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Wealth Intelligence, LLC SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Wealth Intelligence, LLCCIK: 0002112078
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 60
Wealth Intelligence, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 13.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.09
- 持仓稳定性
- 13.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.46
Wealth Intelligence, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 LOW
+0.0% -US$1092.0万
加仓 GSY
+26.3% US$243.3万
加仓 MPC
-6.6% US$199.5万
加仓 MSFT
+2.7% US$154.0万
加仓 AAPL
-2.2% US$95.7万
加仓 CME
+15.3% US$88.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 26.62% | -4.28% | +0.00% | |
| 2 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 8.54% | -0.13% | +0.93% | |
| 3 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 5.69% | +1.30% | +26.32% | |
| 4 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 4.46% | -0.07% | -2.77% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.10% | +0.57% | -2.18% | |
| 6 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 3.10% | +1.02% | -6.57% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.04% | -0.12% | +0.45% | |
| 8 | SAWS | Aam Sawgrass US Sm Cp Gr ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.18% | +3.27% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.53% | +0.79% | +2.65% | |
| 10 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 2.48% | +0.15% | +2.41% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.23% | +0.08% | -0.53% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.95% | +0.11% | +1.09% | |
| 13 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.58% | +0.46% | +15.34% | |
| 14 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.49% | — | -3.10% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.46% | -0.01% | -0.11% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.37% | +0.12% | +2.26% | |
| 17 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.33% | -0.01% | +0.22% | |
| 18 | EFAA | Invesco Msci Eafe Income Adv | ETF-其他 | 1.30% | +0.13% | +9.23% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.17% | +0.10% | +1.51% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.08% | +1.78% | |
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.27% | -6.54% | |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.04% | +0.14% | +3.88% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.02% | -0.09% | +2.99% | |
| 24 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.98% | -0.02% | — | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.07% | +0.35% | |
| 26 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.12% | +3.81% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.11% | -2.62% | |
| 28 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.01% | -1.16% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.75% | +0.07% | +6.77% | |
| 30 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.74% | -0.27% | -1.28% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.02% | +3.94% | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.72% | +0.02% | — | |
| 33 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | +6.00% | |
| 34 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.69% | +0.08% | +22.95% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.10% | +4.85% | |
| 36 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.07% | +16.29% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.58% | +0.09% | +6.78% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.01% | -15.42% | |
| 39 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | +0.03% | +4.77% | |
| 41 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.51% | -0.05% | +1.75% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.15% | +5.61% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.07% | -3.94% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.14% | +26.74% | |
| 45 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.48% | -0.01% | +3.81% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.45% | +0.03% | +5.63% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.41% | -0.35% | -49.52% | |
| 48 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.34% | -0.06% | +1.36% | |
| 49 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.29% | +0.03% | +11.85% | |
| 50 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.04% | -2.74% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.6%
近4个季度表现
-3.4%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +0.53
- 阿尔法
- -14.1%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- -5%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- -0.45
- 斯图泽指数
- -0.1
- 特雷诺比率
- -0.08
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -0.89
- 信息比率
- -1.79
- 跟踪误差
- +12.7%
- 下行标准差
- +9.6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.14
- 夏普比率
- -0.33
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.97
- 上行潜力
- +1.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wealth Intelligence, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO); 加仓: Lowe's Cos Inc (LOW) — 股数 +0.00%; 加仓: Invesco Ultra Short Duration (GSY) — 股数 +26.32%; 减仓: Marathon Petroleum CORP (MPC) — 股数 -6.57%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.65%.
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申报历史
FAQ
Wealth Intelligence, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealth Intelligence, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 60 个已申报仓位之中。
Wealth Intelligence, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealth Intelligence, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Lowe's Cos Inc (LOW) — US$5559.8万 (26.6%)
2. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — US$1783.3万 (8.5%)
3. Invesco Ultra Short Duration (GSY) — US$1187.9万 (5.7%)
4. Vaneck Pref Sec X-financials (PFXF) — US$931.4万 (4.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$856.5万 (4.1%)
Wealth Intelligence, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wealth Intelligence, LLC 共进行了 56 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO); 加仓: Lowe's Cos Inc (LOW) — 股数 +0.00%; 加仓: Invesco Ultra Short Duration (GSY) — 股数 +26.32%; 减仓: Marathon Petroleum CORP (MPC) — 股数 -6.57%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.65%
Wealth Intelligence, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Intelligence, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 38.7%
• Information Technology: 20.0%
• Financials: 10.9%
• Industrials: 10.7%
• Health Care: 8.1%
• Energy: 4.5%
投资风格解析
Wealth Intelligence, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 -5.0%，跑输 S&P 500 14.1 个百分点；贝塔系数为 0.53（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 38.7% 集中于Consumer Discretionary。
过去 3 个季度，该机构的集中度评分从 59 降至 37，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 GSY（+US$495.3万，现达 US$1187.9万），同时减持 LOW（-US$1568.3万，仍持有 US$5559.8万）。
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npx alphasmo institutions get wealth-intelligence-llc