BW
BigSur Wealth Management LLC 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
BigSur Wealth Management LLCCIK: 0001659171
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 167
BigSur Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 167 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 13.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8
- 持仓稳定性
- 13.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.72
BigSur Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 167 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 84615Q103
+1538.1% US$483.1万
加仓 IBIT
-2.3% US$386.1万
减仓 IWV
-25.4% -US$263.0万
加仓 NVDA
+3.4% US$288.7万
新建仓 MU
加仓 PANW
-0.4% US$181.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 166 大持股（共 167 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.24% | -0.17% | -2.56% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 4.59% | -0.28% | -3.70% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.44% | +0.61% | +3.39% | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 3.25% | +0.87% | -2.26% | |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.10% | +0.38% | -0.42% | |
| 6 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.12% | — | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.88% | -0.06% | -1.25% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.39% | -0.14% | -0.19% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.22% | -0.02% | -2.05% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.09% | +0.24% | — | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.05% | +0.21% | +6.78% | |
| 12 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.67% | -25.40% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.87% | +0.17% | +14.66% | |
| 14 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 1.67% | -0.09% | -7.22% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.62% | +0.07% | +7.17% | |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.61% | -0.17% | +14.37% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.43% | -0.07% | +0.49% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.23% | +1.14% | +1538.10% | ||
| 19 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.22% | -0.08% | — | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.22% | -0.17% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.21% | +0.31% | -0.36% | |
| 22 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.18% | -0.01% | — | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.14% | -0.28% | -21.20% | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.11% | -0.25% | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.03% | +0.22% | — | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.10% | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.09% | -10.96% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.92% | -0.04% | -0.34% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.87% | +0.07% | +11.78% | |
| 30 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.86% | -0.16% | — | |
| 31 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 0.86% | -0.01% | — | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.01% | +10.92% | |
| 33 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.11% | -23.12% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.79% | -0.05% | — | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.12% | — | |
| 36 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.07% | -4.05% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.70% | -0.02% | — | |
| 38 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 39 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.69% | -0.09% | — | |
| 40 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.69% | +0.07% | -0.76% | |
| 41 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 42 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | — | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.68% | -0.05% | — | ||
| 44 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.66% | — | — | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 47 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.59% | -0.05% | -19.21% | |
| 48 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 49 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.54% | +0.05% | — | |
| 50 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.05% | — |
1–50 of 166
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+15.5%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +23.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +4.26
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.52
- 卡玛比率
- +3.49
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.79
- 夏普比率
- +1.92
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +5.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 167 | US$4.2亿 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 170 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 164 | US$3.6亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 161 | US$4.1亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 159 | US$4.1亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 155 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 154 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 154 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 163 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 155 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 150 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 118 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 116 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 122 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 127 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 126 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 124 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 138 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 142 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 136 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 125 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 123 | US$2.2亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 131 | US$1.9亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 113 | US$1.8亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 107 | US$1.6亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 105 | US$1.4亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 109 | US$1.3亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 121 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 102 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 100 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 106 | US$1.5亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 98 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 104 | US$1.6亿 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 100 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 110 | US$1.4亿 | 37 | ||
| 2017 Q4 | 95 | US$1.0亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 92 | US$9949.1万 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 90 | US$9857.9万 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 87 | US$9242.7万 | 27 | ||
| 2016 Q4 | 79 | US$7475.5万 | 0 |
BigSur Wealth Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Strategas Macro Them Opps (SAMT).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
BigSur Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BigSur Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 167 个已申报仓位之中。
BigSur Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BigSur Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3064.4万 (7.2%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1942.2万 (4.6%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1880.0万 (4.4%)
4. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$1376.3万 (3.3%)
5. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$1311.5万 (3.1%)
BigSur Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BigSur Wealth Management LLC 共进行了 80 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Strategas Macro Them Opps (SAMT)
BigSur Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BigSur Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.3%
• Financials: 19.2%
• Industrials: 14.2%
• Communication Services: 13.0%
• Health Care: 9.4%
• Consumer Discretionary: 5.6%
投资风格解析
BigSur Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.1%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 PANW（+US$658.1万，现达 US$1311.5万），同时减持 XLE（-US$170.7万，仍持有 US$184.9万）。
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以编程方式访问 BigSur Wealth Management LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bigsur-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get bigsur-wealth-management-llc