VF
Values First Advisors, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Values First Advisors, Inc.CIK: 0001913608
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 417
Values First Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 417 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 37.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.1
- 持仓稳定性
- 37.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.21
Values First Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 78 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 417 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SHY
-93.2% -US$688.2万
新建仓 SCHO
减仓 NEAR
-90.0% -US$419.9万
新建仓 VGUS
新建仓 ASML
加仓 AVGO
+109.2% US$194.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 187 大持股（共 417 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.62% | -0.39% | +5.78% | |
| 2 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.27% | +3.27% | NEW | |
| 3 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 3.19% | -0.35% | +3.19% | |
| 4 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.64% | -0.22% | +6.68% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.61% | -0.22% | +6.47% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.16% | -0.29% | +0.18% | |
| 7 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公债 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.84% | -0.10% | +8.45% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.67% | +0.69% | -3.86% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.61% | -0.18% | +2.93% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.81% | +109.23% | |
| 12 | XMTR | Xometry Inc-a | 股票-其他 | 1.41% | +0.62% | -14.15% | |
| 13 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 1.32% | +0.34% | +34.80% | |
| 14 | NNN | Nnn Reit Inc | 股票-房地产 | 1.30% | +0.04% | +6.94% | |
| 15 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 1.30% | +0.38% | +19.59% | |
| 16 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 股票-医疗保健 | 1.27% | -0.67% | -6.05% | |
| 17 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.26% | -0.10% | -23.94% | |
| 18 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 1.17% | -0.70% | -43.26% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | -0.11% | +11.58% | |
| 20 | EBS | Emergent Biosolutions Inc | 股票-医疗保健 | 1.15% | -0.18% | -2.08% | |
| 21 | GH | Guardant Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.13% | +0.13% | -20.74% | |
| 22 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.11% | +0.06% | +1.61% | |
| 23 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.52% | +123.39% | |
| 24 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.05% | -0.02% | -16.34% | |
| 25 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 1.02% | +0.06% | +3.45% | |
| 26 | SRCE | 1st Source CORP | 股票-其他 | 1.01% | — | -2.71% | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.99% | -0.02% | +11.96% | |
| 28 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.99% | -0.03% | +11.48% | |
| 29 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非周期性消费 | 0.98% | +0.42% | +101.85% | |
| 30 | CGNX | Cognex CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.52% | -49.45% | |
| 31 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 0.97% | +0.06% | +11.01% | |
| 32 | GNTX | Gentex CORP | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.09% | +8.93% | |
| 33 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 0.95% | -0.21% | -18.02% | |
| 34 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工业 | 0.93% | -0.18% | -10.24% | |
| 35 | TTC | Toro Co | 股票-工业 | 0.91% | -0.24% | -12.81% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.12% | -12.22% | |
| 37 | HCKT | Hackett Group Inc/the | 股票-其他 | 0.90% | +0.47% | +188.55% | |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 39 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.87% | -0.29% | -4.30% | |
| 40 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.35% | -42.51% | |
| 41 | GGG | Graco Inc | 股票-工业 | 0.86% | -0.04% | +22.58% | |
| 42 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | +11.50% | |
| 43 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.85% | -0.25% | +2.85% | |
| 44 | LMAT | Lemaitre Vascular Inc | 股票-其他 | 0.83% | -0.32% | -6.13% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.82% | -0.24% | +2.96% | |
| 46 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.82% | +0.22% | — | |
| 47 | EGY | Vaalco Energy Inc | 股票-其他 | 0.82% | -0.35% | -0.88% | |
| 48 | FIZZ | National Beverage CORP | 股票-其他 | 0.80% | +0.14% | +48.53% | |
| 49 | LOPE | Grand Canyon Education Inc | 股票-非周期性消费 | 0.79% | — | +35.34% | |
| 50 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 0.71% | +0.01% | +5.59% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+9.5%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- -5.5%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +9.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.38
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.59
- 卡玛比率
- +1
- 信息比率
- -1.39
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +22%
- 最差12个月
- 0%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.81
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.81
- 上行潜力
- +3.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 417 | US$2.2亿 | 37 | ||
