Vernal Point Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001820363

集中型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

Vernal Point Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 6.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 6.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 42
仓位均衡度: 76.56

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IAU
+53.4%　US$457.4万
加仓 EMLP
+14.5%　US$314.9万
减仓 VT
+1.6%　-US$41.2万
加仓 VGIT
+14.1%　US$162.4万
减仓 VGSH
-2.7%　-US$86.5万
减仓 VTI
+1.2%　-US$79.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	51.34%	-0.90%	+1.65%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	11.31%	-0.51%	-2.70%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.03%	-0.47%	+1.25%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.59%	+0.59%	+14.12%
5	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	5.28%	+1.22%	+14.47%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.65%	+1.82%	+53.38%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.54%	+0.02%	+0.05%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.74%	-0.13%	-3.54%
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.01%	-0.01%	+1.23%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.93%	-0.24%	-18.94%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	-0.06%	—
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.59%	-0.01%	—
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.52%	-0.03%	—
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.49%	-0.03%	—
16	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.20%	—	—
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.15%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
19	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.12%	+0.01%	—
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	—
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.10%	-0.05%	-37.83%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +7.3%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -5%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.94
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +20.7%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.58
行业分散度: —
偏度: -0.39
峰度: +1.72
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$2.5亿	6	1VT 2VGSH 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VT 2.VGSH 3.VTI 4.VGIT 5.EMLP 6.IAU 7.VXUS 8.SHV 9.IEI 10.AGG
2025-12-31	23	US$2.4亿	13	1VT 2VGSH 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VT 2.VGSH 3.VTI 4.VGIT 5.EMLP 6.VXUS 7.SHV 8.IAU 9.AGG 10.SHY
2025-09-30	22	US$2.3亿	54	1VT 2VGSH 3VTI 主要持股2025-09-30 1.VT 2.VGSH 3.VTI 4.VGIT 5.AGG 6.EMLP 7.VXUS 8.SHV 9.IAU 10.SHY
2025-06-30	19	US$1.7亿	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.EMLP 7.SHV 8.IAU 9.VXUS 10.SHY
2025-03-31	19	US$1.5亿	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.AGG 5.VTI 6.EMLP 7.VOO 8.VXUS 9.SHY 10.IEI
2024-12-31	19	US$1.5亿	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.EMLP 8.VOO 9.VXUS 10.IEI
2024-09-30	20	US$1.3亿	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要持股2024-09-30 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VOO 8.EMLP 9.VXUS 10.IEI
2024-06-30	26	US$1.4亿	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VOO 8.VXUS 9.IEI 10.EMLP
2024-03-31	30	US$1.2亿	0	1VGSH 2VT 3VGIT 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.VT 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VOO 8.VXUS 9.IEI 10.MBB
2023-12-31	20	US$9628.2万	0	1VGSH 2VT 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.VT 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VXUS 8.IEI 9.VOO 10.MBB

本季持股变动

Vernal Point Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 加仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 +53.38%; 加仓: First Trust North American E (EMLP) — 股数 +14.47%; 加仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 股数 +1.65%.

Vernal Point Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+1.8%	+53.38%	加仓
2	EMLP	First Trust North American E	+1.2%	+14.47%	加仓
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.6%	+14.12%	加仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+0.05%	加仓
5	IDV	Ishares International Select	0%	—	不变
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+0.15%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	不变
8	SPGM	State Street Spdr Portfolio	—	—	不变
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	—	不变
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	—	不变
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+1.23%	加仓
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不变
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不变
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-37.83%	减仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不变
17	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-3.54%	减仓
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-18.94%	减仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+1.25%	加仓
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.5%	-2.70%	减仓
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.9%	+1.65%	加仓
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
23	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vernal Point Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vernal Point Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 21 个已申报仓位之中。

Vernal Point Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vernal Point Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$1.3亿 (51.3%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$2780.7万 (11.3%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2465.8万 (10.0%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1374.9万 (5.6%) 5. First Trust North American E (EMLP) — US$1299.6万 (5.3%)

