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Virtue Asset Management LLC 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
Virtue Asset Management LLCCIK: 0002094533
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 106
VIRTUE ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 12.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.56
- 持仓稳定性
- 12.28
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.1
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.69
Virtue Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 MSFT
+1.4% US$141.2万
加仓 AAPL
+0.1% US$115.4万
加仓 PSX
+2.3% US$75.0万
加仓 NVDA
+0.8% US$84.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.96% | +0.63% | +0.11% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.41% | +0.47% | +0.79% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.07% | — | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.04% | -0.22% | +1.17% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.41% | +0.89% | +1.40% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.46% | -4.16% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.22% | -1.62% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.89% | -0.08% | — | |
| 9 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 2.64% | -0.33% | -3.78% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.06% | +0.71% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.46% | +0.01% | +0.92% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.34% | +0.08% | +1.81% | |
| 13 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 2.29% | +0.26% | +2.90% | |
| 14 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.02% | +0.10% | +2.07% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.93% | -0.22% | -0.10% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.79% | +0.22% | +1.07% | |
| 17 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.78% | +0.14% | +3.63% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.63% | -0.07% | +2.53% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.59% | +0.01% | +3.00% | |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.50% | -0.12% | +4.40% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.46% | -0.12% | +2.50% | |
| 22 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.45% | +0.48% | +2.26% | |
| 23 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.09% | +2.08% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.25% | -0.11% | +3.00% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | ||
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.15% | -0.06% | +4.06% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.13% | +0.03% | +5.24% | |
| 28 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.05% | +5.70% | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.09% | -0.09% | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.09% | -0.04% | +0.37% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.05% | -0.11% | — | |
| 32 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.17% | +2.97% | |
| 33 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.99% | -0.09% | — | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.15% | +4.92% | |
| 35 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.91% | -0.05% | +2.24% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.91% | +0.07% | +3.59% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.91% | -0.01% | -0.31% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.90% | -0.12% | +5.05% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.06% | -0.70% | |
| 40 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.83% | -0.05% | -1.37% | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.07% | +2.29% | |
| 42 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.77% | — | +4.45% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.25% | -4.55% | |
| 44 | NEE 7.299 06-01-27债券 | Nextera Energy Inc | 债券 | 0.64% | -0.08% | — | |
| 45 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | 债券 | 0.64% | -0.04% | -1.29% | |
| 46 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.64% | +0.27% | +83.54% | |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.62% | -0.05% | -1.89% | |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.62% | -0.04% | +4.30% | |
| 49 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.60% | -0.03% | -0.63% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.06% | +5.85% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+12.9%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +14.1%
- 对标普胜率
- +54.5%
- 索提诺比率
- +2.53
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.84
- 信息比率
- -0.06
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +63.6%
- 负收益月份占比
- +36.4%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- +0.53
- 峰度
- +1.08
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Virtue Asset Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC).
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申报历史
FAQ
Virtue Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Virtue Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 106 个已申报仓位之中。
Virtue Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Virtue Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$873.9万 (6.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$645.9万 (4.4%)
3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$613.1万 (4.2%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$592.4万 (4.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$499.5万 (3.4%)
Virtue Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Virtue Asset Management LLC 共进行了 87 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC)
Virtue Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Virtue Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.9%
• Financials: 12.7%
• Health Care: 12.4%
• Industrials: 9.8%
• Communication Services: 8.8%
• Consumer Discretionary: 6.1%
投资风格解析
Virtue Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 11 个月年化回报率为 14.1%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 55%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$172.8万，现达 US$873.9万），同时减持 PEG（-US$80.0万，仍持有 US$23.8万）。
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