James Investment Research, Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）

Name: James Investment Research, Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000810384

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 375

JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 375 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.8亿，季度换手率为 19.3%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 4.74
持仓稳定性: 19.31
动能倾向: 100
行业集中度: 43.63
多样化: 100
仓位均衡度: 81.41

James Investment Research, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 84 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 375 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 ENVA
-3.6%　US$1246.2万
减仓 IAU
-1.1%　-US$383.5万
减仓 WMT
-12.2%　-US$379.8万
加仓 XLK
+23.9%　US$591.7万
减仓 CVX
-15.5%　-US$335.5万
加仓 URI
-1.2%　US$436.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 375 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.83%	+0.35%	-2.31%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.74%	+0.09%	-1.53%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.24%	-0.03%	-4.04%
4	ENVA	Enova International Inc	股票-金融	3.05%	+1.08%	-3.56%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.67%	-0.24%	+0.51%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.28%	-0.05%	-2.85%
7	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	2.25%	+0.30%	-15.42%
8	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.16%	-0.66%	-1.07%
9	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	1.63%	-0.20%	-21.78%
10	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.57%	+0.16%	+0.37%
11	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	1.55%	-0.59%	-12.16%
12	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.50%	+0.08%	+1.51%
13	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	1.45%	+0.09%	-1.31%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.38%	+0.52%	+23.90%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.33%	+0.21%	+0.29%
16	JBL	Jabil Inc	股票-科技	1.30%	—	-24.00%
17	URI	United Rentals Inc	股票-工业	1.27%	+0.36%	-1.23%
18	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.27%	+0.31%	-3.69%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.21%	+0.16%	+4.97%
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.06%	-0.11%	+0.27%
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.02%	-0.11%	-0.47%
22	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.99%	-0.08%	-0.08%
23	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.98%	-0.12%	-2.33%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.97%	-0.11%	+0.77%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.88%	-0.07%	-1.20%
26	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.88%	-0.03%	-0.70%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.87%	-0.11%	-3.43%
28	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.87%	+0.03%	-1.19%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.85%	-0.24%	-0.34%
30	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.84%	-0.20%	-15.10%
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.81%	+0.15%	+17.18%
32	CASY	Casey's General Stores Inc	股票-周期性消费	0.77%	-0.01%	-0.68%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.76%	-0.03%	-0.76%
34	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.76%	+0.02%	-5.35%
35	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.75%	-0.06%	+3.39%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.74%	+0.04%	+16.93%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.71%	-0.45%	-15.51%
38	MHO	M/i Homes Inc	股票-周期性消费	0.70%	+0.11%	+0.39%
39	BLK	Blackrock Inc	股票-金融	0.70%	-0.09%	-1.37%
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.67%	+0.01%	+12.29%
41	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.65%	-0.01%	+2.75%
42	CDNS	Cadence Design Sys Inc	股票-科技	0.59%	+0.21%	+24.88%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	-0.03%	+0.35%
44	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.56%	-0.03%	-0.39%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.55%	—	+9.96%
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.48%	-0.13%	+4.24%
47	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.48%	-0.21%	-1.87%
48	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.46%	-0.07%	-0.85%
49	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.46%	-0.05%	-0.73%
50	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.45%	+0.25%	+6.55%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+19.8%

