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MorganRosel Wealth Management, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
MorganRosel Wealth Management, LLCCIK: 0001753218
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 104
MorganRosel Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 24.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.82
- 持仓稳定性
- 24.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.89
MorganRosel Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 104 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IAUM
新建仓 EMGF
加仓 MTUM
+12.0% US$162.2万
新建仓 ARCB
新建仓 PHIN
新建仓 BWA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 18.87% | -0.04% | +1.07% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.58% | -0.08% | +3.03% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.77% | +0.26% | +9.23% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.14% | +3.26% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.69% | -0.08% | +1.90% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.19% | +13.59% | |
| 7 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.57% | -0.21% | +7.94% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.47% | -0.09% | -1.92% | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.03% | +4.54% | |
| 10 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.24% | +6.05% | |
| 11 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.97% | -0.01% | +16.40% | |
| 12 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.06% | +1.54% | |
| 13 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.29% | +1.90% | |
| 14 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.12% | +5.89% | |
| 15 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.90% | +0.07% | +2.78% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.86% | +0.02% | +2.64% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.85% | +0.18% | +1.36% | |
| 18 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.04% | +14.12% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.82% | +0.21% | +31.93% | |
| 20 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 1.73% | -0.13% | +2.56% | |
| 21 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新兴市场 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 22 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.13% | +3.39% | |
| 23 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.13% | +0.54% | |
| 24 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.46% | +0.39% | +11.98% | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.21% | -0.07% | +10.18% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.15% | +0.09% | +10.20% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.03% | -0.18% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.04% | +333.08% | |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.05% | -0.02% | +10.16% | |
| 30 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 1.01% | +0.16% | -1.94% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.00% | +0.03% | +9.17% | |
| 32 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.99% | +0.05% | +11.20% | |
| 33 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.91% | -0.09% | +10.73% | |
| 34 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.23% | +792.91% | |
| 35 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.55% | -0.15% | -6.03% | |
| 36 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.51% | +0.05% | -16.66% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | +10.29% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.12% | -8.06% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.46% | +0.27% | — | |
| 40 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | +5.50% | |
| 41 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.08% | -28.04% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 43 | PIE | Invesco Dorsey Wright Emergi | ETF-其他 | 0.43% | +0.05% | +3.56% | |
| 44 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.41% | +0.01% | -9.30% | |
| 45 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.09% | +5.25% | |
| 46 | ARCB | Arcbest CORP | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 47 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.38% | +0.06% | -3.22% | |
| 48 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +15.63% | |
| 49 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.36% | +0.03% | -7.06% | |
| 50 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.34% | +0.04% | +14.06% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +3.4
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 104 | US$3.0亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 103 | US$2.5亿 | 58 | ||
| 2025 Q4 | 111 | US$4.0亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 108 | US$3.9亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 359 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 351 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 103 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 101 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 98 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 105 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 97 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 96 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 92 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 89 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 90 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 89 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 85 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 87 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 82 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 82 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 83 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 78 | US$1.6亿 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 73 | US$1.4亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 72 | US$1.2亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 69 | US$1.1亿 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 65 | US$8769.6万 | 51 | ||
| 2019 Q4 | 74 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 69 | US$1.2亿 | 35 | ||
| 2019 Q2 | 69 | US$1.2亿 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 68 | US$1.2亿 | 49 | ||
| 2018 Q4 | 65 | US$9662.8万 | — |
MorganRosel Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 新建仓: Ishares Emerging Markets Equ (EMGF); 新建仓: Arcbest CORP (ARCB); 新建仓: Phinia Inc (PHIN); 新建仓: Borgwarner Inc (BWA).
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申报历史
FAQ
MorganRosel Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MorganRosel Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 104 个已申报仓位之中。
MorganRosel Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MorganRosel Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5589.4万 (18.9%)
2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1947.9万 (6.6%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1117.6万 (3.8%)
4. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$846.3万 (2.9%)
5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$796.7万 (2.7%)
MorganRosel Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MorganRosel Wealth Management, LLC 共进行了 105 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 新建仓: Ishares Emerging Markets Equ (EMGF); 新建仓: Arcbest CORP (ARCB); 新建仓: Phinia Inc (PHIN); 新建仓: Borgwarner Inc (BWA)
MorganRosel Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MorganRosel Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.1%
• Consumer Discretionary: 16.1%
• Industrials: 15.4%
• Financials: 11.7%
• Energy: 6.5%
• Consumer Staples: 4.9%
投资风格解析
MorganRosel Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FNDE（+US$470.6万，现达 US$565.9万），同时减持 MSFT（-US$167.8万，仍持有 US$142.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/morganrosel-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get morganrosel-wealth-management-llc