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Pensioenfonds Rail & Ov SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2025）
Pensioenfonds Rail & OvCIK: 0001218761
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$14.4亿
申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 40
PENSIOENFONDS RAIL & OV在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$14.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.64
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 53.43
- 多样化
- 80
- 仓位均衡度
- 93.89
Pensioenfonds Rail & Ov 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，与其实际披露的 40 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.61），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 35 大持股（共 40 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.70% | — | +140.69% | |
| 2 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 4.89% | — | +24.35% | |
| 3 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 4.74% | — | +24.09% | |
| 4 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 3.77% | — | +22.62% | |
| 5 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 3.69% | — | +19.74% | |
| 6 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 3.45% | — | +21.57% | |
| 7 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 3.39% | — | +26.56% | |
| 8 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 3.17% | — | -1.53% | |
| 9 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-周期性消费 | 3.17% | — | -1.53% | |
| 10 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 3.05% | — | +22.59% | |
| 11 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 2.99% | — | — | |
| 12 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.89% | — | — | |
| 13 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 2.89% | — | — | |
| 14 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 2.78% | — | — | |
| 15 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 2.74% | — | — | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.72% | — | -1.53% | |
| 17 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 2.62% | — | -11.59% | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.56% | — | — | |
| 19 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 2.49% | — | -11.07% | |
| 20 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 2.41% | — | -12.36% | |
| 21 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 2.37% | — | -13.35% | |
| 22 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.32% | — | — | |
| 23 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 2.26% | — | — | |
| 24 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.25% | — | -23.06% | |
| 25 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 2.19% | — | -19.90% | |
| 26 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 2.17% | — | +29.49% | |
| 27 | TTC | Toro Co | 股票-工业 | 2.14% | — | — | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.11% | — | -12.76% | |
| 29 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 2.07% | — | -13.59% | |
| 30 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 2.06% | — | -13.92% | |
| 31 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.99% | — | — | |
| 32 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 1.94% | — | -14.68% | |
| 33 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 1.93% | — | -13.81% | |
| 34 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 1.27% | — | -14.51% | |
| 35 | LII | Lennox International Inc | 股票-工业 | 0.84% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+7.1%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -7.3%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +11.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.65
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +1.49
- 信息比率
- -1.59
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +23.1%
- 最差12个月
- -6.6%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +0.95
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +3.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | 40 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 37 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 35 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 36 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 37 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$17.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 37 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 37 | US$26.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$25.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 36 | US$22.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$33.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 37 | US$27.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 37 | US$39.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 38 | US$42.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 40 | US$39.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 38 | US$45.8亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 38 | US$44.0亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 38 | US$41.7亿 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 38 | US$38.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 38 | US$33.4亿 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 38 | US$27.3亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 37 | US$30.5亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 35 | US$26.7亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 35 | US$27.0亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 33 | US$24.6亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 33 | US$23.6亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 33 | US$27.1亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 32 | US$24.8亿 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 31 | US$23.7亿 | 27 | ||
| 2017 Q4 | 32 | US$24.1亿 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 33 | US$23.8亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 33 | US$21.4亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 34 | US$21.4亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 35 | US$20.4亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 34 | US$18.9亿 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 32 | US$17.4亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 32 | US$17.5亿 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 32 | US$16.7亿 | 7 | ||
| 2015 Q3 | 32 | US$17.4亿 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 31 | US$18.3亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 31 | US$21.8亿 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 32 | US$26.8亿 | 9 | ||
| 2014 Q3 | 32 | US$25.1亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 31 | US$24.1亿 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 33 | US$23.6亿 | 17 | ||
| 2013 Q4 | 34 | US$23.8亿 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 34 | US$21.6亿 | 8 | ||
| 2013 Q2 | 34 | US$20.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Pensioenfonds Rail & Ov 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pensioenfonds Rail & Ov 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.4亿，分布在 40 个已申报仓位之中。
Pensioenfonds Rail & Ov 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pensioenfonds Rail & Ov 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.4亿 (9.7%)
2. Analog Devices Inc (ADI) — US$7049.7万 (4.9%)
3. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$6830.9万 (4.7%)
4. American Express Co (AXP) — US$5428.9万 (3.8%)
5. Ecolab Inc (ECL) — US$5315.1万 (3.7%)
Pensioenfonds Rail & Ov 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Pensioenfonds Rail & Ov 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Pensioenfonds Rail & Ov 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pensioenfonds Rail & Ov 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.6%
• Consumer Discretionary: 20.6%
• Health Care: 12.6%
• Industrials: 11.8%
• Financials: 11.2%
• Materials: 5.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Pensioenfonds Rail & Ov重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.8%，跑输 S&P 500 7.3 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$9640.6万，现达 US$1.4亿），同时减持 DG（-US$2183.7万，仍持有 US$1831.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pensioenfonds-rail-ovCLI 命令
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