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.56
信息比率: -0.52
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.62
行业分散度: +7%
偏度: -0.13
峰度: -0.47
上行潜力: +4.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	375	US$9.8亿	19	1GOOGL 2NVDA 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.GOOGL 2.NVDA 3.AAPL 4.ENVA 5.MSFT 6.JPM 7.CAT 8.IAU 9.NVMI 10.AVGO
2026 Q1	359	US$8.9亿	19	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.IAU 6.JPM 7.WMT 8.ENVA 9.CAT 10.NVMI
2025 Q4	361	US$9.2亿	15	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.IAU 6.ENVA 7.JPM 8.WMT 9.CAT 10.NVMI
2025 Q3	356	US$9.1亿	26	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.IAU 6.JPM 7.ENVA 8.WMT 9.NVMI 10.AMZN
2025 Q2	338	US$8.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.IAU 5.GOOGL 6.JPM 7.ENVA 8.WMT 9.AMZN 10.META
2025 Q1	326	US$7.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IAU 5.GOOGL 6.JPM 7.WMT 8.ENVA 9.PG 10.AMZN
2024 Q4	330	US$8.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.IAU 7.WMT 8.ENVA 9.PG 10.AMZN
2024 Q3	332	US$8.7亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.IAU 6.JPM 7.WMT 8.ENVA 9.AMZN 10.PG
2024 Q2	327	US$8.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.IAU 7.WMT 8.AMZN 9.LLY 10.PG
2024 Q1	322	US$8.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.IAU 7.WMT 8.HD 9.AMZN 10.CAT
2023 Q4	308	US$8.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.IAU 6.JPM 7.UNH 8.MCD 9.SHY 10.IGSB
2023 Q3	290	US$7.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.SHY 6.UNH 7.IGSB 8.IAU 9.JPM 10.WMT
2023 Q2	284	US$7.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.SHY 6.UNH 7.IGSB 8.MCD 9.IAU 10.JPM
2023 Q1	624	US$7.6亿	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.SHY 5.IGSB 6.91324p 7.MCD 8.46625h 9.TLT 10.67066g
2022 Q4	610	US$7.2亿	0	1MSFT 2AAPL346429b 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.46429b 4.02079k 5.91324p 6.CVX 7.IGSB 8.SHY 9.MCD 10.46625h
2022 Q3	553	US$7.0亿	0	1AAPL 2MSFT302079k 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.IGSB 5.46429b 6.SHY 7.91324p 8.CVX 9.MCD 10.46625h
2022 Q2	541	US$7.5亿	0	1AAPL 2MSFT302079k 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.IGSB 5.SHY 6.91324p 7.46429b 8.MCD 9.46625h 10.CVX
2022 Q1	578	US$9.5亿	0	1AAPL 2MSFT302079k 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.IGSB 5.SHY 6.CVX 7.91324p 8.46429b 9.46625h 10.MCD
2021 Q4	534	US$10.9亿	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.IGSB 5.46625h 6.SHY 7.IWM 8.91324p 9.46429b 10.HD
2021 Q3	706	US$10.8亿	0	1MSFT202079k3AAPL 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.02079k 3.AAPL 4.IGSB 5.46625h 6.SHY 7.IWM 8.n07059 9.WMT 10.VBR
2021 Q2	740	US$11.7亿	97	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2021 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.IGSB 5.46625h 6.IWN 7.SHY 8.IWM 9.VBR 10.WMT
2021 Q1	662	US$11.0亿	42	1IGSB 2MSFT 3AAPL 主要持股2021 Q1 1.IGSB 2.MSFT 3.AAPL 4.02079k 5.46625h 6.IWN 7.IWM 8.SHY 9.IEI 10.VBR
2020 Q4	725	US$11.1亿	50	1AAPL 2MSFT 3IGSB 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.IGSB 4.02079k 5.IEI 6.WMT 7.46625h 8.IWN 9.IWM 10.SHY
2020 Q3	634	US$10.8亿	53	1MSFT 2AAPL 3IEI 主要持股2020 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.IEI 4.IGSB 5.WMT 6.IEF 7.OLD464 8.SHY 9.02079k 10.PG
2020 Q2	607	US$10.7亿	28	1IEI 2MSFT 3AAPL 主要持股2020 Q2 1.IEI 2.MSFT 3.AAPL 4.IEF 5.IGSB 6.SHY 7.WMT 8.IAUUSD 9.INTC 10.92343v