Vernal Point Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vernal Point Advisors, LLC 共进行了 14 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 加仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 +53.38%; 加仓: First Trust North American E (EMLP) — 股数 +14.47%; 加仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 股数 +1.65%

Vernal Point Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Vernal Point Advisors, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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集中度: 100
持仓稳定性: 6.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 42
仓位均衡度: 76.56

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IAU
+53.4%　US$457.4万
加仓 EMLP
+14.5%　US$314.9万
减仓 VT
+1.6%　-US$41.2万
加仓 VGIT
+14.1%　US$162.4万
减仓 VGSH
-2.7%　-US$86.5万
减仓 VTI
+1.2%　-US$79.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	51.34%	-0.90%	+1.65%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	11.31%	-0.51%	-2.70%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.03%	-0.47%	+1.25%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.59%	+0.59%	+14.12%
5	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	5.28%	+1.22%	+14.47%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.65%	+1.82%	+53.38%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.54%	+0.02%	+0.05%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.74%	-0.13%	-3.54%
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.01%	-0.01%	+1.23%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.93%	-0.24%	-18.94%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	-0.06%	—
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.59%	-0.01%	—
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.52%	-0.03%	—
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.49%	-0.03%	—
16	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.20%	—	—
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.15%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
19	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.12%	+0.01%	—
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	—
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.10%	-0.05%	-37.83%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +7.3%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -5%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.94
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +20.7%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.58
行业分散度: —
偏度: -0.39
峰度: +1.72
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$2.5亿	6	1VT 2VGSH 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VT 2.VGSH 3.VTI 4.VGIT 5.EMLP 6.IAU 7.VXUS 8.SHV 9.IEI 10.AGG
2025-12-31	23	US$2.4亿	13	1VT 2VGSH 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VT 2.VGSH 3.VTI 4.VGIT 5.EMLP 6.VXUS 7.SHV 8.IAU 9.AGG 10.SHY
2025-09-30	22	US$2.3亿	54	1VT 2VGSH 3VTI 主要持股2025-09-30 1.VT 2.VGSH 3.VTI 4.VGIT 5.AGG 6.EMLP 7.VXUS 8.SHV 9.IAU 10.SHY
2025-06-30	19	US$1.7亿	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.EMLP 7.SHV 8.IAU 9.VXUS 10.SHY
2025-03-31	19	US$1.5亿	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.AGG 5.VTI 6.EMLP 7.VOO 8.VXUS 9.SHY 10.IEI
2024-12-31	19	US$1.5亿	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.EMLP 8.VOO 9.VXUS 10.IEI
2024-09-30	20	US$1.3亿	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要持股2024-09-30 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VOO 8.EMLP 9.VXUS 10.IEI
2024-06-30	26	US$1.4亿	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VOO 8.VXUS 9.IEI 10.EMLP
2024-03-31	30	US$1.2亿	0	1VGSH 2VT 3VGIT 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.VT 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VOO 8.VXUS 9.IEI 10.MBB
2023-12-31	20	US$9628.2万	0	1VGSH 2VT 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.VT 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VXUS 8.IEI 9.VOO 10.MBB

本季持股变动

Vernal Point Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+1.8%	+53.38%	加仓
2	EMLP	First Trust North American E	+1.2%	+14.47%	加仓
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.6%	+14.12%	加仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+0.05%	加仓
5	IDV	Ishares International Select	0%	—	不变
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+0.15%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	不变
8	SPGM	State Street Spdr Portfolio	—	—	不变
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	—	不变
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	—	不变
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+1.23%	加仓
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不变
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不变
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-37.83%	减仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不变
17	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-3.54%	减仓
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-18.94%	减仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+1.25%	加仓
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.5%	-2.70%	减仓
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.9%	+1.65%	加仓
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
23	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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