TP
Twin Peaks Capital Ltd — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Twin Peaks Capital LtdCIK: 0002153025
行业集中型趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
Twin Peaks Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 89.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 76.75
- 持仓稳定性
- 89.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 85.81
Twin Peaks Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.192——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 QQQ
新建仓 AMAT
加仓 TSM
+14.0% US$3014.5万
新建仓 SOXX
新建仓 AVGO
清仓 CF
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 15 大持股（共 21 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 39.18% | +4.94% | +13.96% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 12.87% | +2.29% | +37.68% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.70% | -0.16% | +20.12% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 6.05% | +6.05% | NEW | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.72% | +2.90% | — | |
| 6 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.73% | +4.73% | NEW | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.72% | +3.72% | NEW | |
| 8 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 3.30% | -0.17% | — | |
| 9 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 3.18% | +3.18% | NEW | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.94% | +2.94% | NEW | |
| 11 | QFIN | Qfin Holdings Inc-adr | 股票-其他 | 2.68% | -0.40% | — | |
| 12 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.61% | -3.44% | -54.87% | |
| 13 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 15 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通信服务 | 1.23% | +0.72% | +275.00% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-9.7%
近4个季度表现
+14.6%
- 标准差
- +35.7%
- 贝塔系数
- +1.73
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +26.3%
- 对标普胜率
- +57.1%
- 索提诺比率
- +1.75
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.68
- 信息比率
- +0.46
- 跟踪误差
- +22.4%
- 下行标准差
- +16.4%
- 正收益月份占比
- +57.1%
- 负收益月份占比
- +42.9%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.81
- 行业分散度
- +31.5%
- 偏度
- +0.54
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +3.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Twin Peaks Capital Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +6.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +4.9% | +13.96% | 加仓 |
| 3 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +2.9% | — | 不变 |
| 8 | ALAB | Astera Labs Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.3% | +37.68% | 加仓 |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | +0.7% | +275.00% | 加仓 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +20.12% | 加仓 |
| 13 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -0.2% | — | 不变 |
| 14 | KDEF | Plus Korea Defns Ind Id ETF | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 15 | QFIN | Qfin Holdings Inc-adr | -0.4% | — | 不变 |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 17 | LNG | Cheniere Energy Inc | -2% | EXIT | 清仓 |
| 18 | GEV | GE Vernova Inc | -3.4% | -54.87% | 减仓 |
| 19 | CF | Cf Industries Holdings Inc | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -24% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Twin Peaks Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Twin Peaks Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Twin Peaks Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Twin Peaks Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$7953.0万 (39.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2611.8万 (12.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1562.3万 (7.7%)
4. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1229.1万 (6.0%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1161.8万 (5.7%)
Twin Peaks Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Twin Peaks Capital Ltd 共进行了 17 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY)
Twin Peaks Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Twin Peaks Capital Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 77.6%
• Communication Services: 15.8%
• Industrials: 6.6%
投资风格解析
Twin Peaks Capital Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 7 个月年化回报率为 26.3%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 1.73（波动性高于大盘），季度胜率为 57%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 77.6% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 90，交易变得更为活跃。
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