VN
Vaughan Nelson Investment Management, L.p. 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Vaughan Nelson Investment Management, L.p.CIK: 0001021642
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$113.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 721
VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 721 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$113.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.97
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 46.22
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.66
Vaughan Nelson Investment Management, L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 101 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 721 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 LECO
清仓 HON
新建仓 MOG-A
新建仓 GTX
减仓 WCC
-81.3% -US$8456.2万
清仓 ICE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 721 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.98% | -0.09% | -4.12% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.53% | +0.21% | -4.94% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.52% | +0.12% | -4.25% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.04% | +0.31% | -5.25% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.85% | -0.07% | -3.64% | |
| 6 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 1.77% | +0.24% | +4.03% | |
| 7 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.72% | -0.39% | -20.91% | |
| 8 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.63% | +0.18% | -3.95% | |
| 9 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.47% | +0.02% | -12.21% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | -0.04% | -3.12% | |
| 11 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.45% | +0.14% | +6.05% | |
| 12 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 1.26% | +0.25% | -2.04% | |
| 13 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.25% | +0.29% | -4.80% | |
| 14 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 1.22% | +0.23% | -28.29% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.17% | -0.65% | -9.54% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | -0.06% | -3.45% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.42% | -13.81% | |
| 18 | SXT | Sensient Technologies CORP | 股票-原材料 | 1.10% | +0.32% | +12.04% | |
| 19 | CWK | Cushman & Wakefield Limited | 股票-其他 | 1.10% | -0.01% | +2.27% | |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.09% | -0.21% | -2.69% | |
| 21 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 1.08% | +0.11% | +17.00% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.07% | -0.06% | -4.80% | |
| 23 | RVTY | Revvity Inc | 股票-医疗保健 | 1.06% | +0.65% | +134.19% | |
| 24 | MOG-A | Moog Inc-class A | 股票-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 25 | GATX | Gatx CORP | 股票-工业 | 1.01% | -0.01% | +7.59% | |
| 26 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.14% | +1.35% | |
| 27 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | -0.08% | -26.17% | |
| 28 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非周期性消费 | 0.94% | +0.09% | +24.91% | |
| 29 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 30 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.06% | -4.83% | |
| 31 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.45% | -26.19% | |
| 32 | JBTM | Jbt Marel CORP | 股票-工业 | 0.91% | +0.06% | +7.11% | |
| 33 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 0.90% | -0.21% | -11.41% | |
| 34 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.87% | -0.05% | +0.92% | |
| 35 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.84% | -0.36% | -17.08% | |
| 36 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | 股票-其他 | 0.83% | +0.19% | +2.61% | |
| 37 | VVV | Valvoline Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.15% | -18.64% | |
| 38 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.80% | -0.04% | +0.37% | |
| 39 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.80% | +0.45% | +100.62% | |
| 40 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 41 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.40% | -33.47% | |
| 42 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.36% | -20.79% | |
| 43 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 股票-金融 | 0.75% | -0.20% | -4.68% | |
| 44 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 0.74% | -0.06% | +0.54% | |
| 45 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.74% | -0.05% | +0.54% | |
| 46 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.11% | -4.76% | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.73% | -0.09% | -6.13% | |
| 49 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原材料 | 0.73% | -0.49% | -51.33% | |
| 50 | SR | Spire Inc | 股票-公用事业 | 0.73% | -0.04% | +23.43% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+23.1%
- 标准差
- +16.8%
- 贝塔系数
- +1.17
- 阿尔法
- -7.5%
- 最大回撤
- -16.2%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.68
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.79
- 卡玛比率
- +0.96
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +9.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +45.2%
- 最差12个月
- -9%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- +7.6%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +3.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 721 | US$113.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 735 | US$99.6亿 | 66 | ||
| 2025 Q4 | 733 | US$102.3亿 | 44 | ||
| 2025 Q3 | 696 | US$110.0亿 | 74 | ||
| 2025 Q2 | 678 | US$106.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 749 | US$100.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 773 | US$107.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 778 | US$112.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 770 | US$108.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 769 | US$113.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 857 | US$100.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 791 | US$88.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 770 | US$90.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 721 | US$81.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 748 | US$77.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 710 | US$69.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 720 | US$74.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 722 | US$88.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 715 | US$97.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 772 | US$98.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 717 | US$98.7亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 673 | US$93.6亿 | 44 | ||
| 2020 Q4 | 694 | US$85.4亿 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 720 | US$71.8亿 | 45 | ||
