WF
Welch Financial Planning, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Welch Financial Planning, LLCCIK: 0002085141
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 71
Welch Financial Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.92
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 83.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.53
Welch Financial Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 PWB
减仓 XBJL
-75.2% -US$496.5万
减仓 JGRO
-39.8% -US$347.9万
加仓 XLK
+4.7% US$614.7万
加仓 IDMO
+60.4% US$444.6万
加仓 AAPL
+108.2% US$326.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 10.74% | +1.91% | +4.69% | |
| 2 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 8.42% | -0.56% | +1.27% | |
| 3 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 7.43% | -1.09% | -0.97% | |
| 4 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 5.98% | +1.79% | +60.42% | |
| 5 | LST | Leuthold Sel Ind | ETF-其他 | 5.96% | -0.01% | +6.68% | |
| 6 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.24% | +5.24% | NEW | |
| 7 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 5.13% | +0.07% | -10.76% | |
| 8 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 4.78% | -3.62% | -39.81% | |
| 9 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 4.27% | -0.54% | +0.02% | |
| 10 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 3.80% | -0.21% | +4.11% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.29% | +1.58% | +108.21% | |
| 12 | EMMF | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 2.72% | -0.21% | -1.76% | |
| 13 | XDQQ | Innovator Grw 100 Accel Qtr | ETF-其他 | 2.22% | -0.04% | +10.30% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.94% | -0.32% | +1.14% | |
| 15 | DDFJ | Innovator Ed D15 Buff Jan | ETF-其他 | 1.77% | +1.56% | +901.31% | |
| 16 | DDFF | Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb | ETF-其他 | 1.62% | +1.44% | +976.59% | |
| 17 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.42% | -1.12% | -32.30% | |
| 18 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.41% | +1.01% | +125.24% | |
| 19 | MCH | Matthews China Active ETF | ETF-新兴市场 | 1.32% | -0.19% | -1.51% | |
| 20 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.20% | +0.66% | +165.28% | |
| 21 | DDFS | Innovato Equ Du Di 15 Bu ETF | ETF-其他 | 1.15% | -1.33% | -45.09% | |
| 22 | XTOC | Innovator US Eqy Accel Pl-oc | ETF-其他 | 1.13% | +0.04% | +14.16% | |
| 23 | DDFL | Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul | ETF-其他 | 1.06% | -0.77% | -30.70% | |
| 24 | XBJL | Inn US Eq Acc 9 Buff July | ETF-其他 | 1.02% | -3.81% | -75.23% | |
| 25 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | +25.34% | |
| 26 | CAIQ | Calamos Nasdaq Autocall ETF | ETF-科技型 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.09% | +24.13% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.62% | +0.07% | +12.63% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.02% | +3.80% | |
| 30 | XBAP | Innovator US Eqy Accel 9 Buf | ETF-其他 | 0.59% | — | +13.26% | |
| 31 | SMCF | Themes US S/c Csh Flw Champ | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | -0.46% | |
| 32 | XBOC | Innovator US Eqy Acc 9 Buff | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | -0.69% | |
| 33 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.51% | -0.09% | -0.88% | |
| 34 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.47% | -0.38% | -12.97% | |
| 35 | QTOC | Innovator Growth Accel Pl-oc | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +0.71% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.25% | +125.92% | |
| 37 | DDFO | Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct | ETF-其他 | 0.43% | -0.07% | +1.62% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.18% | -15.12% | |
| 39 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.11% | — | |
| 40 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.06% | — | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.03% | -3.57% | |
| 42 | XBJA | Innovator US Eq Ac 9 Buff-j | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | -0.06% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.03% | +22.22% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | +0.06% | +43.34% | |
| 46 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.07% | — | |
| 47 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 48 | DDFN | Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | -4.39% | |
| 49 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.06% | -0.59% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.25% | +0.25% | NEW |
1–50 of 71
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+10.5%
- 标准差
- +20%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- -4.2%
- 最大回撤
- -3.2%
- 年化表现
- +22.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.58
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.01
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +8.5%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- -1.16
- 上行潜力
- +4.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Welch Financial Planning, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 新建仓: Calamos Nasdaq Autocall ETF (CAIQ); 清仓: Themes Generat Artif Intel (WISE); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Innovator US Eq Acc Plus - J (XTJA).
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申报历史
FAQ
Welch Financial Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Welch Financial Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 71 个已申报仓位之中。
Welch Financial Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Welch Financial Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1842.4万 (10.7%)
2. Ishares Core Dividend ETF (DIVB) — US$1444.4万 (8.4%)
3. Boeing Co/the (BA) — US$1275.5万 (7.4%)
4. Invesco S&p International De (IDMO) — US$1026.8万 (6.0%)
5. Leuthold Sel Ind (LST) — US$1022.8万 (6.0%)
Welch Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Welch Financial Planning, LLC 共进行了 65 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 新建仓: Calamos Nasdaq Autocall ETF (CAIQ); 清仓: Themes Generat Artif Intel (WISE); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Innovator US Eq Acc Plus - J (XTJA)
Welch Financial Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Welch Financial Planning, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 42.3%
• Information Technology: 27.6%
• Financials: 11.8%
• Communication Services: 6.6%
• Health Care: 5.5%
• Consumer Discretionary: 3.5%
投资风格解析
Welch Financial Planning, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 22.2%，跑输 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.3% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 IDMO（+US$540.9万，现达 US$1026.8万），同时减持 JGRO（-US$427.3万，仍持有 US$820.1万）。
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