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Noble Wealth Management PBC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Noble Wealth Management PBCCIK: 0002055065
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 778
Noble Wealth Management PBC在最新一期 13F 报告中披露了 778 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 78.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AIS
+147.4% US$397.1万
加仓 XMMO
+1426.7% US$313.7万
减仓 FMDE
-65.0% -US$253.3万
加仓 NVDA
+86.0% US$207.5万
新建仓 FSSL
减仓 ASA
-20.9% -US$155.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 778 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 4.02% | -4.97% | -6.97% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.92% | -2.91% | -1.07% | |
| 3 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 2.44% | -2.60% | -2.39% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.32% | -2.98% | +1.87% | |
| 5 | AIS | Vistashares Ais ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.49% | +147.39% | |
| 6 | PCN | Pimco Corporate & Income Str | 股票-其他 | 1.87% | -2.03% | +2.91% | |
| 7 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 1.79% | -1.59% | +27.31% | |
| 8 | XC | Wisdomtree True Emerging Mar | ETF-新兴市场 | 1.79% | -1.87% | +6.07% | |
| 9 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.79% | -1.51% | +7.93% | |
| 10 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.76% | -1.94% | -6.19% | |
| 11 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-其他 | 1.75% | -1.37% | +26.63% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.75% | -0.92% | +86.03% | |
| 13 | FLC | Flaherty & Crumrine Ttl Rtrn | 股票-其他 | 1.71% | -1.82% | +3.80% | |
| 14 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.69% | -2.07% | -9.59% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.54% | -1.47% | -7.63% | |
| 16 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.49% | -0.09% | +1426.74% | |
| 17 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | ETF-其他 | 1.42% | -1.80% | -18.14% | |
| 18 | ASA | ASA Gold and Precious Metals Limited | 股票-其他 | 1.37% | -2.32% | -20.91% | |
| 19 | ALAI | Alger Ai Enable & Adopt ETF | ETF-其他 | 1.36% | -1.18% | -6.42% | |
| 20 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 1.34% | -1.25% | +3.75% | |
| 21 | FINS | Angel Oak Financ Strat Inc | 股票-其他 | 1.33% | -1.51% | -1.64% | |
| 22 | FIGB | Fidelity Invest Grd Bnd ETF | ETF-其他 | 1.21% | -1.24% | +10.42% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | -1.41% | -17.11% | |
| 24 | TXUE | Thornburg Interntin Eqty ETF | ETF-其他 | 1.19% | -1.29% | -3.92% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.13% | -1.35% | +0.07% | |
| 26 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 1.11% | -1.11% | +15.56% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.02% | -1.07% | -7.61% | |
| 28 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.97% | -1.13% | -10.93% | |
| 29 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 0.95% | -0.91% | +5.34% | |
| 30 | BANX | Arrowmark Financial CORP | 股票-其他 | 0.94% | -1.02% | +0.83% | |
| 31 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.93% | -1.16% | -24.43% | |
| 32 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.78% | +30.25% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.96% | -11.22% | |
| 34 | MMD | Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd | 股票-其他 | 0.87% | -0.90% | +3.92% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.83% | -0.76% | -1.06% | |
| 36 | FSSL | Fs Specialty Lending Fund | 股票-其他 | 0.83% | — | NEW | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.82% | -0.77% | +0.22% | |
| 38 | PAXS | Pimco Access Income Fund | 股票-其他 | 0.82% | -0.86% | +5.79% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.82% | -0.79% | +5.24% | |
| 40 | DGRE | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.82% | -0.73% | +1.17% | |
| 41 | RA | Brookfield Real Assets Incom | 股票-其他 | 0.78% | -0.82% | +6.79% | |
| 42 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.74% | -2.10% | -65.02% | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.84% | -9.91% | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.72% | -0.96% | -0.98% | |
| 45 | RSSE | Ft Vest US Equi Eq W ETF - S | ETF-其他 | 0.71% | -0.82% | -8.62% | |
| 46 | DLY | Doubleline Yield Opport | 股票-其他 | 0.69% | -0.70% | +9.04% | |
| 47 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 股票-其他 | 0.67% | -0.67% | +9.65% | |
| 48 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 股票-其他 | 0.65% | -0.02% | +3330.36% | |
| 49 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.63% | -1.01% | -10.13% | |
| 50 | RSMR | Ft Vst US Eql Wt Buf ETF Mar | ETF-其他 | 0.58% | -0.66% | -7.64% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+13.1%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.59
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡玛比率
- +2.49
- 信息比率
- -1.03
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +20.3%
- 最差12个月
- +12.5%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- -0.56
- 峰度
- +0.75
- 上行潜力
- +3.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Noble Wealth Management PBC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Nxg Nextgen Infrastr Inc (NXG); 新建仓: Blackrock Science & Tech Tr (BST); 清仓: Mfs High Income Municipal Tr (XCXEX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 793 项）
1–50 of 200
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Noble Wealth Management PBC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Noble Wealth Management PBC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 778 个已申报仓位之中。
Noble Wealth Management PBC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Noble Wealth Management PBC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pimco Dynamic Income Fund (PDI) — US$897.7万 (4.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$652.4万 (2.9%)
3. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$545.0万 (2.4%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$517.4万 (2.3%)
5. Vistashares Ais ETF (AIS) — US$495.5万 (2.2%)
Noble Wealth Management PBC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Noble Wealth Management PBC 共进行了 192 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 77 个既有持股、减仓 89 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Nxg Nextgen Infrastr Inc (NXG); 新建仓: Blackrock Science & Tech Tr (BST); 清仓: Mfs High Income Municipal Tr (XCXEX)
Noble Wealth Management PBC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Noble Wealth Management PBC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.9%
• Financials: 31.5%
• Communication Services: 8.0%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Consumer Staples: 7.4%
• Industrials: 3.8%
投资风格解析
Noble Wealth Management PBC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 13.1%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AIS（+US$412.9万，现达 US$495.5万），同时减持 ZSEP（-US$180.8万，仍持有 US$114.6万）。
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