2020 Q1	621	US$9.7亿	48	1IEI 2MSFT 3IEF 主要持股2020 Q1 1.IEI 2.MSFT 3.IEF 4.SHY 5.WMT 6.IGSB 7.AAPL 8.92343v 9.INTC 10.IAUUSD
2019 Q4	727	US$14.3亿	25	1SHY 2IEI 3WMT 主要持股2019 Q4 1.SHY 2.IEI 3.WMT 4.AAPL 5.MSFT 6.JPM 7.SHV 8.92343v 9.IGSB 10.INTC
2019 Q3	761	US$13.8亿	26	1IEI 2IEF 3SHY 主要持股2019 Q3 1.IEI 2.IEF 3.SHY 4.WMT 5.AAPL 6.MSFT 7.JPM 8.92343v 9.IGSB 10.TLT
2019 Q2	878	US$13.8亿	36	1SHY 2WMT 3IEF 主要持股2019 Q2 1.SHY 2.WMT 3.IEF 4.JPM 5.IGSB 6.IEI 7.AAPL 8.92343v 9.MSFT 10.SHV
2019 Q1	1134	US$15.3亿	42	1IEF 2IEI 3SHY 主要持股2019 Q1 1.IEF 2.IEI 3.SHY 4.WMT 5.INTC 6.IGSB 7.JPM 8.AAPL 9.BBY 10.PFE
2018 Q4	1100	US$16.1亿	73	1IEF 2IEI 3INTC 主要持股2018 Q4 1.IEF 2.IEI 3.INTC 4.IGSB 5.WMT 6.JPM 7.ELV 8.46429b 9.CE 10.PFE
2018 Q3	1070	US$24.4亿	42	146429b2BBY 3CE 主要持股2018 Q3 1.46429b 2.BBY 3.CE 4.46625h 5.URI 6.SHV 7.IGSB 8.AVY 9.IEI 10.INTC
2018 Q2	1064	US$26.1亿	45	1TLT246429b3CE 主要持股2018 Q2 1.TLT 2.46429b 3.CE 4.46625h 5.BBY 6.TIP 7.URI 8.IGSB 9.AVY 10.MGA
2018 Q1	1096	US$26.6亿	48	146429b246625h3TIP 主要持股2018 Q1 1.46429b 2.46625h 3.TIP 4.URI 5.TLT 6.CE 7.SHV 8.BBY 9.AVY 10.INTC
2017 Q4	1097	US$29.2亿	44	146625h2CE 3TLT 主要持股2017 Q4 1.46625h 2.CE 3.TLT 4.URI 5.46429b 6.BBY 7.AVY 8.TIP 9.SHV 10.IGIB
2017 Q3	1063	US$29.7亿	50	146625h2CE 3URI 主要持股2017 Q3 1.46625h 2.CE 3.URI 4.BBY 5.46429b 6.TIP 7.AVY 8.MGA 9.LQD 10.ARW
2017 Q2	1045	US$32.3亿	43	146625h2CE 3GT 主要持股2017 Q2 1.46625h 2.CE 3.GT 4.LUV 5.BBY 6.DLX 7.URI 8.46429b 9.TTC 10.TIP
2017 Q1	990	US$35.6亿	36	146625h2DLX 3CE 主要持股2017 Q1 1.46625h 2.DLX 3.CE 4.URI 5.00206r 6.GT 7.89417e 8.ALK 9.LUV 10.58933y
2016 Q4	799	US$38.7亿	37	1DLX200206r346625h 主要持股2016 Q4 1.DLX 2.00206r 3.46625h 4.89417e 5.ALK 6.CE 7.LUV 8.MGA 9.URI 10.NOC
2016 Q3	824	US$37.8亿	35	189417e2NOC300206r 主要持股2016 Q3 1.89417e 2.NOC 3.00206r 4.DLX 5.26138e 6.IEI 7.MGA 8.GT 9.NWL 10.58933y
2016 Q2	803	US$39.5亿	37	1NOC226138e389417e 主要持股2016 Q2 1.NOC 2.26138e 3.89417e 4.00206r 5.UHAL 6.IEI 7.LMT 8.DLX 9.KR 10.NWL
2016 Q1	671	US$41.0亿	32	1ALK 2NOC326138e 主要持股2016 Q1 1.ALK 2.NOC 3.26138e 4.89417e 5.ELV 6.00817y 7.KR 8.UHAL 9.881609 10.DLX
2015 Q4	705	US$40.4亿	22	1ALK226138e3NOC 主要持股2015 Q4 1.ALK 2.26138e 3.NOC 4.SHV 5.KR 6.881609 7.032359 8.91913y 9.ELV 10.00817y
2015 Q3	710	US$37.5亿	40	1ALK 2SHV326138e 主要持股2015 Q3 1.ALK 2.SHV 3.26138e 4.NOC 5.KR 6.MGA 7.ELV 8.032359 9.881609 10.00817y
2015 Q2	748	US$42.8亿	24	1KR 2ALK 3IEI 主要持股2015 Q2 1.KR 2.ALK 3.IEI 4.MGA 5.n59465 6.26138e 7.55616p 8.25490a 9.ELV 10.NOC
2015 Q1	769	US$42.4亿	35	1KR 2ALK 3IEI 主要持股2015 Q1 1.KR 2.ALK 3.IEI 4.MGA 5.DDS 6.26138e 7.DLX 8.55616p 9.WDC 10.n59465
2014 Q4	742	US$36.7亿	44	1ALK 2IEI 3KR 主要持股2014 Q4 1.ALK 2.IEI 3.KR 4.WDC 5.MGA 6.SHY 7.55616p 8.DLX 9.LUV 10.26138e
2014 Q3	744	US$32.0亿	26	1TLT 2SHY 3WLK 主要持股2014 Q3 1.TLT 2.SHY 3.WLK 4.ALK 5.WDC 6.20825c 7.KR 8.87264s 9.55616p 10.DLX
2014 Q2	724	US$31.4亿	24	1TLT 2ALK 3SHY 主要持股2014 Q2 1.TLT 2.ALK 3.SHY 4.WDC 5.WLK 6.DLX 7.UHAL 8.55616p 9.628530 10.20825c
2014 Q1	749	US$31.3亿	33	1TLT 2ALK 3SHY 主要持股2014 Q1 1.TLT 2.ALK 3.SHY 4.WDC 5.55616p 6.IEI 7.DLX 8.02916p 9.AFG 10.PPG
2013 Q4	757	US$31.8亿	32	1SHY 2PPG3881609 主要持股2013 Q4 1.SHY 2.PPG 3.881609 4.WDC 5.ALK 6.RGR 7.F 8.55616p 9.JAHEUR 10.IEI
2013 Q3	738	US$26.3亿	32	1IGSB 2F 3PPG 主要持股2013 Q3 1.IGSB 2.F 3.PPG 4.TG7 5.AFG 6.RGR 7.87264s 8.ALK 9.881609 10.55616p
2013 Q2	703	US$24.4亿	0	1TLT 2TIP 3IGIB 主要持股2013 Q2 1.TLT 2.TIP 3.IGIB 4.LQD 5.881609 6.TG7 7.PPG 8.F 9.IGSB 10.55616p

