UG
UBS Group AG 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
UBS Group AGCIK: 0001610520
分散型投资策略
申报总市值
US$7860.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23043
UBS Group AG在最新一期 13F 报告中披露了 23043 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7860.2亿，季度换手率为 31.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.53
- 持仓稳定性
- 31.74
- 动能倾向
- 62.83
- 行业集中度
- 55.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 25.07
UBS Group AG 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 158 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23043 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
+21.2% US$107.1亿
加仓 LLY
+151.2% US$96.2亿
加仓 SPY
+47.8% US$92.1亿
加仓 QQQ
+26.9% US$64.8亿
加仓 AMD
-5.2% US$50.5亿
减仓 GLD
-19.8% -US$20.9亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
从申报数据看，UBS本季度整体处于净加仓状态：美光的组合权重从0.51%跃升至1.80%，礼来从0.63%升至1.76%，同时增持了标普500与纳指100两只ETF，亚马逊、谷歌、博通等权重股也普遍获得买入。全部变动中唯一的主动减仓出现在AMD，但耐人寻味的是其权重反而由0.44%升至1.02%——说明减持幅度小于股价涨幅，属于典型的'边涨边减'。考虑到该账户持有逾9,000个标的、HHI低至0.0063，整体结构已接近指数化配置，对单一标的变动的方向性解读宜保持克制。
基本面与宏观布局
这组资金流向大体贴合当前市场资金向AI算力硬件与医疗保健龙头聚集的趋势：存储芯片、网络通信半导体与GLP-1管线龙头同步获增配，再借助宽基ETF抬高组合贝塔。不过必须指出，这只是基于有限披露数据的推断——可映射市值占比仅约67.6%，约三分之一的持仓无法归入行业分类，据此勾勒板块轮动全貌存在明显的不确定性。
潜在盲点
一个具体且常被忽视的风险在于数据可见度本身：约32%的申报市值无法映射到已知持仓，意味着基于头部持仓变化得出的任何结论，实际只覆盖了组合的三分之二左右。再叠加该账户分散度极高（diversification评分满分）、仓位纪律得分却只有25、持仓规模离散系数高达7.49的特征，这份文件更像是多条业务线仓位的机械汇总，而非单一投资策略的表达——把它直接读成'机构的观点'，或许才是最大的误读来源。
由 AI 直接根据该机构在 SEC EDGAR 披露的 Form 13F 数据生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议——原始申报文件链接如下，供核实查证。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 23043 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.85% | +0.87% | +47.79% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.82% | -0.13% | -1.64% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.44% | +0.03% | +5.01% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.16% | -0.07% | +13.40% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.15% | +0.58% | +26.94% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.80% | +1.29% | +21.18% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.76% | +1.13% | +151.20% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.65% | +0.32% | +27.71% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.61% | +0.24% | +11.46% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.21% | +11.95% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.14% | +0.19% | +26.20% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.02% | +0.58% | -5.21% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.98% | +0.07% | +3.79% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.17% | -0.03% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | +0.40% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.82% | +0.03% | -13.65% | |
| 17 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.73% | +0.04% | -0.96% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.05% | -3.54% | |
| 19 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.31% | -23.67% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | — | +3.43% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.60% | -0.08% | -13.83% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.58% | -0.42% | -19.77% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +314.38% | |
| 24 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +3.38% | |
| 25 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.18% | -36.74% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.02% | -2.99% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.07% | -9.60% | |
| 28 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +6.04% | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.22% | +16.28% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.18% | -8.49% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.08% | -1.01% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | — | +2.07% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.20% | +12.11% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +494.16% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.39% | -0.01% | -1.45% | |
| 36 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | +4.75% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.03% | +5.43% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +1.14% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | ||
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.06% | -9.01% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.36% | +0.03% | +0.37% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.11% | -21.95% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.34% | +0.05% | +17.69% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.06% | +9.94% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.18% | +67.93% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.04% | +10.62% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.04% | -0.95% | |
| 48 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.31% | +0.07% | +13.84% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.31% | +0.01% | +17.73% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.31% | +0.05% | -1.87% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+23.3%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +2.72
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +34.5%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 23043 | US$7860.2亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 22771 | US$6663.2亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 24019 | US$6166.8亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 22854 | US$6383.7亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 22017 | US$5776.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 23156 | US$5439.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 23016 | US$5410.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 22560 | US$4590.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 21355 | US$4048.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18453 | US$4015.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18527 | US$3340.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 17347 | US$2900.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17107 | US$2961.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18413 | US$2736.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 20469 | US$2678.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 19366 | US$2280.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19057 | US$2435.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19884 | US$2999.