WG
Warner Group LLC 13F 持仓（129 只股票，Q2 2026）
Warner Group LLCCIK: 0002073617
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 129
Warner Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.78
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 93.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.72
Warner Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 129 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PSI
+87.9% US$4763.5万
清仓 FDNI
加仓 XSD
+195.4% US$804.8万
减仓 MLPX
+75.9% US$409.3万
减仓 NVDA
+93.3% US$1199.5万
减仓 USFR
+125.0% US$1153.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 16.01% | +4.65% | +87.87% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.81% | -0.35% | +96.14% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.38% | -1.05% | +93.26% | |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 5.12% | -0.91% | +124.95% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.93% | -0.54% | +107.82% | |
| 6 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 4.84% | -0.56% | +110.01% | |
| 7 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 4.56% | -0.74% | +104.16% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.60% | -0.70% | +94.63% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.37% | +0.19% | +119.75% | |
| 10 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.41% | +0.57% | +189.65% | |
| 11 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 2.41% | +1.28% | +195.37% | |
| 12 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 2.36% | -0.10% | +77.32% | |
| 13 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 2.35% | -1.20% | +75.88% | |
| 14 | EMOP | AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.16% | +139.40% | |
| 15 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 2.00% | +0.79% | +234.43% | |
| 16 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 1.82% | -0.80% | +77.42% | |
| 17 | FEUZ | First Trust Eurozone Alphade | ETF-其他 | 1.82% | -0.73% | +77.48% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.58% | -0.49% | +597.35% | |
| 19 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.46% | +0.33% | +214.52% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.28% | -0.22% | +97.18% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.26% | +0.06% | +94.22% | |
| 22 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.27% | +98.71% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.14% | -0.02% | +99.64% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.29% | +109.27% | |
| 25 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 26 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.11% | +98.53% | |
| 27 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.67% | -0.15% | +100.94% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.07% | +91.07% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.62% | -0.22% | +100.78% | |
| 30 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.57% | -0.65% | +20.16% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | +0.25% | +362.50% | |
| 32 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.53% | +0.01% | +97.22% | |
| 33 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.30% | +578.52% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.02% | +105.73% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.07% | +100.17% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.43% | +0.08% | +115.55% | |
| 37 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +96.37% | |
| 38 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.09% | +86.15% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.31% | +0.14% | +70.15% | |
| 41 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.31% | — | +100.00% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.29% | -0.10% | +69.37% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.28% | -0.03% | +97.31% | |
| 44 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.28% | +0.09% | +102.04% | |
| 45 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.27% | -0.06% | +93.89% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.10% | +100.00% | |
| 47 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.15% | +101.00% | |
| 48 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.25% | -0.08% | +103.50% | |
| 49 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.23% | +0.02% | +120.47% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-1.5%
近4个季度表现
+19.3%
- 标准差
- +20.4%
- 贝塔系数
- +1.22
- 阿尔法
- +4.3%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +26.5%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.09
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.75
- 信息比率
- +0.87
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +14.1%
- 偏度
- +0.58
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Warner Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: First Trust Dow Jones Intl (FDNI); 新建仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建仓: AB Ultra Short Income ETF (YEAR); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR).
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申报历史
FAQ
Warner Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Warner Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 129 个已申报仓位之中。
Warner Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Warner Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Semiconductors ETF (PSI) — US$6502.8万 (16.0%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2361.1万 (5.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2185.0万 (5.4%)
4. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$2077.0万 (5.1%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2000.1万 (4.9%)
Warner Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Warner Group LLC 共进行了 130 项显著调整：新建仓 52 个仓位、加仓 77 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: First Trust Dow Jones Intl (FDNI); 新建仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建仓: AB Ultra Short Income ETF (YEAR); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR)
Warner Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Warner Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.2%
• Industrials: 10.2%
• Financials: 9.4%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Health Care: 8.0%
• Communication Services: 7.0%
投资风格解析
Warner Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 26.5%，跑赢 S&P 500 4.3 个百分点；贝塔系数为 1.22（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 52.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 PSI，累计增持 US$5037.1万，目前持仓市值达 US$6502.8万。
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