BC
Bodri Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2015）
Bodri Capital Management, LLCCIK: 0001385080
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2015-09-30 · 持股只数: 22
Bodri Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2015-09-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 129.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.06
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 96.71
Bodri Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，与其实际披露的 22 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.33），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AXP
+350.0% US$311.5万
加仓 587118100
+36.0% -US$78.1万
加仓 CBAN
+25.0% US$36.0万
加仓 RRGB
+8.3% -US$22.6万
加仓 MTZ
-6.3% -US$201.2万
加仓 FEYECHF
+20.0% -US$134.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 8.23% | +8.23% | NEW | |
| 2 | ✓ | Mens Wearhouse Inc Com | 股票-其他 | 7.19% | +2.75% | +36.00% | |
| 3 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 5.95% | +5.95% | NEW | |
| 4 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 5.90% | +1.50% | -6.25% | |
| 5 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 5.67% | +1.30% | +5.56% | |
| 6 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 5.28% | +0.70% | -37.50% | |
| 7 | ✓ | Dsw Inc | 股票-其他 | 5.03% | +5.04% | NEW | |
| 8 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | 股票-其他 | 4.90% | +2.05% | +8.33% | |
| 9 | CBAN | Colony Bankcorp, Inc. | 股票-其他 | 4.86% | +2.35% | +25.00% | |
| 10 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 4.82% | +0.83% | -20.00% | |
| 11 | FEYECHF | Mandiant Inc | 股票-其他 | 4.75% | +1.36% | +20.00% | |
| 12 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 4.72% | +4.72% | NEW | |
| 13 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 4.22% | +4.22% | NEW | |
| 14 | AXP | American Express Company | 股票-金融 | 4.00% | +3.50% | +350.00% | |
| 15 | ✓ | Cbs CORP New | 股票-其他 | 3.97% | +3.97% | NEW | |
| 16 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 3.80% | +3.80% | NEW | |
| 17 | AEO | American Eagle Outfitters | 股票-周期性消费 | 3.11% | +3.11% | NEW | |
| 18 | SNCREUR | Synchronoss Technologies Inc | 股票-其他 | 2.94% | -0.17% | -26.65% | |
| 19 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 20 | HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 股票-周期性消费 | 2.85% | +2.85% | NEW | |
| 21 | ✓ | Integrated Device Technology Inc | 股票-其他 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 22 | ✓ | Finish Line Inc Cl A | 股票-其他 | 2.40% | -0.30% | -28.57% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Bodri Capital Management, LLC 在 2015-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Sunedison Inc (SUNEQUSD); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Lowe's Cos Inc (LOW); 清仓: Lam Research CORP (LRCXEUR); 新建仓: Waste Management Inc (WM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXP | American Express Company | +3.5% | +350.00% | 加仓 |
| 2 | ✓ | Mens Wearhouse Inc Com | +2.8% | +36.00% | 加仓 |
| 3 | CBAN | Colony Bankcorp, Inc. | +2.4% | +25.00% | 加仓 |
| 4 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | +2.1% | +8.33% | 加仓 |
| 5 | MTZ | Mastec Inc | +1.5% | -6.25% | 减仓 |
| 6 | FEYECHF | Mandiant Inc | +1.4% | +20.00% | 加仓 |
| 7 | URI | United Rentals Inc | +1.3% | +5.56% | 加仓 |
| 8 | PWR | Quanta Services Inc | +0.8% | -20.00% | 减仓 |
| 9 | FTNT | Fortinet Inc | +0.7% | -37.50% | 减仓 |
| 10 | SNCREUR | Synchronoss Technologies Inc | -0.2% | -26.65% | 减仓 |
| 11 | ✓ | Finish Line Inc Cl A | -0.3% | -28.57% | 减仓 |
| 12 | SUNEQUSD | Sunedison Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | COF | Capital One Financial CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | LOW | Lowe's Cos Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | LRCXEUR | Lam Research CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | WM | Waste Management Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | JKS | Jinkosolar Holding Co-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | ✓ | Trina Solar Limited | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | DECK | Deckers Outdoor CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | GAP | Gap Inc/the | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | CSIQ | Canadian Solar Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | ✓ | Dsw Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | HUN | Huntsman CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | F | Ford Motor Co | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | ✓ | Bonanza Creek Energy Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | NUE | Nucor CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | GRMN | Garmin Ltd. | — | EXIT | 清仓 |
| 29 | DLR | Digital Realty Trust Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | ✓ | Buffalo Wild Wings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | ✓ | Cbs CORP New | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | WSM | Williams-sonoma Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | CR1USD | Crane Co | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | WEN | Wendy's Co/the | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | AEO | American Eagle Outfitters | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | CYEUR | Cypress Semiconductor CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | MTSI | Macom Technology Solutions H | — | NEW | 新建仓 |
| 38 | HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | PMT | Pennymac Mortgage Investment | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | — | EXIT | 清仓 |
| 41 | ✓ | Integrated Device Technology Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 42 | VSLR | Vivint Solar Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | STNE | StoneCo Ltd. | — | EXIT | 清仓 |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | FNSR | Finisar Corporation | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | EXP | Eagle Materials Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | SLCAUSD | US Silica Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Bodri Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bodri Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
Bodri Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bodri Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Lowe's Cos Inc (LOW) — US$827.0万 (8.2%)
2. Mens Wearhouse Inc Com — US$722.8万 (7.2%)
3. Waste Management Inc (WM) — US$597.7万 (6.0%)
4. Mastec Inc (MTZ) — US$593.6万 (5.9%)
5. United Rentals Inc (URI) — US$570.5万 (5.7%)
Bodri Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bodri Capital Management, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 25 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Sunedison Inc (SUNEQUSD); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Lowe's Cos Inc (LOW); 清仓: Lam Research CORP (LRCXEUR); 新建仓: Waste Management Inc (WM)
Bodri Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bodri Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 73.5%
• Financials: 26.5%
投资风格解析
Bodri Capital Management, LLC的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 73.5% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续减持 SNCREUR，累计减少 US$606.5万，但目前仍持有 US$295.2万。
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