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Vontobel Asset Management Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Vontobel Asset Management IncCIK: 0000928633
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$180.8亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 70
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$180.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.12
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 47.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.78
Vontobel Asset Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.02% | — | -2.47% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.99% | — | +0.87% | |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 5.10% | — | -6.25% | |
| 4 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 5.06% | — | -2.00% | |
| 5 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 4.36% | — | -5.89% | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 4.25% | — | -2.42% | |
| 7 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 4.03% | — | -9.04% | |
| 8 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 4.00% | — | -3.12% | |
| 9 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 3.98% | — | -2.16% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.68% | — | -1.91% | |
| 11 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 3.31% | — | +10.59% | |
| 12 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 2.98% | — | +0.20% | |
| 13 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.88% | — | +23.62% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.62% | — | -5.59% | |
| 15 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.59% | — | -1.75% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.45% | — | -24.02% | |
| 17 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 2.17% | — | +37.62% | |
| 18 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 2.02% | — | -10.07% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.97% | — | -1.18% | |
| 20 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.89% | — | -0.43% | |
| 21 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.81% | — | -3.39% | |
| 22 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.57% | — | -17.78% | |
| 23 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | — | -2.73% | |
| 24 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.43% | — | -2.48% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.39% | — | -16.67% | |
| 26 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.16% | — | +47.36% | |
| 27 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.15% | — | -10.46% | |
| 28 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.13% | — | +37.57% | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.05% | — | -0.53% | |
| 30 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.90% | — | +36.03% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.89% | — | — | |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.83% | — | — | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.82% | — | +81.78% | |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.79% | — | -21.76% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.78% | — | -0.89% | |
| 36 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.75% | — | +276.09% | |
| 37 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | +18.60% | |
| 38 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.74% | — | +2.18% | |
| 39 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | — | |
| 40 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.61% | — | -40.22% | |
| 41 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.61% | — | +27.34% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | — | -0.42% | |
| 43 | GGG | Graco Inc | 股票-工业 | 0.59% | — | +1.53% | |
| 44 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | — | -33.22% | |
| 45 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | -2.38% | |
| 46 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.32% | — | +88.70% | |
| 47 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 0.29% | — | +14.64% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | — | -40.95% | |
| 49 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | +8.81% | |
| 50 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.17% | — | -1.57% |
1–50 of 70
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+7.2%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +12.4%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.14
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡玛比率
- +1.64
- 信息比率
- -1.04
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +26.7%
- 最差12个月
- +1.4%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- +0.29
- 上行潜力
- +3.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 70 | US$180.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 69 | US$168.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 66 | US$154.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 64 | US$150.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$138.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 63 | US$125.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 66 | US$126.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 61 | US$136.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 60 | US$151.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 59 | US$170.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 60 | US$177.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 64 | US$194.8亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 66 | US$164.5亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 66 | US$169.2亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 68 | US$166.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 67 | US$149.1亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 66 | US$132.4亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 70 | US$157.3亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 67 | US$148.7亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 66 | US$133.3亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 65 | US$124.9亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 65 | US$116.0亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 64 | US$131.8亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 69 | US$134.6亿 | 32 | ||
| 2018 Q1 | 64 | US$139.4亿 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 71 | US$140.3亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 68 | US$137.9亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 66 | US$129.6亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 63 | US$117.3亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 61 | US$114.3亿 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 61 | US$127.5亿 | 31 | ||
| 2016 Q2 | 63 | US$122.9亿 | 22 | ||
| 2016 Q1 | 62 | US$129.6亿 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 71 | US$129.5亿 | 31 | ||
| 2015 Q3 | 74 | US$117.2亿 | 47 | ||
| 2015 Q2 | 74 | US$131.7亿 | 27 | ||
| 2015 Q1 | 77 | US$131.9亿 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 74 | US$122.4亿 | 40 | ||
| 2014 Q3 | 79 | US$128.5亿 | 44 | ||
| 2014 Q2 | 80 | US$99.2亿 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 74 | US$86.3亿 | 31 | ||
| 2013 Q4 | 75 | US$86.2亿 | 62 | ||
| 2013 Q3 | 63 | US$72.5亿 | 32 | ||
| 2013 Q2 | 63 | US$77.8亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Vontobel Asset Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vontobel Asset Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$180.8亿，分布在 70 个已申报仓位之中。
Vontobel Asset Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vontobel Asset Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$14.5亿 (8.0%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$12.6亿 (7.0%)
3. Mastercard Inc - A (MA) — US$9.2亿 (5.1%)
4. Coca-cola Co/the (KO) — US$9.2亿 (5.1%)
5. Cme Group Inc (CME) — US$7.9亿 (4.4%)
Vontobel Asset Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Vontobel Asset Management Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Vontobel Asset Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vontobel Asset Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.3%
• Health Care: 19.6%
• Financials: 16.8%
• Consumer Discretionary: 14.2%
• Consumer Staples: 12.0%
• Communication Services: 5.4%
投资风格解析
Vontobel Asset Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.4%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$4.5亿，现达 US$12.6亿），同时减持 CMCSA（-US$1.7亿，仍持有 US$1.4亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vontobel-asset-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get vontobel-asset-management-inc