WF
Wealthgarden F.s. LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Wealthgarden F.s. LLCCIK: 0002023633
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 187
WEALTHGARDEN F.S. LLC在最新一期 13F 报告中披露了 187 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 36.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.48
- 持仓稳定性
- 35.97
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.48
Wealthgarden F.s. LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 187 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+97.6% US$586.3万
新建仓 IALT
减仓 BDYN
-33.2% -US$94.6万
加仓 ACWX
+101.7% US$201.0万
减仓 QUAL
-34.8% -US$81.0万
加仓 IVW
+28.0% US$214.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.95% | +2.79% | +97.56% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.40% | +0.77% | +27.99% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.97% | +0.66% | +32.63% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.76% | — | +4.66% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.24% | +0.10% | +16.92% | |
| 6 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.96% | +101.70% | |
| 7 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.50% | +44.64% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.85% | +0.16% | +15.70% | |
| 9 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-其他 | 1.72% | -1.00% | -33.16% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.70% | -0.11% | +13.53% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.68% | -0.29% | -28.15% | |
| 12 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.56% | +0.50% | +10.62% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.56% | +0.06% | -1.94% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.20% | +2.50% | |
| 15 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.53% | -11.64% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.37% | +0.29% | +32.41% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.35% | -0.83% | -34.77% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.29% | -0.71% | -32.89% | |
| 19 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 1.15% | +0.41% | +51.24% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.11% | -0.31% | +10.26% | |
| 21 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.08% | +0.22% | +4.80% | |
| 22 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 23 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型股与成长 | 1.07% | -0.01% | +2.52% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.06% | -0.43% | +0.28% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.34% | -7.44% | |
| 26 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.90% | -0.09% | -8.31% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.26% | +51.62% | |
| 28 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.88% | +0.09% | +60.40% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.03% | +23.40% | |
| 30 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.86% | +0.12% | +40.12% | |
| 31 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.86% | -0.06% | -3.52% | |
| 32 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 0.83% | -0.12% | -0.03% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.12% | +13.02% | |
| 34 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.04% | -0.55% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | -0.57% | -35.01% | |
| 36 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.79% | +0.15% | +49.86% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | -0.13% | -0.93% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.16% | +32.04% | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.11% | -2.92% | |
| 40 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.73% | -0.23% | -24.14% | |
| 41 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.72% | -0.16% | -0.05% | |
| 42 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.11% | -2.01% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.72% | +0.03% | -2.27% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.08% | +4.45% | |
| 45 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.69% | -0.11% | -0.05% | |
| 46 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | -0.31% | -31.02% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +300.05% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.59% | -43.88% | |
| 49 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.21% | -4.20% | |
| 50 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +2.84% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +3.17
- 信息比率
- -0.61
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +70.8%
- 负收益月份占比
- +29.2%
- 最佳12个月
- +27.2%
- 最差12个月
- +14.2%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +15.2%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +4.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wealthgarden F.s. LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: ; 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ).
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申报历史
FAQ
Wealthgarden F.s. LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealthgarden F.s. LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 187 个已申报仓位之中。
Wealthgarden F.s. LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealthgarden F.s. LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1049.7万 (6.0%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$599.0万 (3.4%)
3. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$524.5万 (3.0%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$485.9万 (2.8%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$394.3万 (2.2%)
Wealthgarden F.s. LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wealthgarden F.s. LLC 共进行了 164 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 73 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: ; 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ)
Wealthgarden F.s. LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealthgarden F.s. LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.2%
• Communication Services: 20.4%
• Consumer Discretionary: 14.4%
• Health Care: 8.2%
• Industrials: 4.6%
• Financials: 4.2%
投资风格解析
Wealthgarden F.s. LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 16.0%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 48.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$638.9万，现达 US$1049.7万），同时减持 EFV（-US$194.1万，仍持有 US$54.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wealthgarden-f-s-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get wealthgarden-f-s-llc