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W Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
W Capital Management, LLCCIK: 0001767329
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 4
W Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 89.23
W Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.467——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYO | Payoneer Global Inc | 股票-其他 | 63.40% | — | — | |
| 2 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 21.63% | — | -19.33% | |
| 3 | WEAV | Weave Communications Inc | 股票-其他 | 13.58% | — | — | |
| 4 | ISPO | Inspirato Inc | 股票-其他 | 1.39% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+34.4%
近4个季度表现
+3.4%
- 标准差
- +38.2%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- -59.6%
- 年化表现
- +3.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.45
- 斯图泽指数
- +0.08
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.11
- 卡玛比率
- +0.07
- 信息比率
- -0.24
- 跟踪误差
- +37.3%
- 下行标准差
- +24.2%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +89.7%
- 最差12个月
- -48.8%
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- +0.29
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- +1.19
- 上行潜力
- +2.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
W Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
W Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 4 个已申报仓位之中。
W Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，W Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Payoneer Global Inc (PAYO) — US$6572.0万 (63.4%)
2. Sentinelone Inc -class A (S) — US$2242.3万 (21.6%)
3. Weave Communications Inc (WEAV) — US$1408.2万 (13.6%)
4. Inspirato Inc (ISPO) — US$144.0万 (1.4%)
W Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 W Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
W Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，W Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
W Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 3.9%，跑输 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 WEAV（+US$408.5万，现达 US$1408.2万），同时减持 PAYO（-US$1703.8万，仍持有 US$6572.0万）。
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