| 2026 Q1 | 360 | US$1.9亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 369 | US$1.9亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 318 | US$1.9亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 283 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 285 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 321 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 323 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 219 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 214 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 221 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 222 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 170 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 401 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 192 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 191 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 192 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 163 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 211 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 186 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 185 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 188 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 191 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 189 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 184 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 173 | US$8330.5万 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 187 | US$1.0亿 | 0 |
Values First Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Rollins Inc (ROL); 新建仓: Argenx Se - Adr (ARGX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | +2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +0.8% | +109.23% | 加仓 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +0.7% | -3.86% | 减仓 |
| 6 | XMTR | Xometry Inc-a | +0.6% | -14.15% | 减仓 |
| 7 | BMI | Badger Meter Inc | +0.5% | +123.39% | 加仓 |
| 8 | HCKT | Hackett Group Inc/the | +0.5% | +188.55% | 加仓 |
| 9 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | +0.4% | +101.85% | 加仓 |
| 10 | ARGX | Argenx Se - Adr | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | TECH | Bio-techne CORP | +0.4% | +19.59% | 加仓 |
| 13 | MAA | Mid-america Apartment Comm | +0.3% | +34.80% | 加仓 |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | +6.75% | 加仓 |
| 15 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.3% | +49.00% | 加仓 |
| 16 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.3% | +75.06% | 加仓 |
| 17 | DELL | Dell Technologies -c | +0.3% | +15.61% | 加仓 |
| 18 | COLD | Americold Realty Trust Inc | +0.3% | +165.07% | 加仓 |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +0.85% | 加仓 |
| 20 | URI | United Rentals Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 21 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | +0.2% | +87.64% | 加仓 |
| 22 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | +0.2% | +4.53% | 加仓 |
| 23 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +906.32% | 加仓 |
| 24 | COHR | Coherent CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | SITM | Sitime CORP | +0.2% | +8.14% | 加仓 |
| 26 | RELY | Remitly Global Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | AMSF | Amerisafe Inc | +0.2% | +167.68% | 加仓 |
| 28 | NDAQ | Nasdaq Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 29 | MDB | Mongodb Inc | +0.2% | +70.74% | 加仓 |
| 30 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 31 | FIZZ | National Beverage CORP | +0.1% | +48.53% | 加仓 |
| 32 | ESUM | Eventide US Market ETF | +0.1% | +30.50% | 加仓 |
| 33 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | GH | Guardant Health Inc | +0.1% | -20.74% | 减仓 |
| 35 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | +7.23% | 加仓 |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | BBNX | Beta Bionics Inc | +0.1% | +7.04% | 加仓 |
| 39 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | WGS | Genedx Holdings CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | WY | Weyerhaeuser Co | +0.1% | +67.11% | 加仓 |
| 43 | IRDM | Iridium Communications Inc | +0.1% | -1.49% | 减仓 |
| 44 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | RBRK | Rubrik Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | GNTX | Gentex CORP | +0.1% | +8.93% | 加仓 |
| 47 | INOD | Innodata Inc | +0.1% | -2.17% | 减仓 |
| 48 | ESIM | Eventide International ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | +1.61% | 加仓 |
| 50 | CINF | Cincinnati Financial CORP | +0.1% | +3.45% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Values First Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Values First Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 417 个已申报仓位之中。
Values First Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Values First Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1011.4万 (4.6%)
2. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$716.2万 (3.3%)
3. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$698.4万 (3.2%)
4. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$578.9万 (2.6%)
5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$572.4万 (2.6%)
Values First Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Values First Advisors, Inc. 共进行了 192 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 93 个既有持股、减仓 66 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Rollins Inc (ROL); 新建仓: Argenx Se - Adr (ARGX)
Values First Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Values First Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.6%
• Industrials: 18.4%
• Health Care: 17.1%
• Real Estate: 11.3%
• Consumer Discretionary: 7.1%
• Financials: 5.2%
投资风格解析
Values First Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.3%，跑输 S&P 500 5.5 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 37，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$219.0万，现达 US$365.1万），同时减持 EBS（-US$124.4万，仍持有 US$252.6万）。
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