UH
Union Heritage Capital, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Union Heritage Capital, LLCCIK: 0001862428
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65
Union Heritage Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 21.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.53
- 持仓稳定性
- 21.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.58
Union Heritage Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 APH
0.0% US$605.6万
减仓 ROL
-37.3% -US$356.3万
新建仓 MU
加仓 KLAC
+900.0% US$435.6万
加仓 TSM
0.0% US$406.3万
减仓 ORCL
-23.2% -US$201.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 7.24% | +1.55% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.13% | +0.28% | — | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.71% | +1.06% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.60% | +0.18% | — | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.45% | +0.55% | — | |
| 6 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 3.39% | +0.10% | — | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.21% | +0.80% | +17.76% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.14% | -0.06% | -6.03% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.03% | +0.05% | — | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.98% | -0.20% | — | |
| 11 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.88% | +1.34% | +900.00% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.76% | -0.24% | — | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.59% | +0.27% | — | |
| 14 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.33% | +0.32% | — | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.22% | -0.96% | -23.20% | |
| 16 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.16% | -0.85% | — | |
| 17 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 2.04% | +0.04% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.02% | -0.10% | — | |
| 19 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 2.00% | -0.20% | — | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.99% | +0.11% | — | |
| 21 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 1.84% | +0.07% | — | |
| 22 | GGG | Graco Inc | 股票-工业 | 1.81% | -0.48% | -3.08% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.80% | -0.54% | — | |
| 24 | TTC | Toro Co | 股票-工业 | 1.75% | -0.09% | — | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.40% | -0.28% | — | |
| 26 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.39% | -0.20% | — | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 28 | NEU | Newmarket CORP | 股票-原材料 | 1.29% | +0.15% | — | |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.29% | -0.07% | — | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.25% | -0.32% | — | |
| 31 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | -1.43% | -37.31% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.14% | +0.02% | — | |
| 33 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.12% | -0.08% | — | |
| 34 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | — | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.03% | -0.12% | — | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | -0.07% | — | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | -0.15% | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.95% | -0.05% | — | |
| 39 | SLGN | Silgan Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | +0.08% | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.30% | — | |
| 41 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.79% | -0.12% | — | |
| 42 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.07% | — | |
| 43 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.01% | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 45 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.31% | -24.72% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.67% | -0.11% | — | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.10% | — | |
| 48 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.53% | -0.48% | -41.78% | |
| 49 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.53% | -0.39% | — | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.15% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+11.4%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +13.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.98
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡玛比率
- +1.74
- 信息比率
- -1.44
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +27.9%
- 最差12个月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +3.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 65 | US$2.9亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 62 | US$2.7亿 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 60 | US$3.0亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 63 | US$3.1亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 64 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 64 | US$2.7亿 | 14 | ||
| 2024 Q4 | 59 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 59 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 59 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 59 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 53 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 51 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 52 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 49 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 53 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 53 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 52 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 57 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 60 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 60 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 61 | US$2.0亿 | 0 |
Union Heritage Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH) — 股数 -100.00%; 清仓: Nike Inc -cl B (NKE) — 股数 -100.00%; 新建仓: Intel CORP (INTC).
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申报历史
FAQ
Union Heritage Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Union Heritage Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
Union Heritage Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Union Heritage Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$2136.8万 (7.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1807.6万 (6.1%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1389.7万 (4.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1356.8万 (4.6%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1018.9万 (3.5%)
Union Heritage Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Union Heritage Capital, LLC 共进行了 14 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH) — 股数 -100.00%; 清仓: Nike Inc -cl B (NKE) — 股数 -100.00%; 新建仓: Intel CORP (INTC)
Union Heritage Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Union Heritage Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.2%
• Financials: 15.4%
• Industrials: 11.8%
• Health Care: 11.0%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Communication Services: 5.0%
投资风格解析
Union Heritage Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.6%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$982.5万，现达 US$1389.7万），同时减持 ORCL（-US$773.5万，仍持有 US$654.9万）。
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