B&
Bond & Devick Financial Network, Inc. 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Bond & Devick Financial Network, Inc.CIK: 0001843495
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 207
Bond & Devick Financial Network, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 15.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.83
- 持仓稳定性
- 15.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.13
Bond & Devick Financial Network, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 207 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ESML
+268.5% US$268.2万
新建仓 NULG
减仓 ACN
+0.4% -US$150.3万
减仓 SCHZ
+4.2% US$74.4万
减仓 JCPB
+5.1% US$103.7万
加仓 AAPL
+41.9% US$226.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 207 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 10.15% | +0.13% | +2.64% | |
| 2 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 8.78% | -0.18% | +3.30% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 5.56% | -0.45% | +5.13% | |
| 4 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 5.01% | -0.46% | +4.20% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.40% | +0.14% | +1.34% | |
| 6 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 3.51% | +0.24% | +4.17% | |
| 7 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工业 | 3.27% | -0.03% | -0.85% | |
| 8 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.20% | -0.44% | +0.72% | |
| 9 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 3.02% | +0.17% | +2.94% | |
| 10 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 2.68% | -0.14% | +3.53% | |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.39% | -0.25% | +3.71% | |
| 12 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 2.08% | -0.17% | +4.52% | |
| 13 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.99% | — | +13.73% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.05% | -1.76% | |
| 15 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 1.63% | -0.11% | +6.27% | |
| 16 | NUDV | Nuveen Esg Dividend ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.04% | +4.41% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.48% | +0.14% | +0.61% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.44% | +41.93% | |
| 19 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.41% | -0.04% | +10.24% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.16% | +0.27% | |
| 21 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.86% | +0.64% | +268.46% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.19% | -2.21% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.74% | -0.06% | — | |
| 24 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.67% | +0.08% | -2.49% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.63% | -0.50% | +0.41% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.60% | — | -0.51% | |
| 27 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +1.11% | |
| 28 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.57% | +0.06% | +9.06% | |
| 29 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | +1.58% | |
| 30 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +0.60% | |
| 31 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 32 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | — | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +1.16% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.02% | +14.30% | |
| 36 | EAOR | Ishares Esg Aware 60/40 Bala | ETF-其他 | 0.41% | +0.13% | +50.18% | |
| 37 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +1.23% | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 39 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -1.50% | |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.17% | -3.03% | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 44 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | +0.12% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 46 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +3.79% | |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.16% | +3.94% | |
| 48 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 49 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.03% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+15.8%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +12.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.08
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.79
- 卡玛比率
- +1.7
- 信息比率
- -1.36
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +23.2%
- 最差12个月
- +1.5%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.19
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +3.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 207 | US$4.1亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 188 | US$3.6亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 184 | US$3.6亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 186 | US$3.3亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 174 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 161 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 157 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 157 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 147 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 142 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 143 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 127 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 127 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 127 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 123 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 111 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 106 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 106 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 112 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 104 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 107 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 97 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 91 | US$8758.8万 | — |
Bond & Devick Financial Network, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG); 清仓: Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR); 新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI); 新建仓: Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK).
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申报历史
FAQ
Bond & Devick Financial Network, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bond & Devick Financial Network, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 207 个已申报仓位之中。
Bond & Devick Financial Network, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bond & Devick Financial Network, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL) — US$4124.3万 (10.2%)
2. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$3566.8万 (8.8%)
3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$2256.7万 (5.6%)
4. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$2033.5万 (5.0%)
5. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1785.2万 (4.4%)
Bond & Devick Financial Network, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bond & Devick Financial Network, Inc. 共进行了 123 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 63 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG); 清仓: Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR); 新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI); 新建仓: Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK)
Bond & Devick Financial Network, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bond & Devick Financial Network, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.5%
• Industrials: 24.2%
• Health Care: 11.6%
• Communication Services: 9.3%
• Financials: 8.7%
• Consumer Staples: 6.2%
投资风格解析
Bond & Devick Financial Network, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.3%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JMEE（+US$277.6万，现达 US$1426.0万），同时减持 ACN（-US$290.6万，仍持有 US$256.0万）。
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