 新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 清仓: Ft International Dev Cap Str (FICS); 新建仓: Ft Mlt-strat Alternative ETF (LALT); 清仓: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF)
Midwest Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Midwest Financial Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.5%
• Financials: 10.0%
• Energy: 7.8%
• Industrials: 7.3%
• Consumer Discretionary: 4.9%
• Consumer Staples: 4.7%
投资风格解析
Midwest Financial Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.9%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 60.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$431.6万，现达 US$1092.0万），同时减持 LQD（-US$387.5万，仍持有 US$145.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/midwest-financial-group-llcCLI 命令
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