SO
Sr One Capital Management, LP SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：VERADERMICS INC
Sr One Capital Management, LPCIK: 0001910264
行业集中型逆势操作型高频交易型
申报总市值
US$10.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
SR ONE CAPITAL MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.4亿，季度换手率为 76.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 55.94
- 持仓稳定性
- 76.34
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 89.15
Sr One Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.140——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 ACLXGBX
加仓 MANE
0.0% US$1.4亿
新建仓 05348Y105
新建仓 67613T104
新建仓 60705V103
清仓 ORKA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANE | Veradermics Inc | 股票-其他 | 28.42% | +11.85% | — | |
| 2 | ZBIO | Zenas Biopharma Inc | 股票-其他 | 12.31% | +1.55% | — | |
| 3 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-医疗保健 | 10.70% | +0.11% | — | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 10.48% | +10.48% | NEW | ||
| 5 | DSGN | Design Therapeutics Inc | 股票-其他 | 9.09% | +1.50% | — | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 6.83% | +6.83% | NEW | ||
| 7 | ALMS | Alumis Inc | 股票-其他 | 5.31% | +0.59% | — | |
| 8 | ORIC | Oric Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 4.81% | -1.58% | +2.23% | |
| 9 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.06% | -0.57% | — | |
| 10 | SPRY | Ars Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 3.09% | -0.43% | — | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 2.56% | +2.56% | NEW | ||
| 12 | NKTX | Nkarta Inc | 股票-其他 | 0.91% | +0.14% | — | |
| 13 | OCS | Oculis Holding AG | 股票-其他 | 0.86% | -1.00% | — | |
| 14 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 股票-其他 | 0.44% | +0.12% | — | |
| 15 | ✓ | Engene Holdings Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.44% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+13.3%
近4个季度表现
+63.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
- 标准差
- +43.8%
- 贝塔系数
- +0.52
- 阿尔法
- +23%
- 最大回撤
- -30.5%
- 年化表现
- +27%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.53
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.63
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +0.88
- 信息比率
- +0.32
- 跟踪误差
- +43.7%
- 下行标准差
- +21.4%
- 正收益月份占比
- +51.9%
- 负收益月份占比
- +48.1%
- 最佳12个月
- +128%
- 最差12个月
- -14.1%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.75
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.73
- 峰度
- +0.54
- 上行潜力
- +3.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15 | US$10.4亿 | 76 | ||
| 2026 Q1 | 14 | US$9.2亿 | 57 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$7.1亿 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$6.9亿 | 59 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 12 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 5 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 3 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2 | US$1.8亿 | 0 | 1DSGN228202V |
Sr One Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Arcellx Inc (ACLXGBX); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Oruka Therapeutics Inc (ORKA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANE | Veradermics Inc | +11.9% | — | 不变 |
| 2 | ✓ | +10.5% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | ✓ | +6.8% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | ✓ | +2.6% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | ZBIO | Zenas Biopharma Inc | +1.6% | — | 不变 |
| 6 | DSGN | Design Therapeutics Inc | +1.5% | — | 不变 |
| 7 | ALMS | Alumis Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 8 | NKTX | Nkarta Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | +0.1% | — | 不变 |
| 10 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | SPRY | Ars Pharmaceuticals Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 12 | ✓ | Engene Holdings Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 13 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 14 | OCS | Oculis Holding AG | -1% | — | 不变 |
| 15 | ORIC | Oric Pharmaceuticals Inc | -1.6% | +2.23% | 加仓 |
| 16 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 17 | ACLXGBX | Arcellx Inc | -29.4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Sr One Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sr One Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.4亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Sr One Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sr One Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Veradermics Inc (MANE) — US$3.0亿 (28.4%)
2. Zenas Biopharma Inc (ZBIO) — US$1.3亿 (12.3%)
3. CRISPR Therapeutics AG (CRSP) — US$1.1亿 (10.7%)
4. — US$1.1亿 (10.5%)
5. Design Therapeutics Inc (DSGN) — US$9443.8万 (9.1%)
Sr One Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sr One Capital Management, LP 共进行了 6 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Arcellx Inc (ACLXGBX); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Oruka Therapeutics Inc (ORKA)
Sr One Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sr One Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Sr One Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 27.0%，跑赢 S&P 500 23.0 个百分点；贝塔系数为 0.52（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 76，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ALMS（+US$3602.3万，现达 US$5515.1万），同时减持 SPRY（-US$1460.7万，仍持有 US$3214.3万）。
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