SL
Sentry LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Sentry LLCCIK: 0002004474
行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 132
Sentry LLC在最新一期 13F 报告中披露了 132 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 24.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.24
- 持仓稳定性
- 24.84
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.53
Sentry LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.113——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 132 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 FDX
+0.0% -US$1517.4万
新建仓 314352105
加仓 INTC
0.0% US$783.3万
加仓 CAT
-0.1% US$663.3万
减仓 XOM
-0.1% -US$143.6万
减仓 WMT
+0.0% -US$74.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 30.97% | -9.07% | +0.03% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 7.46% | +7.46% | NEW | ||
| 3 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 5.56% | +1.35% | -0.15% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.18% | +0.05% | +0.25% | |
| 5 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.20% | +2.05% | — | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.67% | -0.25% | +0.00% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.66% | -0.34% | +0.11% | |
| 8 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 2.60% | -0.35% | — | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.13% | -0.53% | +0.00% | |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.95% | -0.11% | — | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.72% | -0.11% | +0.01% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.68% | +0.21% | +0.16% | |
| 13 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.67% | -0.05% | — | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.66% | -0.69% | -0.09% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.43% | -0.03% | -2.17% | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.41% | -0.15% | — | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.02% | +0.32% | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.03% | +0.58% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.92% | -0.07% | +0.40% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.11% | +5.70% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.86% | -0.13% | — | |
| 22 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.83% | +0.11% | — | |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.35% | — | |
| 24 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 0.74% | -0.21% | — | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.17% | +0.02% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.01% | — | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.65% | +0.10% | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.06% | +13.06% | |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.11% | — | |
| 32 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.43% | — | — | |
| 33 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.04% | — | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.37% | — | +1.15% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.08% | — | |
| 37 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.36% | — | +0.83% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.03% | +1.20% | |
| 39 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.05% | +0.97% | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 41 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.33% | +0.05% | — | |
| 42 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.32% | +0.01% | +2.91% | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.08% | — | |
| 44 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.08% | -2.44% | |
| 45 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.28% | -0.10% | — | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.05% | +0.59% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.02% | -0.76% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.08% | +0.01% | |
| 49 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.10% | — | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.02% | +2.82% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+54%
- 标准差
- +19.5%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -20.7%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.77
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +0.88
- 信息比率
- -0.09
- 跟踪误差
- +15.3%
- 下行标准差
- +10.5%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +61.2%
- 最差12个月
- -11.7%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +0.95
- 行业分散度
- +14.9%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.62
- 上行潜力
- +3.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sentry LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Ishares Msci Taiwan ETF (EWT); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB).
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申报历史
FAQ
Sentry LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sentry LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 132 个已申报仓位之中。
Sentry LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sentry LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Fedex CORP (FDX) — US$1.1亿 (31.0%)
2. — US$2666.8万 (7.5%)
3. Caterpillar Inc (CAT) — US$1987.5万 (5.6%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1493.0万 (4.2%)
5. Intel CORP (INTC) — US$1145.2万 (3.2%)
Sentry LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sentry LLC 共进行了 61 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Ishares Msci Taiwan ETF (EWT); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB)
Sentry LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sentry LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 53.6%
• Information Technology: 16.7%
• Health Care: 12.2%
• Consumer Staples: 4.6%
• Consumer Discretionary: 3.9%
• Financials: 3.3%
投资风格解析
Sentry LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 53.6% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 45，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$854.5万，现达 US$1987.5万），同时减持 FDX（-US$5447.5万，仍持有 US$1.1亿）。
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