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

James Investment Research, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 386 项）

James Investment Research, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ENVA	Enova International Inc	+1.1%	-3.56%	减仓
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.5%	+23.90%	加仓
3	URI	United Rentals Inc	+0.4%	-1.23%	减仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-2.31%	减仓
5	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	NEW	新建仓
6	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	-3.69%	减仓
7	CAT	Caterpillar Inc	+0.3%	-15.42%	减仓
8	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.3%	NEW	新建仓
9	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	+6.55%	加仓
10	ACMR	Acm Research Inc-class A	+0.3%	—	不变
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+0.29%	加仓
12	CDNS	Cadence Design Sys Inc	+0.2%	+24.88%	加仓
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	NEW	新建仓
14	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.2%	NEW	新建仓
15	AVGO	Broadcom Inc	+0.2%	+0.37%	加仓
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+4.97%	加仓
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+17.18%	加仓
18	MHO	M/i Homes Inc	+0.1%	+0.39%	加仓
19	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.1%	NEW	新建仓
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.47%	加仓
21	GNRC	Generac Holdings Inc	+0.1%	+2.31%	加仓
22	WELL	Welltower Inc	+0.1%	+39.15%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-1.53%	减仓
24	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	-1.31%	减仓
25	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+1.51%	加仓
26	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+1.95%	加仓
27	ANET	Arista Networks Inc	+0.1%	+124.66%	加仓
28	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+3.57%	加仓
29	MWA	Mueller Water Products Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+18.71%	加仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+27.20%	加仓
32	CORT	Corcept Therapeutics Inc	+0.1%	—	不变
33	SCSC	Scansource Inc	+0.1%	NEW	新建仓
34	AEO	American Eagle Outfitters	+0.1%	NEW	新建仓
35	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	+0.1%	+16.96%	加仓
36	R	Ryder System Inc	+0.1%	+1.59%	加仓
37	ELV	Elevance Health Inc	+0.1%	+35.32%	加仓
38	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	+67.62%	加仓
39	SPGM	State Street Spdr Portfolio	+0.1%	NEW	新建仓
40	GE	General Electric	+0.1%	-6.29%	减仓
41	STRL	Sterling Infrastructure Inc	+0.1%	-32.27%	减仓
42	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals Inc	+0.1%	+29.69%	加仓
43	AIT	Applied Industrial Tech Inc	+0.1%	+30.34%	加仓
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+16.93%	加仓
45	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+12.25%	加仓
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+17.01%	加仓
47	PLAB	Photronics Inc	0%	+83.34%	加仓
48	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	NEW	新建仓
49	NFLX	Netflix Inc	0%	+128.28%	加仓
50	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	0%	NEW	新建仓

