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Wealth Enhancement Trust Services, Inc. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Wealth Enhancement Trust Services, Inc.CIK: 0002067696
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$9.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1903
Wealth Enhancement Trust Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1903 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 19.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.01
- 持仓稳定性
- 19.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.49
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 53.12
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 67 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1903 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IYW
减仓 NVDA
-19.4% -US$209.3万
加仓 IVV
+24.2% US$561.8万
减仓 RSP
-90.9% -US$376.5万
清仓 HON
减仓 MSFT
-6.5% -US$129.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1903 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFIF | Anfield Universal Fixed Inco | ETF-其他 | 6.22% | -0.24% | +3.82% | |
| 2 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 4.23% | +0.34% | -1.22% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.43% | -0.15% | -8.41% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.87% | -0.51% | -19.37% | |
| 5 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.17% | +7.13% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.49% | -0.05% | -13.92% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.37% | -0.37% | -6.46% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.28% | +0.29% | +8.68% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.10% | +0.50% | +24.22% | |
| 10 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.87% | -0.05% | -3.09% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.66% | -0.08% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | -0.03% | -6.38% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.56% | -0.09% | -9.73% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.41% | -0.08% | -7.96% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.28% | +0.22% | +14.05% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.21% | +0.10% | +6.50% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.09% | -2.48% | |
| 18 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.15% | — | +9.76% | |
| 19 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.14% | -0.09% | +1.54% | |
| 20 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.13% | -0.10% | -14.99% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | -7.90% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.07% | -16.56% | |
| 23 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.00% | +0.15% | +15.55% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.94% | -0.15% | -9.69% | |
| 25 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.16% | -14.63% | |
| 26 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.06% | -2.10% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.91% | +0.01% | -10.61% | |
| 28 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 29 | AESR | Anfield US Equity Sector Rot | ETF-其他 | 0.90% | +0.05% | -7.60% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.17% | -0.47% | |
| 31 | USVM | Victoryshares US Small Mid C | ETF-其他 | 0.82% | +0.21% | +25.99% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.05% | -11.17% | |
| 33 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +1.08% | |
| 34 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.69% | +0.32% | +61.23% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.31% | -4.15% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.04% | -2.16% | |
| 37 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.67% | -0.21% | -16.64% | |
| 38 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.06% | +0.32% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | +7.45% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.07% | +0.20% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.28% | -4.06% | |
| 42 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +7.06% | |
| 43 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.19% | +45.38% | |
| 44 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | -2.44% | |
| 45 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.10% | +32.32% | |
| 46 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.09% | +2.65% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.55% | +0.35% | +5.26% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.25% | -20.57% | |
| 49 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.52% | +0.19% | +70.00% | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.34% | +2.77% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+8.4%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -1.29
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +4.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Coupang Inc (CPNG); 清仓: Verisk Analytics Inc (VRSK); 新建仓: Invesco S&p Midcap Value Wit (XMVM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1560 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.0亿，分布在 1903 个已申报仓位之中。
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Anfield Universal Fixed Inco (AFIF) — US$5596.6万 (6.2%)
2. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$3807.8万 (4.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$3085.6万 (3.4%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2582.4万 (2.9%)
5. Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY) — US$2296.0万 (2.5%)
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 共进行了 193 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 88 个既有持股、减仓 86 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Coupang Inc (CPNG); 清仓: Verisk Analytics Inc (VRSK); 新建仓: Invesco S&p Midcap Value Wit (XMVM)
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.9%
• Financials: 12.9%
• Health Care: 11.2%
• Communication Services: 10.8%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Industrials: 7.6%
投资风格解析
Wealth Enhancement Trust Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 17.6%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.9% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1155.5万，现达 US$1886.1万），同时减持 MSFT（-US$587.4万，仍持有 US$2131.1万）。
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