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VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET AlCIK: 0001005354
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$163.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 2029
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al在最新一期 13F 报告中披露了 2029 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$163.1亿，季度换手率为 23.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.22
- 持仓稳定性
- 23.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.94
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 57.13
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2029 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-4.1% US$1.8亿
清仓 XOM
加仓 AAPL
-2.9% US$1.1亿
减仓 INTC
-53.0% -US$6173.1万
减仓 AMAT
-21.0% -US$5511.4万
加仓 TGT
+121.9% US$5192.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2029 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.45% | +0.26% | -11.13% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.43% | +0.82% | -2.89% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.60% | +1.20% | -4.09% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.62% | +0.26% | +3.26% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.34% | -0.06% | -1.18% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.10% | -0.06% | -1.55% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.83% | -0.02% | +4.44% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.69% | +0.29% | -9.04% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.68% | -0.15% | -3.70% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.29% | +0.05% | -2.61% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.08% | +0.03% | -4.02% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.95% | -0.04% | -11.22% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.03% | +4.26% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | +0.11% | +9.47% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.07% | -2.20% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.18% | +5.52% | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.77% | +0.31% | +0.36% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.24% | -13.31% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | — | -2.58% | |
| 20 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.71% | +0.05% | +12.20% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.13% | -11.06% | |
| 22 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.63% | -0.07% | -8.58% | |
| 23 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.26% | +54.83% | |
| 24 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.10% | -3.11% | |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.59% | — | -10.54% | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.05% | — | |
| 27 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.56% | -0.08% | -9.31% | |
| 28 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.56% | +0.09% | +2.18% | |
| 29 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | +0.01% | +6.51% | |
| 30 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.20% | +35.44% | |
| 31 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.01% | +119.92% | |
| 32 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.11% | +7.00% | |
| 33 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.32% | +121.94% | |
| 34 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.10% | +7.85% | |
| 35 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.50% | +0.17% | +44.02% | |
| 36 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.50% | +0.15% | +49.96% | |
| 37 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 38 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.25% | -0.94% | |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.05% | +19.79% | |
| 40 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.30% | -49.20% | |
| 41 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.04% | -2.84% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.47% | +0.09% | -4.00% | |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.46% | -0.01% | +100.00% | |
| 44 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.08% | — | |
| 45 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.14% | -12.66% | |
| 46 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.45% | +0.07% | +15.61% | |
| 47 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.45% | -0.05% | -3.47% | |
| 48 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.43% | -0.06% | -4.81% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.14% | — | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.32% | -20.96% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +21.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.42
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +2.58
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31.2%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.69
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +4.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 2029 | US$163.1亿 | 23 | ||
| 2026 Q2 | 1300 | US$167.4亿 | 44 | ||
| 2026 Q1 | 926 | US$134.8亿 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 949 | US$168.1亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 927 | US$154.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 932 | US$144.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1015 | US$134.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 935 | US$101.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 963 | US$104.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1027 | US$96.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1116 | US$95.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1146 | US$88.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1108 | US$106.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1097 | US$146.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 979 | US$97.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1011 | US$101.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1097 | US$102.3亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 1096 | US$95.3亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 1076 | US$87.8亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 1084 | US$84.8亿 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 1077 | US$72.6亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 1121 | US$92.8亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 1102 | US$88.6亿 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 1109 | US$86.9亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 1051 | US$84.6亿 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 1050 | US$74.0亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 1024 | US$86.4亿 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 1025 | US$81.6亿 | 37 | ||
