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Vigilant Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）
Vigilant Capital Management, LLCCIK: 0001425845
长期持有型
申报总市值
US$13.4亿
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 454
Vigilant Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 454 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$13.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 454 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.38% | — | -1.33% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.16% | — | -1.73% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.44% | — | +1.05% | |
| 4 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 3.40% | — | +2.30% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.24% | — | +0.78% | |
| 6 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 3.17% | — | +3.06% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.14% | — | +5.68% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 3.05% | — | +3.07% | |
| 9 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 3.04% | — | +0.86% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.67% | — | -0.35% | |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.52% | — | +1.66% | |
| 12 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 2.37% | — | +0.86% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.33% | — | +2.80% | |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.31% | — | +0.26% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.30% | — | +2.11% | |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.26% | — | +2.99% | |
| 17 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 2.24% | — | -0.05% | |
| 18 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 2.21% | — | +0.60% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.15% | — | +4.61% | |
| 20 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 2.12% | — | +2.81% | |
| 21 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 2.09% | — | +2.32% | |
| 22 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 2.04% | — | +1.16% | |
| 23 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 2.04% | — | -0.79% | |
| 24 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 2.01% | — | +2.11% | |
| 25 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.99% | — | +3.90% | |
| 26 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 1.96% | — | +6.46% | |
| 27 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 1.96% | — | +3.50% | |
| 28 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 1.95% | — | -0.23% | |
| 29 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 1.83% | — | +2.25% | |
| 30 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.70% | — | +2.24% | |
| 31 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.64% | — | +3.09% | |
| 32 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.64% | — | +1.72% | |
| 33 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 1.40% | — | +1.50% | |
| 34 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地产 | 1.38% | — | +3.82% | |
| 35 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | +5.33% | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.25% | — | -2.78% | |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.14% | — | +5.26% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.12% | — | +4.46% | |
| 39 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 1.11% | — | +1.92% | |
| 40 | LZAGY | Lonza Group Ag-unspon Adr | 股票-其他 | 1.07% | — | -0.36% | |
| 41 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.04% | — | +0.33% | |
| 42 | ADYEY | Adyen Nv-unspon Adr | 股票-其他 | 1.02% | — | +1.17% | |
| 43 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.99% | — | +2.02% | |
| 44 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 股票-周期性消费 | 0.98% | — | +1.82% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.67% | — | -1.21% | |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | — | -0.59% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | -5.76% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | +10.19% | |
| 49 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.17% | — | — | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.15% | — | — |
1–50 of 200
💡
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.1%
近4个季度表现
+12.3%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +14.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.09
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡玛比率
- +2.03
- 信息比率
- -1.04
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.1%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +6.6%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- +0.33
- 上行潜力
- +3.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q2 | 454 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 438 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 498 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 568 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 575 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 563 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 626 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 786 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 438 | US$12.4亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 356 | US$11.2亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 329 | US$10.4亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 348 | US$9.1亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 317 | US$8.2亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 315 | US$6.9亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 466 | US$8.6亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 370 | US$7.7亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 430 | US$7.5亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 403 | US$7.2亿 | 34 | ||
| 2018 Q4 | 428 | US$6.3亿 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 454 | US$7.5亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 457 | US$6.9亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 415 | US$7.0亿 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 403 | US$7.6亿 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 291 | US$6.7亿 | 20 | ||
| 2017 Q2 | 274 | US$6.1亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 265 | US$5.7亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 267 | US$5.7亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 298 | US$5.6亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 384 | US$5.2亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 232 | US$5.0亿 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 258 | US$4.9亿 | 45 | ||
| 2015 Q3 | 273 | US$5.0亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 282 | US$5.5亿 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 261 | US$5.3亿 | 30 | ||
| 2014 Q4 | 301 | US$5.1亿 | 36 | ||
| 2014 Q3 | 314 | US$4.6亿 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 248 | US$4.5亿 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 267 | US$4.2亿 | 25 | ||
| 2013 Q4 | 231 | US$4.1亿 | 23 | ||
| 2013 Q3 | 220 | US$3.5亿 | 17 | ||
| 2013 Q2 | 243 | US$3.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Vigilant Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vigilant Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.4亿，分布在 454 个已申报仓位之中。
Vigilant Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vigilant Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$5863.6万 (4.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5566.9万 (4.2%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$4605.8万 (3.4%)
4. Accenture plc (ACN) — US$4551.4万 (3.4%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$4337.2万 (3.2%)
Vigilant Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Vigilant Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Vigilant Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vigilant Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.2%
• Health Care: 14.8%
• Industrials: 14.1%
• Financials: 13.0%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Consumer Staples: 8.0%
投资风格解析
Vigilant Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.1%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 HLI（+US$2613.3万，现达 US$2616.0万），同时减持 GS（-US$2177.1万，仍持有 US$33.5万）。
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