W&
Waddell & Associates, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Waddell & Associates, LLCCIK: 0001776757
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$20.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 545
WADDELL & ASSOCIATES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 545 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.5
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 39.67
Waddell & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 545 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 FDX
-2.3% -US$7030.7万
新建仓 314352105
减仓 GCOW
-0.4% -US$646.5万
减仓 AUSF
+2.0% US$250.6万
加仓 QQQM
-0.4% US$1291.4万
加仓 MU
-6.2% US$566.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 545 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 21.23% | -6.94% | -2.26% | |
| 2 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 5.73% | +0.09% | -0.22% | |
| 3 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 5.45% | +0.17% | +0.32% | |
| 4 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 5.38% | +0.04% | +0.73% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 5.12% | +5.12% | NEW | ||
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 4.91% | -0.18% | +1.08% | |
| 7 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 4.41% | -0.99% | -0.43% | |
| 8 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 4.15% | -0.45% | +2.00% | |
| 9 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 3.83% | +0.05% | +0.17% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.18% | +1.10% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.01% | +0.31% | -0.43% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.71% | +0.12% | -0.45% | |
| 13 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 2.59% | +0.21% | +0.12% | |
| 14 | AGEM | Abrdn Emerging Mar Div A ETF | ETF-新兴市场 | 2.31% | +0.17% | +1.09% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.08% | +8.97% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.12% | +16.38% | |
| 17 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -1.58% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.05% | +2.03% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.01% | -1.71% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.07% | +8.48% | |
| 21 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.41% | +0.07% | -2.59% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.27% | -6.21% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | — | +9.82% | |
| 24 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | +3.97% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.04% | -0.35% | |
| 26 | CGV | Conductor Global Eq Val ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | +0.55% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.09% | -4.25% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.06% | +15.80% | |
| 29 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.27% | -0.13% | -0.61% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | +0.02% | +12.27% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.06% | +30.76% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -0.33% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -1.50% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.12% | -17.96% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.04% | +14.52% | |
| 36 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -2.99% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | -1.25% | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -1.10% | |
| 39 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -8.71% | |
| 40 | RCAT | Red Cat Holdings Inc | 股票-其他 | 0.18% | +0.05% | +86.71% | |
| 41 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.09% | +3.48% | |
| 42 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.17% | +0.04% | +12.78% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.03% | +37.66% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.04% | +10.83% | |
| 45 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 46 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.16% | +0.03% | +1.95% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.07% | +13.62% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.01% | -0.35% | |
| 49 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.04% | -1.84% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.14% | — | +2.03% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+24.5%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.57
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +37.5%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +16%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 545 | US$20.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 451 | US$17.7亿 | 34 | ||
| 2025 Q4 | 379 | US$14.8亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 325 | US$11.8亿 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 243 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 159 | US$8.2亿 | 54 | ||
| 2024 Q4 | 154 | US$9.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 150 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 138 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 140 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 147 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 172 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 168 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 156 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 143 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 140 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 142 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 130 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 117 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 109 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 116 | US$6.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 22 | US$4.9亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$4.4亿 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 33 | US$3.7亿 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 24 | US$3.4亿 | 70 | ||
| 2020 Q1 | 26 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 19 | US$3.4亿 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 17 | US$3.2亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 17 | US$3.3亿 | 5 | ||
| 2019 Q1 | 14 | US$3.1亿 | 37 | ||
| 2018 Q4 | 14 | US$2.2亿 | — |
Waddell & Associates, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Wisdomtree Global High Divid (DEW); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 588 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +5.1% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.3% | -0.43% | 减仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | -6.21% | 减仓 |
| 4 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | +0.2% | +0.12% | 加仓 |
| 5 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | +0.2% | +0.32% | 加仓 |
| 6 | AGEM | Abrdn Emerging Mar Div A ETF | +0.2% | +1.09% | 加仓 |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.1% | -0.45% | 减仓 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +16.38% | 加仓 |
| 9 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -17.96% | 减仓 |
| 10 | PAVE | Global X US Infrastructure | +0.1% | -0.22% | 减仓 |
| 11 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +3.48% | 加仓 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +8.97% | 加仓 |
| 13 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | +0.1% | -2.59% | 减仓 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +8.48% | 加仓 |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +13.62% | 加仓 |
| 16 | DEW | Wisdomtree Global High Divid | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +15.80% | 加仓 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +30.76% | 加仓 |
| 19 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -24.98% | 减仓 |
| 20 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | +0.1% | +0.17% | 加仓 |
| 21 | RCAT | Red Cat Holdings Inc | +0.1% | +86.71% | 加仓 |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | WTAI | Wisdomtree Ai And Innovation | +0.1% | +1.65% | 加仓 |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +25.52% | 加仓 |
| 25 | CNC | Centene CORP | +0.1% | -9.43% | 减仓 |
| 26 | RBRK | Rubrik Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +60.34% | 加仓 |
| 28 | CRS | Carpenter Technology | +0.1% | +104.80% | 加仓 |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | 0% | +0.73% | 加仓 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | -0.35% | 减仓 |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +14.52% | 加仓 |
| 32 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +12.78% | 加仓 |
| 33 | COHR | Coherent CORP | 0% | -1.84% | 减仓 |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | +74.86% | 加仓 |
| 35 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | 0% | +1.71% | 加仓 |
| 36 | AON | Aon plc | 0% | +157.14% | 加仓 |
| 37 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | +20.12% | 加仓 |
| 38 | SNPS | Synopsys Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | WCN | Waste Connections Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 0% | +1.95% | 加仓 |
| 43 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | 0% | — | 不变 |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +37.66% | 加仓 |
| 45 | TER | Teradyne Inc | 0% | +3.20% | 加仓 |
| 46 | CMI | Cummins Inc | 0% | +16.80% | 加仓 |
| 47 | COF | Capital One Financial CORP | 0% | +97.61% | 加仓 |
| 48 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | ES | Eversource Energy | 0% | +95.19% | 加仓 |
| 50 | DTE | Dte Energy Company | 0% | NEW | 新建仓 |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Waddell & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Waddell & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.2亿，分布在 545 个已申报仓位之中。
Waddell & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Waddell & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Fedex CORP (FDX) — US$4.3亿 (21.2%)
2. Global X US Infrastructure (PAVE) — US$1.2亿 (5.7%)
3. Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — US$1.1亿 (5.5%)
4. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$1.1亿 (5.4%)
5. — US$1.0亿 (5.1%)
Waddell & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Waddell & Associates, LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 57 个仓位、加仓 76 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Wisdomtree Global High Divid (DEW); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Waddell & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Waddell & Associates, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 58.4%
• Information Technology: 14.7%
• Financials: 5.9%
• Health Care: 5.1%
• Consumer Discretionary: 4.7%
• Communication Services: 3.0%
投资风格解析
Waddell & Associates, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.9%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 58.4% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 PAVE（+US$2408.8万，现达 US$1.2亿），同时减持 PSLV（-US$249.8万，仍持有 US$543.6万）。
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