TS
Twin Securities, Inc. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ELECTRONIC ARTS INC
Twin Securities, Inc.CIK: 0001351351
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
Twin Securities, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 73.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 73.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 83.32
Twin Securities, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.321——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 18.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 CWAN
加仓 EA
+26.3% US$2459.3万
新建仓 APGE
清仓 HO1
新建仓 ROKU
新建仓 BLD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 11 大持股（共 13 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 51.78% | +7.57% | +26.27% | |
| 2 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 18.69% | +1.37% | +20.52% | |
| 3 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | 股票-其他 | 7.13% | +7.13% | NEW | |
| 4 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 6.53% | +6.53% | NEW | |
| 5 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 6.46% | +2.44% | +57.12% | |
| 6 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工业 | 6.34% | +6.34% | NEW | |
| 7 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通信服务 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 8 | OGN | Organon & Co | 股票-医疗保健 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 9 | TIC | Tic Solutions Inc | 股票-其他 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 10 | RNA | Atrium Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.16% | -0.16% | -46.87% | |
| 11 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.09% | +0.09% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.4%
近4个季度表现
+3.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.17
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -0.1%
- 年化表现
- +6.5%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +1.11
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.39
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +51.6
- 信息比率
- -1.01
- 跟踪误差
- +17.8%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.71
- 行业分散度
- +34.7%
- 偏度
- -0.87
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +2.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | US$2.2亿 | 73 | ||
| 2026 Q1 | 17 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 15 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 18 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$8857.7万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$9480.1万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 12 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 19 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 19 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 15 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 12 | US$2.8亿 | 94 | ||
| 2019 Q1 | 15 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 13 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 13 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$3.5亿 | 73 | ||
| 2018 Q1 | 20 | US$5.8亿 | 54 | ||
| 2017 Q4 | 13 | US$6.8亿 | 81 | ||
| 2017 Q3 | 24 | US$7.4亿 | 85 | ||
| 2017 Q2 | 21 | US$6.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 24 | US$5.8亿 | 78 | ||
| 2016 Q4 | 17 | US$6.1亿 | 80 | 17908492984332301449J | |
| 2016 Q3 | 20 | US$5.7亿 | 100 | 153578A2984332301449J | |
| 2016 Q2 | 24 | US$5.5亿 | 100 | 1G0177J201449J353578A | |
| 2016 Q1 | 34 | US$8.0亿 | 98 | ||
| 2015 Q4 | 27 | US$6.1亿 | 70 | ||
| 2015 Q3 | 28 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 26 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 27 | US$8.5亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 14 | US$5.5亿 | 62 | ||
| 2014 Q3 | 17 | US$5.3亿 | 75 | ||
| 2014 Q2 | 20 | US$5.8亿 | 73 | ||
| 2014 Q1 | 23 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 22 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 16 | US$3.6亿 | 98 | ||
| 2013 Q2 | 15 | US$2.3亿 | 0 |
Twin Securities, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 新建仓: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 新建仓: Roku Inc (ROKU); 新建仓: Topbuild CORP (BLD); 清仓: Hologic Inc (HO1).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | Electronic Arts Inc | +7.6% | +26.27% | 加仓 |
| 2 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +7.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ROKU | Roku Inc | +6.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | BLD | Topbuild CORP | +6.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | KVUE | Kenvue Inc | +2.4% | +57.12% | 加仓 |
| 6 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +1.4% | +20.52% | 加仓 |
| 8 | OGN | Organon & Co | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | TIC | Tic Solutions Inc | 0% | — | 不变 |
| 11 | SGRY | Surgery Partners Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 12 | MANU | Manchester United plc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 13 | RNA | Atrium Therapeutics Inc | -0.2% | -46.87% | 减仓 |
| 14 | DAWNGBX | Day One Biopharmaceuticals I | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 15 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 16 | K4F | Onestream Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 17 | APLSUSD | Apellis Pharmaceuticals Inc | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 18 | 430 | Terns Pharmaceuticals Inc | -3% | EXIT | 清仓 |
| 19 | ACLXGBX | Arcellx Inc | -3% | EXIT | 清仓 |
| 20 | RVMD | Revolution Medicines Inc | -3.7% | EXIT | 清仓 |
| 21 | HO1 | Hologic Inc | -6.6% | EXIT | 清仓 |
| 22 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | -13.4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Twin Securities, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Twin Securities, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Twin Securities, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Twin Securities, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Electronic Arts Inc (EA) — US$1.2亿 (51.8%)
2. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$4176.6万 (18.7%)
3. Apogee Therapeutics Inc (APGE) — US$1592.8万 (7.1%)
4. Roku Inc (ROKU) — US$1459.6万 (6.5%)
5. Kenvue Inc (KVUE) — US$1442.8万 (6.5%)
Twin Securities, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Twin Securities, Inc. 共进行了 21 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 新建仓: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 新建仓: Roku Inc (ROKU); 新建仓: Topbuild CORP (BLD); 清仓: Hologic Inc (HO1)
Twin Securities, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Twin Securities, Inc. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 84.9%
• Consumer Staples: 7.0%
• Industrials: 7.0%
• Health Care: 1.1%
投资风格解析
Twin Securities, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 6.5%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.17（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 84.9% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 73，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EA，累计增持 US$6670.7万，目前持仓市值达 US$1.2亿。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/twin-securities-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get twin-securities-inc