MF
Midwest Financial Group LLC 13F 持仓（138 只股票，Q3 2026）
Midwest Financial Group LLCCIK: 0001967193
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 138
Midwest Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 11.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.38
- 持仓稳定性
- 11.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.99
Midwest Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 138 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 OKE
新建仓 30609A109
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 MU
-2.4% -US$108.3万
加仓 MSFT
+0.8% US$153.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.18% | +0.18% | +3.20% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.15% | -0.06% | +2.01% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.02% | -0.33% | +2.95% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.37% | +0.04% | -0.75% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.30% | — | +1.15% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.44% | +0.34% | -0.04% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.33% | -0.50% | -2.38% | |
| 8 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 2.97% | +0.01% | +0.67% | |
| 9 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.11% | +12.04% | |
| 10 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 2.63% | +0.07% | +7.32% | |
| 11 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.16% | +1.89% | |
| 12 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.24% | -0.02% | +0.75% | |
| 13 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.19% | +5.82% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.06% | +1.96% | |
| 15 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 1.93% | +0.28% | +21.41% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.87% | +0.47% | +0.75% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.75% | +0.06% | +0.64% | |
| 18 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.68% | -0.16% | +1.53% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.44% | -0.15% | +2.10% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.28% | -0.01% | +2.96% | |
| 21 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.25% | +0.19% | +23.40% | |
| 22 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.22% | -0.09% | +1.15% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.06% | -0.06% | -4.04% | |
| 24 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | +8.90% | |
| 25 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.03% | — | +0.84% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | ||
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | +0.02% | +0.82% | |
| 28 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.04% | +2.23% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.10% | +2.01% | |
| 30 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 0.91% | -0.10% | +1.33% | |
| 31 | LALT | Ft Mlt-strat Alternative ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | +1.01% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.08% | +0.27% | |
| 33 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.86% | -0.09% | +4.52% | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.77% | +0.09% | +1.74% | |
| 35 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.75% | +0.11% | +3.23% | |
| 36 | FEM | First Trust Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.75% | — | +1.93% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | ||
| 38 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.70% | +0.05% | -3.49% | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.70% | +0.06% | +5.58% | |
| 40 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | +1.04% | |
| 41 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.06% | +10.73% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.02% | +1.21% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.65% | +0.02% | +10.00% | |
| 44 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.64% | -0.06% | -0.48% | |
| 45 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +1.94% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.56% | -0.10% | +1.78% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | +0.02% | +2.00% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +0.04% | |
| 49 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 0.49% | +0.16% | +55.54% | |
| 50 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +4.35% |
1–50 of 138
投资组合表现
Q4 2026表现
+2%
近4个季度表现
+27.3%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +23.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.82
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.44
- 卡玛比率
- +2.45
- 信息比率
- -0.1
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +48.9%
- 最差12个月
- +0.4%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +19.5%
- 偏度
- +0.48
- 峰度
- +0.4
- 上行潜力
- +5.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Midwest Financial Group LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PSEP).
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申报历史
FAQ
Midwest Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Midwest Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 138 个已申报仓位之中。
Midwest Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Midwest Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1825.5万 (6.2%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1521.9万 (5.2%)
3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1482.5万 (5.0%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1291.4万 (4.4%)
5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1271.0万 (4.3%)
Midwest Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Midwest Financial Group LLC 共进行了 131 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 90 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PSEP)
Midwest Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Midwest Financial Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 65.8%
• Financials: 10.2%
• Industrials: 7.1%
• Consumer Staples: 5.1%
• Consumer Discretionary: 4.8%
• Energy: 2.5%
投资风格解析
Midwest Financial Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.2%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 65.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVW（+US$495.4万，现达 US$1825.5万），同时减持 LQD（-US$391.0万，仍持有 US$133.2万）。
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