B&
Bond & Devick Financial Network, Inc. 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
Bond & Devick Financial Network, Inc.CIK: 0001843495
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 201
Bond & Devick Financial Network, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 201 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 9.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.94
- 持仓稳定性
- 9.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.43
Bond & Devick Financial Network, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 201 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-0.5% US$196.0万
加仓 SUSL
+76.1% US$187.9万
清仓 EAOR
加仓 NEAR
+22.5% US$165.6万
加仓 ACN
+1.5% US$126.7万
减仓 EAGG
-14.9% -US$107.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 201 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 9.94% | -0.21% | -0.17% | |
| 2 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 8.87% | +0.09% | +2.85% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 5.77% | +0.21% | +11.01% | |
| 4 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 5.07% | +0.06% | +8.16% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.39% | -0.01% | +0.69% | |
| 6 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工业 | 3.42% | +0.15% | -1.83% | |
| 7 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 3.24% | -0.27% | -0.02% | |
| 8 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.21% | +0.01% | +6.05% | |
| 9 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 3.07% | +0.05% | +2.33% | |
| 10 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 2.67% | -0.02% | +3.67% | |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.37% | -0.02% | +7.26% | |
| 12 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 2.35% | +0.36% | +22.47% | |
| 13 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 2.16% | +0.08% | +10.32% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.76% | +0.45% | -0.52% | |
| 15 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 1.70% | +0.07% | +11.19% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.06% | -0.30% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.18% | -0.53% | |
| 18 | NUDV | Nuveen Esg Dividend ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.05% | +7.69% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.38% | -0.10% | -1.16% | |
| 20 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.12% | -0.29% | -14.92% | |
| 21 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 1.01% | +0.44% | +76.15% | |
| 22 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.92% | +0.29% | +1.46% | |
| 23 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | +12.30% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.72% | -0.02% | — | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.14% | -5.46% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -1.43% | |
| 27 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -0.60% | |
| 28 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +8.17% | |
| 29 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -0.30% | |
| 30 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +7.99% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.01% | +0.42% | |
| 32 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.47% | -0.20% | -0.86% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.02% | +2.13% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +1.26% | |
| 35 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.41% | -0.07% | — | |
| 36 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -2.10% | |
| 37 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.05% | -1.20% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.05% | -0.05% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.04% | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | — | — | |
| 43 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 44 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 45 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.34% | -0.05% | +1.25% | |
| 46 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -0.72% | |
| 47 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 48 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -2.90% | |
| 49 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -2.64% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.04% | -1.19% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+10.1%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +13.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.49
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +1.93
- 信息比率
- -1.51
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +23.1%
- 最差12个月
- +1.5%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- +0.2
- 上行潜力
- +3.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 201 | US$4.1亿 | 9 | ||
| 2026 Q2 | 207 | US$4.1亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 188 | US$3.6亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 184 | US$3.6亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 186 | US$3.3亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 174 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 161 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 157 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 157 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 147 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 142 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 143 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 127 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 127 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 127 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 123 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 111 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 106 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 106 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 112 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 104 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 107 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 97 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 91 | US$8758.8万 | — |
Bond & Devick Financial Network, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Esg Aware 60/40 Bala (EAOR); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Esg Aware 40/60 Mode (EAOM); 清仓: Ishares Esg Aware 80/20 Aggr (EAOA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 217 项）
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申报历史
FAQ
Bond & Devick Financial Network, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bond & Devick Financial Network, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 201 个已申报仓位之中。
Bond & Devick Financial Network, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bond & Devick Financial Network, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL) — US$4118.1万 (9.9%)
2. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$3676.9万 (8.9%)
3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$2389.8万 (5.8%)
4. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$2101.5万 (5.1%)
5. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1819.2万 (4.4%)
Bond & Devick Financial Network, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bond & Devick Financial Network, Inc. 共进行了 138 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 66 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Esg Aware 60/40 Bala (EAOR); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Esg Aware 40/60 Mode (EAOM); 清仓: Ishares Esg Aware 80/20 Aggr (EAOA)
Bond & Devick Financial Network, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bond & Devick Financial Network, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.6%
• Industrials: 24.2%
• Health Care: 12.0%
• Communication Services: 8.8%
• Financials: 8.2%
• Consumer Staples: 5.8%
投资风格解析
Bond & Devick Financial Network, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.9%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 ESGD（+US$465.7万，现达 US$3676.9万），同时减持 COST（-US$14.7万，仍持有 US$94.9万）。
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