WH
Wealth High Governance Asset Management Ltda. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Wealth High Governance Asset Management Ltda.CIK: 0002111728
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$9.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 50
Wealth High Governance Asset Management Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 129.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.4
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 88.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.7
Wealth High Governance Asset Management Ltda. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，与其实际披露的 50 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 GNRC
清仓 PAAS
新建仓 GLW
新建仓 AMD
清仓 NRG
清仓 FCX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 6.77% | +6.77% | NEW | |
| 2 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 4.92% | +4.92% | NEW | |
| 3 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 4.52% | -0.92% | +11.58% | |
| 4 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 4.48% | +2.44% | +123.05% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.48% | +4.48% | NEW | |
| 6 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 4.11% | +0.90% | +30.24% | |
| 7 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 4.01% | +2.83% | +126.22% | |
| 8 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 3.82% | -1.77% | -30.34% | |
| 9 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 3.56% | +3.56% | NEW | |
| 10 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 3.50% | +0.05% | +33.95% | |
| 11 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 3.44% | +3.44% | NEW | |
| 12 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 3.43% | +3.43% | NEW | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.34% | +3.34% | NEW | |
| 14 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 3.30% | +3.30% | NEW | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.28% | +3.28% | NEW | |
| 16 | FAN | First Trust Global Wind Ener | ETF-其他 | 3.01% | +3.01% | NEW | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 2.55% | +2.55% | NEW | ||
| 18 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 19 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 2.48% | +0.48% | +27.45% | |
| 20 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 2.46% | -3.03% | -33.09% | |
| 21 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 2.42% | -0.62% | -36.33% | |
| 22 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 2.29% | -0.76% | +11.50% | |
| 23 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 2.23% | +2.23% | NEW | |
| 24 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | 股票-其他 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 25 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 股票-其他 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 26 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 1.89% | -1.26% | -30.37% | |
| 27 | PURR | Hyperliquid Strategies | 股票-其他 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 28 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.56% | -0.44% | +11.63% | |
| 29 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 1.43% | -0.35% | +11.50% | |
| 30 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | 股票-其他 | 1.37% | +0.96% | +271.95% | |
| 31 | EAT | Brinker International Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.92% | -0.58% | -21.73% | |
| 33 | SKM | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | 股票-其他 | 0.74% | -1.49% | -55.58% | |
| 34 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 35 | ALM | Almonty Industries Inc | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 36 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 37 | FLSP | Franklin Systematic Style Pr | ETF-其他 | 0.40% | -0.24% | -10.59% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | ||
| 39 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | ETF-科技型 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 40 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.21% | -23.92% | |
| 41 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.26% | -0.22% | -20.67% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 43 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 44 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 45 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 46 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 47 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 48 | SRVR | Pacer Data & Infrastructure | ETF-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 49 | IPAV | Gbl X Infrastr Devl Ex-usetf | ETF-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 50 | ✓ | Agi Inc | 股票-其他 | 0.05% | -0.54% | -86.07% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-7.6%
近4个季度表现
+2.7%
- 标准差
- +25.7%
- 贝塔系数
- +1.32
- 阿尔法
- -24.6%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化表现
- +5.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.59
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.53
- 信息比率
- -1.74
- 跟踪误差
- +9.6%
- 下行标准差
- +13.5%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.07
- 夏普比率
- +0.31
- 行业分散度
- +14.8%
- 偏度
- +0.51
- 峰度
- -1.19
- 上行潜力
- +3.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Wealth High Governance Asset Management Ltda. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Generac Holdings Inc (GNRC); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Hut 8 CORP (HUT); 新建仓: Forgent Power Solutions Inc (FPS).
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申报历史
FAQ
Wealth High Governance Asset Management Ltda. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealth High Governance Asset Management Ltda. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.4亿，分布在 50 个已申报仓位之中。
Wealth High Governance Asset Management Ltda. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealth High Governance Asset Management Ltda. 按市值排列的前几大持股为：
1. Generac Holdings Inc (GNRC) — US$6359.7万 (6.8%)
2. Corning Inc (GLW) — US$4622.9万 (4.9%)
3. Parker Hannifin CORP (PH) — US$4249.0万 (4.5%)
4. Timken Co (TKR) — US$4207.8万 (4.5%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$4205.7万 (4.5%)
Wealth High Governance Asset Management Ltda. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wealth High Governance Asset Management Ltda. 共进行了 81 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 31 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Generac Holdings Inc (GNRC); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Hut 8 CORP (HUT); 新建仓: Forgent Power Solutions Inc (FPS)
Wealth High Governance Asset Management Ltda. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealth High Governance Asset Management Ltda. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 38.0%
• Information Technology: 36.2%
• Consumer Discretionary: 12.5%
• Financials: 4.7%
• Communication Services: 3.3%
• Energy: 3.3%
投资风格解析
Wealth High Governance Asset Management Ltda.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 5.4%，跑输 S&P 500 24.6 个百分点；贝塔系数为 1.32（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 38.0% 集中于Industrials。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TKR，累计增持 US$3614.1万，目前持仓市值达 US$4207.8万。
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