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20787 | US$3491.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18647 | US$3175.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 15199 | US$3101.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 14846 | US$3013.3亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 14104 | US$2957.9亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 13785 | US$2653.2亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 13600 | US$2368.1亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 13681 | US$2122.1亿 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 13930 | US$2874.0亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 13771 | US$2597.7亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 13618 | US$2596.4亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 12989 | US$2420.7亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 14003 | US$2205.2亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 13792 | US$2523.0亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 13708 | US$2309.4亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 13432 | US$2316.4亿 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 13779 | US$2433.6亿 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 13216 | US$2161.9亿 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 12817 | US$1932.3亿 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 12925 | US$1832.5亿 | 26 | ||
| 2016 Q4 | 13500 | US$1810.9亿 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 12798 | US$1677.4亿 | 21 | ||
| 2016 Q2 | 14247 | US$1592.0亿 | 24 | ||
| 2016 Q1 | 13855 | US$1493.3亿 | 32 | ||
| 2015 Q4 | 15204 | US$1540.5亿 | 33 | ||
| 2015 Q3 | 14899 | US$1412.4亿 | 32 | ||
| 2015 Q2 | 14890 | US$1504.6亿 | 24 | ||
| 2015 Q1 | 15013 | US$1448.3亿 | 28 | ||
| 2014 Q4 | 15242 | US$1430.8亿 | — |
UBS Group AG 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Hologic Inc (HO1).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 10280 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.3% | +21.18% | 加仓 |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | +1.1% | +151.20% | 加仓 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.9% | +47.79% | 加仓 |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.6% | +26.94% | 加仓 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.6% | -5.21% | 减仓 |
| 6 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +27.71% | 加仓 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -23.67% | 减仓 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +11.46% | 加仓 |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +16.28% | 加仓 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +11.95% | 加仓 |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +12.11% | 加仓 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +26.20% | 加仓 |
| 14 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | -36.74% | 减仓 |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -8.49% | 减仓 |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +67.93% | 加仓 |
| 17 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +6.40% | 加仓 |
| 18 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.2% | +75.08% | 加仓 |
| 19 | JBL | Jabil Inc | +0.1% | +32.35% | 加仓 |
| 20 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +76.33% | 加仓 |
| 21 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.1% | +15.67% | 加仓 |
| 22 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +929.04% | 加仓 |
| 23 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | +37.55% | 加仓 |
| 24 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -11.58% | 减仓 |
| 26 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -2.95% | 减仓 |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +10.65% | 加仓 |
| 28 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +36.85% | 加仓 |
| 29 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +29.74% | 加仓 |
| 30 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | URTH | Ishares Msci World ETF | +0.1% | +1642.90% | 加仓 |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +3.79% | 加仓 |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -9.60% | 减仓 |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +13.84% | 加仓 |
| 35 | SNPS | Synopsys Inc | +0.1% | +62.03% | 加仓 |
| 36 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +0.1% | +24.15% | 加仓 |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -9.01% | 减仓 |
| 38 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | +14.71% | 加仓 |
| 39 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.1% | +104.00% | 加仓 |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +17.69% | 加仓 |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | -1.87% | 减仓 |
| 42 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.1% | +5.32% | 加仓 |
| 43 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | +49.50% | 加仓 |
| 44 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | +68.39% | 加仓 |
| 45 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.1% | +8.39% | 加仓 |
| 46 | BN | Brookfield CORP | +0.1% | +358.81% | 加仓 |
| 47 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | UBS | UBS Group AG | 0% | -0.96% | 减仓 |
| 49 | UBER | Uber Technologies Inc | 0% | +36.77% | 加仓 |
| 50 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 0% | -12.33% | 减仓 |
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申报历史
相关 13F 申报分析
FAQ
UBS Group AG 是什么机构？属于哪种投资人类型？
UBS Group AG 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7860.2亿，分布在 23043 个已申报仓位之中。
UBS Group AG 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，UBS Group AG 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$224.2亿 (2.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$221.8亿 (2.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$192.1亿 (2.4%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$169.5亿 (2.2%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$169.3亿 (2.1%)
UBS Group AG 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，UBS Group AG 共进行了 200 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 114 个既有持股、减仓 75 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Hologic Inc (HO1)
UBS Group AG 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，UBS Group AG 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.0%
• Financials: 12.6%
• Health Care: 10.3%
• Industrials: 10.0%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Communication Services: 7.8%
投资风格解析
UBS Group AG重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$109.7亿，现达 US$141.2亿），同时减持 LQD（-US$15.7亿，仍持有 US$4.9亿）。
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