FG
Franchise GP Ltd 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Franchise GP LtdCIK: 0002083646
行业集中型逆势操作型分散型投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 42
Franchise GP Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 59.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.86
- 持仓稳定性
- 59.49
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 84
- 仓位均衡度
- 86.74
Franchise GP Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 TMV
新建仓 PBR
减仓 PDD
-30.3% -US$1093.7万
加仓 LITE
+201.7% US$953.4万
减仓 TSM
-26.3% -US$622.4万
清仓 NBIS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 11.48% | -6.16% | -30.32% | |
| 2 | TMV | Dir Da 20+yr Tre Be 3x Etf-u | ETF-其他 | 10.17% | +10.17% | NEW | |
| 3 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 7.49% | +7.49% | NEW | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.24% | -1.93% | -24.27% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 7.02% | -3.07% | -27.64% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 6.42% | -0.76% | +6.13% | |
| 7 | YB | Yuanbao Inc -adr | 股票-其他 | 6.41% | -2.19% | — | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.28% | -3.49% | -26.29% | |
| 9 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 5.72% | +3.89% | +201.74% | |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 5.59% | -2.35% | +0.66% | |
| 11 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 4.65% | +0.78% | -7.43% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.43% | -2.71% | -34.25% | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.06% | +0.11% | +49.86% | |
| 14 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 2.53% | +2.53% | NEW | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 16 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.81% | +0.69% | +113.20% | |
| 17 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.78% | -0.48% | -9.34% | |
| 18 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 股票-金融 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 19 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.26% | -1.92% | -39.12% | |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.11% | — | |
| 23 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.15% | -0.06% | — | |
| 24 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.05% | — | |
| 25 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.11% | +0.07% | +225.00% | |
| 26 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 0.11% | -0.04% | -16.28% | |
| 27 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.11% | — | +8.81% | |
| 28 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 0.10% | +0.04% | — | |
| 29 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 30 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.09% | +0.04% | +147.24% | |
| 31 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | +0.01% | +46.43% | |
| 32 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地产 | 0.08% | -0.03% | -6.06% | |
| 33 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地产 | 0.08% | -0.04% | -25.59% | |
| 34 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.08% | — | +11.94% | |
| 35 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 36 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 37 | COLD | Americold Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.05% | -0.01% | -6.87% | |
| 38 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 39 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 0.03% | — | — | |
| 40 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 41 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 42 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | — | -0.06% | -91.47% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+7%
近4个季度表现
-3.8%
- 标准差
- +24.5%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -20.7%
- 最大回撤
- -13.7%
- 年化表现
- -5.6%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- -0.21
- 斯图泽指数
- -0.04
- 特雷诺比率
- -0.04
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -0.41
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +20.2%
- 下行标准差
- +15%
- 正收益月份占比
- +37.5%
- 负收益月份占比
- +62.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- -0.13
- 行业分散度
- +26.2%
- 偏度
- +0.48
- 峰度
- -1.39
- 上行潜力
- +2.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Franchise GP Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dir Da 20+yr Tre Be 3x Etf-u (TMV); 新建仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 清仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: United States Oil Fund LP (USO); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).
申报历史
FAQ
Franchise GP Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Franchise GP Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 42 个已申报仓位之中。
Franchise GP Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Franchise GP Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Pdd Holdings Inc (PDD) — US$2704.0万 (11.5%)
2. Dir Da 20+yr Tre Be 3x Etf-u (TMV) — US$2395.4万 (10.2%)
3. Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — US$1766.0万 (7.5%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1705.5万 (7.2%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1654.2万 (7.0%)
Franchise GP Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Franchise GP Ltd 共进行了 38 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dir Da 20+yr Tre Be 3x Etf-u (TMV); 新建仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 清仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: United States Oil Fund LP (USO); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)
Franchise GP Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Franchise GP Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 71.3%
• Consumer Discretionary: 15.3%
• Energy: 9.9%
• Financials: 2.4%
• Real Estate: 1.1%
投资风格解析
Franchise GP Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 -5.6%，跑输 S&P 500 20.7 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 71.3% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 26，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 IBIT（+US$1080.3万，现达 US$1095.6万），同时减持 NVDA（-US$3986.4万，仍持有 US$1705.5万）。
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