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Pensioenfonds Rail & Ov SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Pensioenfonds Rail & OvCIK: 0001218761
高频交易型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$14.4亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 35
PENSIOENFONDS RAIL & OV在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$14.4亿，季度换手率为 200.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.27
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 82.14
- 多样化
- 70
- 仓位均衡度
- 94.94
Pensioenfonds Rail & Ov 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，与其实际披露的 35 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.51），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 MSFT
新建仓 ADI
新建仓 APH
新建仓 AXP
新建仓 ECL
新建仓 MCHP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.70% | +9.70% | NEW | |
| 2 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 4.89% | +4.89% | NEW | |
| 3 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 4.74% | +4.74% | NEW | |
| 4 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 3.77% | +3.77% | NEW | |
| 5 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 3.69% | +3.69% | NEW | |
| 6 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 3.45% | +3.45% | NEW | |
| 7 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 3.39% | +3.39% | NEW | |
| 8 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 3.17% | +3.17% | NEW | |
| 9 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-周期性消费 | 3.17% | +3.17% | NEW | |
| 10 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 3.05% | +3.05% | NEW | |
| 11 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 2.99% | +2.99% | NEW | |
| 12 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.89% | +2.89% | NEW | |
| 13 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 2.89% | +2.89% | NEW | |
| 14 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 2.78% | +2.78% | NEW | |
| 15 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 2.74% | +2.74% | NEW | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.72% | +2.72% | NEW | |
| 17 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 2.62% | +2.62% | NEW | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.56% | +2.56% | NEW | |
| 19 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 20 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 21 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 2.37% | +2.37% | NEW | |
| 22 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.32% | +2.32% | NEW | |
| 23 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 24 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.25% | +2.25% | NEW | |
| 25 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 26 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 2.17% | +2.17% | NEW | |
| 27 | TTC | Toro Co | 股票-工业 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.11% | +2.11% | NEW | |
| 29 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 30 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 31 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 32 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 33 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 34 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 35 | LII | Lennox International Inc | 股票-工业 | 0.84% | +0.84% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+15%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -4.5%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +12.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.59
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.73
- 卡玛比率
- +1.54
- 信息比率
- -0.96
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +26.7%
- 最差12个月
- -6.1%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- +13.4%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +3.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 35 | US$14.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q2 | 36 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 37 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$17.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 37 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 37 | US$26.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$25.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 36 | US$22.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$33.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 37 | US$27.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 37 | US$39.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 38 | US$42.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 40 | US$39.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 38 | US$45.8亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 38 | US$44.0亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 38 | US$41.7亿 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 38 | US$38.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 38 | US$33.4亿 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 38 | US$27.3亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 37 | US$30.5亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 35 | US$26.7亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 35 | US$27.0亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 33 | US$24.6亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 33 | US$23.6亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 33 | US$27.1亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 32 | US$24.8亿 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 31 | US$23.7亿 | 27 | ||
| 2017 Q4 | 32 | US$24.1亿 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 33 | US$23.8亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 33 | US$21.4亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 34 | US$21.4亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 35 | US$20.4亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 34 | US$18.9亿 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 32 | US$17.4亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 32 | US$17.5亿 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 32 | US$16.7亿 | 7 | ||
| 2015 Q3 | 32 | US$17.4亿 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 31 | US$18.3亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 31 | US$21.8亿 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 32 | US$26.8亿 | 9 | ||
| 2014 Q3 | 32 | US$25.1亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 31 | US$24.1亿 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 33 | US$23.6亿 | 17 | ||
| 2013 Q4 | 34 | US$23.8亿 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 34 | US$21.6亿 | 8 | ||
| 2013 Q2 | 34 | US$20.3亿 | 0 |
Pensioenfonds Rail & Ov 在 2024-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Analog Devices Inc (ADI); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Ecolab Inc (ECL).
申报历史
FAQ
Pensioenfonds Rail & Ov 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pensioenfonds Rail & Ov 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.4亿，分布在 35 个已申报仓位之中。
Pensioenfonds Rail & Ov 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pensioenfonds Rail & Ov 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.4亿 (9.7%)
2. Analog Devices Inc (ADI) — US$7049.7万 (4.9%)
3. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$6830.9万 (4.7%)
4. American Express Co (AXP) — US$5428.9万 (3.8%)
5. Ecolab Inc (ECL) — US$5315.1万 (3.7%)
Pensioenfonds Rail & Ov 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pensioenfonds Rail & Ov 主要以增持为主——新建仓 35 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Analog Devices Inc (ADI); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Ecolab Inc (ECL)
Pensioenfonds Rail & Ov 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pensioenfonds Rail & Ov 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.6%
• Consumer Discretionary: 23.5%
• Financials: 11.3%
• Health Care: 8.1%
• Industrials: 7.2%
• Consumer Staples: 6.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Pensioenfonds Rail & Ov重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.3%，跑输 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 43.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$9640.6万，现达 US$1.4亿），同时减持 DG（-US$2183.7万，仍持有 US$1831.4万）。
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