1–50 of 200

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-24	13F-HR
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR
2025 Q3	2025-10-31	13F-HR
2025 Q2	2025-08-01	13F-HR
2025 Q1	2025-05-02	13F-HR
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR
2024 Q3	2024-10-29	13F-HR
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR
2024 Q1	2024-05-01	13F-HR
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR
2023 Q3	2023-10-31	13F-HR
2023 Q2	2023-08-07	13F-HR
2023 Q1	2023-04-26	13F-HR
2022 Q4	2023-01-30	13F-HR
2022 Q3	2022-10-31	13F-HR
2022 Q2	2022-08-01	13F-HR
2022 Q1	2022-04-22	13F-HR
2021 Q4	2022-01-28	13F-HR
2021 Q3	2021-10-22	13F-HR
2021 Q2	2021-07-26	13F-HR
2021 Q1	2021-04-22	13F-HR
2020 Q4	2021-01-27	13F-HR
2020 Q3	2020-10-23	13F-HR
2020 Q2	2020-07-24	13F-HR
2020 Q1	2020-04-22	13F-HR
2019 Q4	2020-01-24	13F-HR
2019 Q3	2019-10-30	13F-HR
2019 Q2	2019-07-24	13F-HR
2019 Q1	2019-04-26	13F-HR
2018 Q4	2019-01-22	13F-HR
2018 Q3	2018-10-26	13F-HR
2018 Q2	2018-07-19	13F-HR
2018 Q1	2018-04-12	13F-HR
2017 Q4	2018-01-23	13F-HR
2017 Q3	2017-10-13	13F-HR
2017 Q2	2017-07-14	13F-HR
2017 Q1	2017-04-21	13F-HR
2016 Q4	2017-01-19	13F-HR
2016 Q3	2016-10-27	13F-HR
2016 Q2	2016-07-15	13F-HR
2016 Q1	2016-04-25	13F-HR
2015 Q4	2016-01-27	13F-HR
2015 Q3	2015-10-05	13F-HR
2015 Q2	2015-07-17	13F-HR
2015 Q1	2015-04-17	13F-HR
2014 Q4	2015-01-09	13F-HR
2014 Q3	2014-10-09	13F-HR
2014 Q2	2014-07-22	13F-HR
2014 Q1	2014-04-24	13F-HR
2013 Q4	2014-01-23	13F-HR
2013 Q3	2013-10-16	13F-HR
2013 Q2	2013-07-26	13F-HR

FAQ

James Investment Research, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

James Investment Research, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.8亿，分布在 375 个已申报仓位之中。

James Investment Research, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，James Investment Research, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3770.9万 (3.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3674.8万 (3.7%) 3. Apple Inc (AAPL) — US$3186.4万 (3.2%) 4. Enova International Inc (ENVA) — US$3003.4万 (3.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2629.8万 (2.7%)

James Investment Research, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，James Investment Research, Inc. 共进行了 165 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 70 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR)

James Investment Research, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，James Investment Research, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.2% • Financials: 17.0% • Industrials: 11.4% • Consumer Discretionary: 11.2% • Health Care: 9.1% • Communication Services: 8.7%

投资风格解析

James Investment Research, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$645.1万，现达 US$2210.8万），同时减持 IAU（-US$625.5万，仍持有 US$2129.0万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/james-investment-research-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get james-investment-research-inc

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