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Wealth Intelligence, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Wealth Intelligence, LLCCIK: 0002112078
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 59
Wealth Intelligence, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 12.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.94
- 持仓稳定性
- 12.48
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.76
Wealth Intelligence, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 LOW
+0.0% -US$476.3万
加仓 GSY
+36.3% US$252.0万
减仓 FTCB
-5.0% -US$108.2万
加仓 AVGO
+0.0% US$123.1万
加仓 AMD
-0.8% US$105.3万
加仓 SAWS
+1.7% US$118.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 30.90% | -3.38% | +0.00% | |
| 2 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 8.67% | -0.83% | -5.00% | |
| 3 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 4.53% | -0.06% | +0.51% | |
| 4 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 4.39% | +1.06% | +36.30% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.53% | +0.31% | -0.38% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.16% | +0.48% | +0.03% | |
| 7 | SAWS | Aam Sawgrass US Sm Cp Gr ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.47% | +1.70% | |
| 8 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 2.33% | +0.33% | +1.38% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.15% | +0.17% | +0.71% | |
| 10 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.08% | -0.02% | -1.90% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.84% | +0.09% | -2.59% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.74% | +0.09% | +8.59% | |
| 13 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.49% | +0.12% | +0.42% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.47% | +0.27% | +2.60% | |
| 15 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.34% | -0.03% | -2.94% | |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.31% | +0.39% | +1.60% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | +0.16% | +3.17% | |
| 18 | EFAA | Invesco Msci Eafe Income Adv | ETF-其他 | 1.17% | +0.07% | +3.98% | |
| 19 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.12% | -0.41% | +1.55% | |
| 20 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.11% | -0.20% | -12.18% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.07% | +0.12% | +2.37% | |
| 22 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.01% | +0.23% | +0.46% | |
| 23 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.00% | +0.03% | — | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.12% | +2.44% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.01% | +0.83% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.27% | -6.10% | |
| 27 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.09% | -8.00% | |
| 28 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.15% | -8.31% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.08% | +1.06% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.43% | -38.32% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.76% | +0.48% | -0.78% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.09% | +1.10% | |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.70% | +0.01% | — | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.68% | — | +22.98% | |
| 35 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | -2.20% | |
| 36 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.61% | -0.11% | +0.94% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.27% | +28.14% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.56% | -0.03% | -10.55% | |
| 39 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.01% | -0.43% | |
| 40 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.29% | +4.51% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.49% | -0.20% | -28.83% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | +0.02% | +2.79% | |
| 44 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.49% | +0.07% | +0.61% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.42% | -0.02% | +2.25% | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.40% | -0.01% | -25.08% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.07% | -13.47% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.01% | +2.34% | |
| 49 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.35% | -0.02% | -28.61% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.03% | +6.77% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
-1.7%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +0.54
- 阿尔法
- -16.1%
- 最大回撤
- -2.8%
- 年化表现
- -3.4%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- -0.28
- 斯图泽指数
- -0.06
- 特雷诺比率
- -0.05
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -1.21
- 信息比率
- -2.18
- 跟踪误差
- +12.5%
- 下行标准差
- +9.5%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- -0.19
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -0.68
- 上行潜力
- +1.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wealth Intelligence, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 加仓: Lowe's Cos Inc (LOW) — 股数 +0.00%; 加仓: Invesco Ultra Short Duration (GSY) — 股数 +36.30%; 减仓: Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — 股数 -5.00%; 加仓: Broadcom Inc (AVGO) — 股数 +0.03%.
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申报历史
FAQ
Wealth Intelligence, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealth Intelligence, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 59 个已申报仓位之中。
Wealth Intelligence, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealth Intelligence, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Lowe's Cos Inc (LOW) — US$6651.8万 (30.9%)
2. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — US$1866.6万 (8.7%)
3. Vaneck Pref Sec X-financials (PFXF) — US$975.4万 (4.5%)
4. Invesco Ultra Short Duration (GSY) — US$944.6万 (4.4%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$760.7万 (3.5%)
Wealth Intelligence, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wealth Intelligence, LLC 共进行了 56 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 加仓: Lowe's Cos Inc (LOW) — 股数 +0.00%; 加仓: Invesco Ultra Short Duration (GSY) — 股数 +36.30%; 减仓: Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — 股数 -5.00%; 加仓: Broadcom Inc (AVGO) — 股数 +0.03%
Wealth Intelligence, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Intelligence, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 43.6%
• Information Technology: 18.0%
• Industrials: 11.0%
• Financials: 9.8%
• Health Care: 7.8%
• Communication Services: 3.6%
投资风格解析
Wealth Intelligence, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -3.4%，跑输 S&P 500 16.1 个百分点；贝塔系数为 0.54（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 43.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 GSY（+US$328.3万，现达 US$944.6万），同时减持 LOW（-US$623.4万，仍持有 US$6651.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wealth-intelligence-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get wealth-intelligence-llc