| 2020 Q2 | 726 | US$69.9亿 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 723 | US$58.6亿 | 59 | ||
| 2019 Q4 | 684 | US$80.1亿 | 30 | ||
| 2019 Q3 | 679 | US$74.8亿 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 697 | US$75.4亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 692 | US$74.6亿 | 43 | ||
| 2018 Q4 | 699 | US$69.9亿 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 695 | US$85.8亿 | 32 | ||
| 2018 Q2 | 685 | US$83.9亿 | 39 | ||
| 2018 Q1 | 739 | US$81.8亿 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 754 | US$86.4亿 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 765 | US$84.3亿 | 34 | ||
| 2017 Q2 | 826 | US$83.6亿 | 42 | ||
| 2017 Q1 | 762 | US$85.2亿 | 32 | ||
| 2016 Q4 | 739 | US$84.7亿 | 39 | ||
| 2016 Q3 | 769 | US$84.4亿 | 29 | ||
| 2016 Q2 | 798 | US$79.1亿 | 34 | ||
| 2016 Q1 | 783 | US$79.2亿 | 34 | ||
| 2015 Q4 | 682 | US$78.4亿 | 40 | ||
| 2015 Q3 | 673 | US$70.2亿 | 32 | ||
| 2015 Q2 | 542 | US$71.0亿 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 542 | US$65.6亿 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 612 | US$68.6亿 | 39 | ||
| 2014 Q3 | 645 | US$66.9亿 | 32 | ||
| 2014 Q2 | 692 | US$70.4亿 | 37 | ||
| 2014 Q1 | 686 | US$66.4亿 | 34 | ||
| 2013 Q4 | 711 | US$64.2亿 | 25 | ||
| 2013 Q3 | 863 | US$59.3亿 | 33 | ||
| 2013 Q2 | 848 | US$52.8亿 | 0 |
Vaughan Nelson Investment Management, L.p. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Lincoln Electric Holdings (LECO); 新建仓: Moog Inc-class A (MOG-A); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Garrett Motion Inc (GTX); 新建仓: Qnity Electronics Inc (Q).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 252 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOG-A | Moog Inc-class A | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | GTX | Garrett Motion Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MGM | Mgm Resorts International | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | RVTY | Revvity Inc | +0.7% | +134.19% | 加仓 |
| 6 | AVTR | Avantor Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SO | Southern Co/the | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | U | Unity Software Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | AGNC | Agnc Investment CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | OKTA | Okta Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | GKOS | Glaukos CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 13 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 14 | NVT | nVent Electric plc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 15 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.5% | -26.19% | 减仓 |
| 16 | SIGI | Selective Insurance Group | +0.5% | +100.62% | 加仓 |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | -13.81% | 减仓 |
| 18 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | +0.4% | +126.16% | 加仓 |
| 19 | NSIT | Insight Enterprises Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 20 | FAF | First American Financial | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 21 | SNDK | Sandisk CORP | +0.4% | -33.47% | 减仓 |
| 22 | RRX | Regal Rexnord CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 23 | VICR | Vicor CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 24 | HBM | Hudbay Minerals Inc | +0.4% | +147.78% | 加仓 |
| 25 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.4% | +136.73% | 加仓 |
| 26 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 29 | SXT | Sensient Technologies CORP | +0.3% | +12.04% | 加仓 |
| 30 | HCC | Warrior Met Coal Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | -5.25% | 减仓 |
| 32 | URI | United Rentals Inc | +0.3% | -4.80% | 减仓 |
| 33 | EXC | Exelon CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 34 | VMI | Valmont Industries | +0.3% | -2.04% | 减仓 |
| 35 | HXL | Hexcel CORP | +0.3% | +41.17% | 加仓 |
| 36 | HLI | Houlihan Lokey Inc | +0.3% | +106.77% | 加仓 |
| 37 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.2% | +4.03% | 加仓 |
| 38 | SANM | Sanmina CORP | +0.2% | -28.29% | 减仓 |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -4.94% | 减仓 |
| 40 | AZO | Autozone Inc | +0.2% | +110.19% | 加仓 |
| 41 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | +0.2% | +48.54% | 加仓 |
| 42 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | +0.2% | +2.61% | 加仓 |
| 43 | GMED | Globus Medical Inc - A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 44 | CMI | Cummins Inc | +0.2% | -3.95% | 减仓 |
| 45 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | +0.2% | +41.82% | 加仓 |
| 46 | LFUS | Littelfuse Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 47 | SSB | Southstate Bank CORP | +0.2% | +46.51% | 加仓 |
| 48 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | +0.2% | +45.53% | 加仓 |
| 49 | ONB | Old National Bancorp | +0.2% | +41.33% | 加仓 |
| 50 | TTI | Tetra Technologies Inc | +0.2% | +41.40% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Vaughan Nelson Investment Management, L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vaughan Nelson Investment Management, L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$113.1亿，分布在 721 个已申报仓位之中。
Vaughan Nelson Investment Management, L.p. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vaughan Nelson Investment Management, L.p. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.4亿 (3.0%)
2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2.9亿 (2.5%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.8亿 (2.5%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2.3亿 (2.0%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$2.1亿 (1.9%)
Vaughan Nelson Investment Management, L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vaughan Nelson Investment Management, L.p. 共进行了 193 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 79 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 28 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Lincoln Electric Holdings (LECO); 新建仓: Moog Inc-class A (MOG-A); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Garrett Motion Inc (GTX); 新建仓: Qnity Electronics Inc (Q)
Vaughan Nelson Investment Management, L.p. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vaughan Nelson Investment Management, L.p. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 23.9%
• Information Technology: 21.5%
• Financials: 15.3%
• Consumer Discretionary: 11.2%
• Health Care: 7.0%
• Materials: 5.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Vaughan Nelson Investment Management, L.p.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.5%，跑输 S&P 500 7.5 个百分点；贝塔系数为 1.17（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CMI（+US$1.8亿，现达 US$1.8亿），同时减持 META（-US$1.1亿，仍持有 US$6861.8万）。
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