VP
Value Partners Investments Inc. 13F 持仓（103 只股票，Q3 2026）
Value Partners Investments Inc.CIK: 0001800916
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$14.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 103
Value Partners Investments Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$14.4亿，季度换手率为 17.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.35
- 持仓稳定性
- 17.48
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 72.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.5
Value Partners Investments Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 STN
加仓 ACN
-0.1% US$2392.2万
减仓 CNI
-23.1% -US$1658.4万
减仓 CP
-22.5% -US$1472.7万
加仓 GOOGL
+28.9% US$1476.8万
减仓 HD
+0.0% -US$1293.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.10% | -0.34% | -30.86% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.22% | +1.00% | +28.89% | |
| 3 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 5.15% | +1.63% | -0.15% | |
| 4 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 4.97% | -0.07% | -0.48% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.84% | +0.32% | +0.22% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.82% | +0.19% | -0.26% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.64% | +0.59% | +9.99% | |
| 8 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 4.61% | -0.22% | -34.51% | |
| 9 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 4.43% | +0.14% | -1.58% | |
| 10 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 4.16% | -0.47% | -21.68% | |
| 11 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 3.87% | -1.18% | -23.10% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 3.80% | -0.92% | +0.03% | |
| 13 | OTEX | Open Text CORP | 股票-其他 | 3.77% | +0.04% | -0.05% | |
| 14 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 3.44% | -0.24% | -0.98% | |
| 15 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 3.33% | -1.05% | -22.50% | |
| 16 | STN | Stantec Inc | 股票-其他 | 3.28% | +3.28% | NEW | |
| 17 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 3.23% | -0.89% | -24.89% | |
| 18 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 2.92% | -0.89% | -19.70% | |
| 19 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 2.75% | -0.55% | -11.96% | |
| 20 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 2.29% | -0.66% | -17.81% | |
| 21 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 1.03% | -0.09% | — | |
| 22 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 1.00% | +0.29% | +4.24% | |
| 23 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.84% | +0.31% | +85.29% | |
| 24 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.82% | +0.04% | — | |
| 25 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.01% | +17.17% | |
| 26 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.71% | -0.12% | -10.46% | |
| 27 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | — | |
| 28 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.06% | — | |
| 29 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.42% | -0.02% | -0.99% | |
| 30 | FTS | Fortis Inc | 股票-公用事业 | 0.34% | -0.03% | +2.00% | |
| 31 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.10% | +19.23% | |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.04% | — | |
| 33 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.28% | — | -16.45% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 35 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.04% | -0.35% | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.06% | -0.44% | |
| 38 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.24% | — | — | |
| 39 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.01% | -0.91% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 42 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.04% | +19.16% | |
| 44 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.23% | +0.03% | -1.70% | |
| 45 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.23% | +0.02% | -0.73% | |
| 46 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.22% | — | -0.28% | |
| 47 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | +99.63% | |
| 48 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.02% | -1.67% | |
| 49 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | — | +1.97% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3%
近4个季度表现
+24.2%
- 标准差
- +14.9%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +22.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +2.97
- 信息比率
- -0.08
- 跟踪误差
- +10.2%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +39.2%
- 最差12个月
- -1.5%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +11.8%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 103 | US$14.4亿 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 104 | US$14.3亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 105 | US$13.1亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 100 | US$13.0亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 101 | US$12.3亿 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 101 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 100 | US$11.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 77 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 89 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 86 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 82 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 77 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 73 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 69 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 70 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 67 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 65 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 62 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 75 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 77 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 70 | US$12.3亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 69 | US$11.5亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 64 | US$11.3亿 | 45 | ||
| 2020 Q3 | 57 | US$9.9亿 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 57 | US$9.7亿 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 52 | US$6.7亿 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 48 | US$8.0亿 | 0 |
Value Partners Investments Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Stantec Inc (STN); 新建仓: Garmin Ltd. (GRMN); 清仓: Verisk Analytics Inc (VRSK); 清仓: THE Campbell's Company (CPB); 新建仓: Stryker CORP (SYK).
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申报历史
FAQ
Value Partners Investments Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Value Partners Investments Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.4亿，分布在 103 个已申报仓位之中。
Value Partners Investments Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Value Partners Investments Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$8797.4万 (6.1%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7525.0万 (5.2%)
3. Accenture plc (ACN) — US$7428.3万 (5.2%)
4. Sun Life Financial Inc (SLF) — US$7167.4万 (5.0%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$6982.4万 (4.8%)
Value Partners Investments Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Value Partners Investments Inc. 共进行了 91 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Stantec Inc (STN); 新建仓: Garmin Ltd. (GRMN); 清仓: Verisk Analytics Inc (VRSK); 清仓: THE Campbell's Company (CPB); 新建仓: Stryker CORP (SYK)
Value Partners Investments Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Value Partners Investments Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 38.1%
• Information Technology: 25.9%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Industrials: 10.3%
• Communication Services: 6.5%
• Health Care: 4.0%
投资风格解析
Value Partners Investments Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.5%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.1% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 47 降至 17，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MA（+US$3790.2万，现达 US$6982.4万），同时减持 BMO（-US$2651.5万，仍持有 US$3303.6万）。
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