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Noble Wealth Management PBC — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Noble Wealth Management PBCCIK: 0002055065
分散型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 788
Noble Wealth Management PBC在最新一期 13F 报告中披露了 788 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 38.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.5
- 持仓稳定性
- 38.31
- 动能倾向
- 22.82
- 行业集中度
- 82.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.16
Noble Wealth Management PBC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 89 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 788 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CAIE
-86.8% -US$275.7万
新建仓 ACYN
减仓 PDI
-2.5% -US$162.3万
加仓 BPRE
+108.2% US$142.3万
新建仓 77926X320
新建仓 84615Q103
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 788 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 3.29% | +3.29% | -2.49% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.29% | +3.29% | -2.17% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.48% | +2.48% | +3.43% | |
| 4 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 2.48% | +2.48% | +2.04% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.06% | +2.06% | +3.04% | |
| 6 | AIS | Vistashares Ais ETF | ETF-其他 | 2.01% | +2.01% | +3.47% | |
| 7 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 1.79% | +1.79% | +9.09% | |
| 8 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-其他 | 1.77% | +1.77% | +0.82% | |
| 9 | XC | Wisdomtree True Emerging Mar | ETF-新兴市场 | 1.77% | +1.77% | +2.59% | |
| 10 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.69% | +1.69% | -6.06% | |
| 11 | FLC | Flaherty & Crumrine Ttl Rtrn | 股票-其他 | 1.67% | +1.67% | +5.00% | |
| 12 | PCN | Pimco Corporate & Income Str | 股票-其他 | 1.63% | +1.63% | -2.32% | |
| 13 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.62% | +1.62% | +3.76% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.57% | +1.57% | +1.17% | |
| 15 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.51% | +1.51% | -6.73% | |
| 16 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 1.47% | +1.47% | +27.72% | |
| 17 | ASA | ASA Gold and Precious Metals Limited | 股票-其他 | 1.46% | +1.46% | -0.30% | |
| 18 | ALAI | Alger Ai Enable & Adopt ETF | ETF-其他 | 1.40% | +1.40% | +1.43% | |
| 19 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 1.38% | +1.38% | +2.38% | |
| 20 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.31% | +1.31% | +2.27% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.30% | +1.30% | +18.16% | |
| 22 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 1.27% | +1.27% | +108.22% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | +1.24% | -0.04% | |
| 24 | FINS | Angel Oak Financ Strat Inc | 股票-其他 | 1.22% | +1.22% | -1.07% | |
| 25 | FIGB | Fidelity Invest Grd Bnd ETF | ETF-其他 | 1.14% | +1.14% | -0.30% | |
| 26 | BANX | Arrowmark Financial CORP | 股票-其他 | 1.10% | +1.10% | +15.46% | |
| 27 | TXUE | Thornburg Interntin Eqty ETF | ETF-其他 | 1.06% | +1.06% | -11.26% | |
| 28 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 29 | FSSL | Fs Specialty Lending Fund | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | +18.38% | |
| 30 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.95% | +0.95% | +2.81% | |
| 31 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.95% | +8.61% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.95% | +0.95% | +18.59% | |
| 33 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 0.94% | +0.94% | -0.18% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.91% | -5.57% | |
| 35 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | -11.51% | |
| 36 | PAXS | Pimco Access Income Fund | 股票-其他 | 0.87% | +0.87% | +16.92% | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.85% | +6.40% | |
| 38 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.82% | +0.82% | +11.39% | |
| 39 | DGRE | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.82% | +0.82% | +1.17% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.80% | -1.12% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.79% | +68.53% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.75% | +0.75% | +0.31% | |
| 43 | MMD | Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd | 股票-其他 | 0.73% | +0.73% | -3.76% | |
| 44 | DLY | Doubleline Yield Opport | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | +7.53% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.69% | -8.39% | |
| 46 | RA | Brookfield Real Assets Incom | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | -3.02% | |
| 47 | RSSE | Ft Vest US Equi Eq W ETF - S | ETF-其他 | 0.67% | +0.67% | -6.23% | |
| 48 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.65% | -1.36% | |
| 49 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 股票-其他 | 0.64% | +0.64% | +0.47% | |
| 50 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | +4.12% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.3%
近4个季度表现
+6.4%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +10.2%
- 对标普胜率
- +36.8%
- 索提诺比率
- +1.94
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.67
- 卡玛比率
- +1.95
- 信息比率
- -1.28
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +68.4%
- 负收益月份占比
- +31.6%
- 最佳12个月
- +20.3%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.12
- 行业分散度
- +13%
- 偏度
- -0.41
- 峰度
- +0.26
- 上行潜力
- +3.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Noble Wealth Management PBC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: First Trust Hi Yld Opp 2027 (FTHY).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 872 项）
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Noble Wealth Management PBC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Noble Wealth Management PBC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 788 个已申报仓位之中。
Noble Wealth Management PBC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Noble Wealth Management PBC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pimco Dynamic Income Fund (PDI) — US$735.4万 (3.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$734.6万 (3.3%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$553.2万 (2.5%)
4. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$553.1万 (2.5%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$459.2万 (2.1%)
Noble Wealth Management PBC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Noble Wealth Management PBC 共进行了 188 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 101 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: First Trust Hi Yld Opp 2027 (FTHY)
Noble Wealth Management PBC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Noble Wealth Management PBC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.2%
• Financials: 27.5%
• Communication Services: 10.1%
• Consumer Staples: 7.7%
• Consumer Discretionary: 7.1%
• Health Care: 2.2%
投资风格解析
Noble Wealth Management PBC重建的 13F 持仓回测显示，过去 19 个月年化回报率为 10.2%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 75 降至 38，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$276.3万，现达 US$459.2万），同时减持 CAIE（-US$316.4万，仍持有 US$40.7万）。
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