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Wealth Enhancement Trust Services, Inc. SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Wealth Enhancement Trust Services, Inc.CIK: 0002067696
分散型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$9.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1120
Wealth Enhancement Trust Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1120 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 40.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.22
- 持仓稳定性
- 40.89
- 动能倾向
- 13.85
- 行业集中度
- 63.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.63
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1120 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 44053A440
清仓 AFIF
清仓 AESR
新建仓 IBTI
新建仓 IBTJ
新建仓 TLTW
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1120 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 6.58% | +6.58% | NEW | ||
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.02% | +0.59% | +6.09% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 3.63% | -0.60% | -4.29% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.00% | +0.63% | -4.24% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.69% | -0.18% | -14.43% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.67% | +0.57% | +29.78% | |
| 7 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.09% | +2.76% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.28% | -0.21% | -1.03% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.85% | -0.43% | -17.41% | |
| 10 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.71% | -0.16% | -8.68% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.60% | -0.06% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | +0.01% | +0.03% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.50% | -0.06% | -4.13% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.47% | +0.06% | +7.64% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.16% | -0.02% | -1.82% | |
| 16 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.16% | +0.16% | +21.27% | |
| 17 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.15% | — | +6.38% | |
| 18 | USVM | Victoryshares US Small Mid C | ETF-其他 | 1.08% | +0.26% | +46.61% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | -0.22% | -15.66% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.05% | -2.80% | |
| 21 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.98% | -0.16% | -6.30% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.97% | -0.24% | -16.21% | |
| 23 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.87% | +0.35% | +82.12% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | -0.08% | -5.11% | |
| 25 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 26 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.84% | -0.29% | -17.66% | |
| 27 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.82% | +0.20% | +6.14% | |
| 29 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.12% | -1.91% | |
| 30 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.05% | +5.78% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.25% | -15.20% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | ||
| 34 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.17% | +34.58% | |
| 35 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | +12.57% | |
| 36 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.25% | +53.65% | |
| 37 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.14% | +29.89% | |
| 38 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.23% | -21.37% | |
| 39 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.68% | +0.66% | +2787.67% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.13% | -9.70% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.64% | +0.09% | +13.96% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.28% | -24.86% | |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.12% | +38.85% | |
| 44 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.61% | +0.04% | +10.88% | |
| 45 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.55% | +1463.59% | |
| 46 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.59% | -0.08% | -2.28% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | -0.08% | -0.67% | |
| 48 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.58% | +0.08% | +21.99% | |
| 49 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.57% | +0.40% | +256.12% | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.54% | -0.09% | -6.40% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+8%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- -3.4%
- 最大回撤
- -1.5%
- 年化表现
- +12.3%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +2.09
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +8.35
- 信息比率
- -1.88
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +3.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Anfield Universal Fixed Inco (AFIF); 清仓: Anfield US Equity Sector Rot (AESR); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1579 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.4亿，分布在 1120 个已申报仓位之中。
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$6167.0万 (6.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3767.3万 (4.0%)
3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$3400.9万 (3.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2805.9万 (3.0%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2522.3万 (2.7%)
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 共进行了 197 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 69 个既有持股、减仓 108 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Anfield Universal Fixed Inco (AFIF); 清仓: Anfield US Equity Sector Rot (AESR); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ)
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.9%
• Financials: 12.4%
• Health Care: 11.0%
• Communication Services: 10.4%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Industrials: 6.7%
投资风格解析
Wealth Enhancement Trust Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 12.3%，跑输 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.9% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1178.9万，现达 US$2503.2万），同时减持 RSP（-US$412.3万，仍持有 US$6.3万）。
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