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Watchtower Advisors, LP 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Watchtower Advisors, LPCIK: 0001807092
逆势操作型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Watchtower Advisors, LP在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 53.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 70.06
- 持仓稳定性
- 53.22
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 87.69
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 89.9
Watchtower Advisors, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.175——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 SGI
新建仓 TXT
加仓 ASML
0.0% US$2090.1万
减仓 PATK
0.0% -US$319.4万
新建仓 NOK
减仓 AMD
-83.3% -US$426.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 34.63% | +5.34% | — | |
| 2 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 14.37% | -2.45% | — | |
| 3 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 10.50% | +1.21% | — | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 7.71% | +2.19% | -47.93% | |
| 5 | PATK | Patrick Industries Inc | 股票-周期性消费 | 7.50% | -4.32% | — | |
| 6 | TXT | Textron Inc | 股票-工业 | 6.41% | +6.41% | NEW | |
| 7 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 5.86% | +3.40% | +218.23% | |
| 8 | IBP | Installed Building Products | 股票-周期性消费 | 4.13% | -1.94% | — | |
| 9 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 3.70% | +3.70% | NEW | |
| 10 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | 股票-医疗保健 | 3.04% | +0.53% | +50.00% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.16% | -3.61% | -83.33% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.8%
近4个季度表现
+22.3%
- 标准差
- +22.2%
- 贝塔系数
- +1.29
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -12%
- 年化表现
- +24%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.06
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +1.99
- 信息比率
- +0.27
- 跟踪误差
- +15.1%
- 下行标准差
- +11.7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +47.6%
- 最差12个月
- -3.5%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +14.5%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +3.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$1.8亿 | 53 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$1.4亿 | 59 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$1.7亿 | 73 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$2.1亿 | 96 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 11 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 13 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 18 | US$1.6亿 | 0 |
Watchtower Advisors, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Textron Inc (TXT); 清仓: Somnigroup International Inc (SGI); 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 清仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Amphenol Corp-cl A (APH).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXT | Textron Inc | +6.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | +5.3% | — | 不变 |
| 3 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SRE | Sempra | +3.4% | +218.23% | 加仓 |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | +2.2% | -47.93% | 减仓 |
| 6 | CVS | Cvs Health CORP | +1.2% | — | 不变 |
| 7 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | +0.5% | +50.00% | 加仓 |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 9 | IBP | Installed Building Products | -1.9% | — | 不变 |
| 10 | OHI | Omega Healthcare Investors | -2.5% | — | 不变 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | -3.6% | -83.33% | 减仓 |
| 13 | PATK | Patrick Industries Inc | -4.3% | — | 不变 |
| 14 | SGI | Somnigroup International Inc | -7.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Watchtower Advisors, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Watchtower Advisors, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Watchtower Advisors, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Watchtower Advisors, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. ASML Holding N.V. (ASML) — US$6219.2万 (34.6%)
2. Omega Healthcare Investors (OHI) — US$2580.1万 (14.4%)
3. Cvs Health CORP (CVS) — US$1886.5万 (10.5%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$1385.1万 (7.7%)
5. Patrick Industries Inc (PATK) — US$1346.7万 (7.5%)
Watchtower Advisors, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Watchtower Advisors, LP 共进行了 9 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Textron Inc (TXT); 清仓: Somnigroup International Inc (SGI); 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 清仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Amphenol Corp-cl A (APH)
Watchtower Advisors, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Watchtower Advisors, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.2%
• Real Estate: 14.4%
• Health Care: 13.5%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Industrials: 6.4%
• Utilities: 5.9%
投资风格解析
Watchtower Advisors, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.0%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 1.29（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 48.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 53，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ASML（+US$2874.7万，现达 US$6219.2万），同时减持 AMD（-US$897.7万，仍持有 US$387.2万）。
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