| 2018 Q1 | 975 | US$82.8亿 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 978 | US$84.7亿 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 1017 | US$82.2亿 | 30 | ||
| 2017 Q2 | 1046 | US$79.9亿 | 23 | ||
| 2017 Q1 | 1114 | US$77.6亿 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 970 | US$71.8亿 | 27 | ||
| 2016 Q3 | 931 | US$69.2亿 | 26 | ||
| 2016 Q2 | 946 | US$67.9亿 | 43 | ||
| 2015 Q4 | 1010 | US$66.9亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 987 | US$65.1亿 | 28 | ||
| 2015 Q2 | 989 | US$65.8亿 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 989 | US$66.3亿 | 28 | ||
| 2014 Q4 | 975 | US$64.1亿 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 958 | US$60.4亿 | 24 | ||
| 2014 Q2 | 950 | US$57.7亿 | 27 | ||
| 2014 Q1 | 946 | US$53.0亿 | 26 | ||
| 2013 Q4 | 859 | US$50.1亿 | 27 | ||
| 2013 Q3 | 816 | US$46.7亿 | 36 | ||
| 2013 Q2 | 963 | US$53.1亿 | 0 |
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 新建仓: Ptc Inc (PTC); 清仓: Avalonbay Communities Inc (AVB); 清仓: Veralto CORP (VLTO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1408 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.2% | -4.09% | 减仓 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | -2.89% | 减仓 |
| 3 | TGT | Target CORP | +0.3% | +121.94% | 加仓 |
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | +0.36% | 加仓 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | -9.04% | 减仓 |
| 6 | INCY | Incyte CORP | +0.3% | +54.83% | 加仓 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +3.26% | 加仓 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -11.13% | 减仓 |
| 9 | NLY | Annaly Capital Management In | +0.2% | +814.70% | 加仓 |
| 10 | PTC | Ptc Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ADBE | Adobe Inc | +0.2% | +35.44% | 加仓 |
| 12 | FAST | Fastenal Co | +0.2% | +44.02% | 加仓 |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | +623.37% | 加仓 |
| 14 | ALL | Allstate CORP | +0.2% | +49.96% | 加仓 |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 16 | OTIS | Otis Worldwide CORP | +0.1% | +187.54% | 加仓 |
| 17 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +159.78% | 加仓 |
| 18 | TROW | T Rowe Price Group Inc | +0.1% | +59.86% | 加仓 |
| 19 | ITW | Illinois Tool Works | +0.1% | +607.34% | 加仓 |
| 20 | USB | US Bancorp | +0.1% | +52.11% | 加仓 |
| 21 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | +0.1% | +36.81% | 加仓 |
| 22 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +7.00% | 加仓 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +9.47% | 加仓 |
| 24 | EQR | Equity Residential | +0.1% | +175.09% | 加仓 |
| 25 | DXCM | Dexcom Inc | +0.1% | +13.12% | 加仓 |
| 26 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.1% | — | 不变 |
| 27 | VRSN | Verisign Inc | +0.1% | +7.85% | 加仓 |
| 28 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | -3.11% | 减仓 |
| 29 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +0.1% | +0.13% | 加仓 |
| 30 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +128.41% | 加仓 |
| 31 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | +0.1% | +2.18% | 加仓 |
| 32 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -4.00% | 减仓 |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +71.51% | 加仓 |
| 34 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +228.86% | 加仓 |
| 35 | INTU | Intuit Inc | +0.1% | +17.60% | 加仓 |
| 36 | T | At&t Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 37 | RF | Regions Financial CORP | +0.1% | +63.18% | 加仓 |
| 38 | MAS | Masco CORP | +0.1% | +47.91% | 加仓 |
| 39 | ADSK | Autodesk Inc | +0.1% | +82.56% | 加仓 |
| 40 | WELL | Welltower Inc | +0.1% | +15.61% | 加仓 |
| 41 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.1% | +37.37% | 加仓 |
| 42 | COR | Cencora Inc | +0.1% | +45.76% | 加仓 |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | -2.20% | 减仓 |
| 44 | CNC | Centene CORP | +0.1% | +25.93% | 加仓 |
| 45 | ✓ | Versigent LTD | +0.1% | +321.34% | 加仓 |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +31.37% | 加仓 |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | +59.67% | 加仓 |
| 48 | MRNA | Moderna Inc | +0.1% | +3.79% | 加仓 |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 50 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | +48.80% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 是什么机构？属于哪种投资人类型？
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$163.1亿，分布在 2029 个已申报仓位之中。
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$10.5亿 (6.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$10.5亿 (6.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$7.5亿 (4.6%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4.3亿 (2.6%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.8亿 (2.3%)
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 共进行了 184 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 88 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 新建仓: Ptc Inc (PTC); 清仓: Avalonbay Communities Inc (AVB); 清仓: Veralto CORP (VLTO)
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.6%
• Financials: 11.2%
• Health Care: 10.7%
• Communication Services: 8.6%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Industrials: 8.2%
投资风格解析
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.3%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 23，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$8.0亿，现达 US$10.5亿），同时减持 GILD（-US$6570.5万，仍持有 US$7816.6万）。
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